Esta estrategia comercial se basa en la confluencia entre una tendencia a largo plazo y señales de reversión media. Esto se debe a que operar en la dirección de la tendencia a largo plazo generalmente tiene una mayor probabilidad de ganar en comparación con operar en contra de la tendencia. La pregunta es cuándo entrar en la tendencia. Una de las formas más lógicas de ingresar a un mercado en tendencia es mediante los retrocesos. Esto nos permite entrar en una operación en la dirección de la tendencia pero con un mejor precio de entrada. Los mercados a menudo oscilan en un patrón ascendente o descendente cuando están en una tendencia y estas oscilaciones brindan una oportunidad. Los desequilibrios sutiles, como las indicaciones de sobrecompra y sobreventa, nos brindan la oportunidad de cronometrar la entrada al mercado con mayor precisión.
Indice de Canal de Mercancías
El Commodity Channel Index (CCI) es un tipo de indicador de oscilador basado en el impulso. Detecta la dirección del impulso, los niveles de precios de sobrecompra y sobreventa, así como posibles reversiones medias.
El indicador CCI calcula la desviación del precio del precio medio estadístico. Lo hace calculando el precio típico, que es el promedio del precio máximo, mínimo y de cierre. Luego pasa a calcular la media móvil simple (SMA) del precio típico. En cada período, la SMA del Precio Típico se resta del Precio Típico actual. Luego, la diferencia se suaviza aún más calculando su media móvil simple. Luego, la SMA resultante se multiplica por 0.015. Luego, el valor final del CCI se calcula dividiendo el producto del paso anterior por la diferencia entre el precio típico actual y su media móvil simple.
El indicador CCI traza una línea que oscila alrededor de cero. También tiene marcadores en los niveles -100 y 100. Las líneas CCI que caen por debajo de -100 indican un mercado de sobreventa, mientras que las líneas CCI que superan 100 indican un mercado de sobrecompra, las cuales son condiciones excelentes para una reversión media.
Además de ser un indicador de reversión de la media, el CCI también se puede utilizar para identificar divergencias en comparación con la acción del precio.
A pesar de su nombre, el Commodity Channel Index se puede aplicar a varios instrumentos negociables además de las materias primas, como los pares de divisas.
100 Promedio Móvil Exponencial
La línea de media móvil exponencial (EMA) de 100 es un indicador de tendencia eficaz a largo plazo.
La media móvil de 100 períodos es uno de los indicadores de media móvil a medio y largo plazo más populares que los operadores utilizan para identificar la dirección de la tendencia.
Los operadores identifican la dirección de la tendencia en función de dónde se encuentra generalmente la acción del precio en relación con la línea 100 MA. La tendencia es alcista siempre que la acción del precio está generalmente por encima de los 100 MA, y bajista cuando la acción del precio está generalmente por debajo de los 100 MA.
Otro método que utilizan los operadores para identificar la dirección de la tendencia es observar la pendiente de la línea 100 MA. Debido a que los promedios móviles se mueven hacia donde está la mayor parte de la acción del precio, la pendiente de las líneas de promedio móvil también tiende a curvarse hacia donde está la acción del precio. Como tal, los operadores pueden confirmar la dirección de la tendencia basándose en la pendiente de la línea de media móvil. La tendencia es alcista cuando la línea de 100 MA tiene pendiente ascendente y bajista cuando la línea de 100 MA tiene pendiente descendente.
Entre los diversos métodos de cálculo de medias móviles, la media móvil exponencial (EMA) es uno de los más eficaces. Es muy sensible a los recientes movimientos de precios, pero al mismo tiempo conserva su suavidad, lo que lo hace menos susceptible al ruido del mercado. Esto se debe a que el método de media móvil exponencial otorga más peso a los datos de precios más recientes. Esto crea una línea de media móvil que responde muy bien a los movimientos de precios, pero al mismo tiempo tiene un factor de suavizado dentro de su cálculo.
Concepto de estrategia comercial
Esta estrategia comercial es una estrategia de continuación de tendencia que opera en confluencia con una señal de reversión media. Sin embargo, en lugar de tomar las señales de inversión media en cualquier dirección, las operaciones se realizan exclusivamente en la dirección de la tendencia a largo plazo.
La línea 100 EMA se utiliza para identificar la dirección de la tendencia a largo plazo. Esto se basa en dónde se encuentra generalmente la acción del precio en relación con la línea 100 EMA, así como en la pendiente de la línea. Luego, las operaciones se filtran según la dirección de la tendencia, evitando operaciones que se muevan contra la línea 100 EMA.
Luego esperamos retrocesos profundos que deberían provocar que el CCI se sobreveda o se sobrecompre en función de que su línea caiga por debajo de -100 o supere 100.
Luego se realizan operaciones siempre que hay una confluencia de una vela de impulso que se mueve en la dirección de la tendencia y la línea CCI vuelve a cruzar dentro del rango de -100 a 100, lo que confirma la señal de reversión de la media.
Comprar configuración comercial
Entrada
- La acción del precio generalmente debería estar por encima de la línea 100 EMA.
- La línea de 100 EMA debería inclinarse hacia arriba.
- La acción del precio debería estar en una tendencia alcista basada en un patrón de oscilación ascendente.
- Espere a que la acción del precio retroceda y provoque que la línea CCI caiga por debajo de -100.
- Abra una orden de compra tan pronto como la línea CCI cruce por encima de -100.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el soporte por debajo de la vela de entrada.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como la acción del precio muestre signos de una reversión bajista.
Vender configuración comercial
Entrada
- La acción del precio generalmente debería estar por debajo de la línea 100 EMA.
- La línea de 100 EMA debería inclinarse hacia abajo.
- La acción del precio debería estar en una tendencia bajista basada en un patrón de oscilación descendente.
- Espere a que la acción del precio retroceda y provoque que la línea CCI supere 100.
- Abra una orden de venta tan pronto como la línea CCI cruce por debajo de 100.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en la resistencia por encima de la vela de entrada.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como la acción del precio muestre signos de una reversión alcista.
Conclusión
Esta estrategia comercial tiende a tener una alta probabilidad de ganar en comparación con la mayoría de las estrategias de seguimiento de tendencias. También proporciona configuraciones comerciales que generalmente tienen factores de ganancias positivos porque las operaciones a menudo producen ganancias que son mayores que el riesgo.
Sin embargo, esta estrategia tampoco debería operarse a ciegas y de forma mecánica. Los operadores deberían utilizar esta estrategia sólo en mercados con tendencias claras y amplias oscilaciones y retrocesos de precios.
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