Estrategia de especulación de Forex de caja asiática
Las tres bolsas comerciales más grandes se encuentran en Londres, Nueva York y Tokio. Londres es el más grande, seguido de Nueva York y luego Tokio.
Aunque la sesión de Tokio podría considerarse tranquila en comparación con los otros dos mercados, tiene una característica única que tiende a marcar la dirección para toda la sesión asiática. Una hora antes de la sesión asiática, ningún otro mercado importante está abierto al comercio. El mercado estadounidense acaba de cerrar y Londres permanecerá cerrado hasta más tarde ese día. Debido a esto, solo se realizan unos pocos valores, materias primas y transacciones comerciales durante ese pequeño período de tiempo. Esta falta de dirección una hora antes de la apertura provoca una sacudida en el mercado asiático cuando Tokio se despierta y comienza su jornada de negociación. Se completan algunos pedidos pendientes que no se cumplieron el día anterior.
Las transacciones de divisas relacionadas con el comercio que no fueron procesadas se procesan. Los comerciantes occidentales que desean participar en la acción de la bolsa asiática compran yenes. Estas y todas las demás transacciones relacionadas con divisas que quedaron en suspenso desde el cierre de la sesión de ayer provocan una ligera sacudida en el par USD/JPY.
La idea detrás de esta estrategia es sacar provecho de esa ligera sacudida. Unos pocos pips por día, pero con posiciones grandes, eso podría afectar un poco la cuenta comercial.
La caja asiática
La idea aquí es crear un cuadro de 1 hora antes de la apertura de la sesión de negociación de Tokio. Estaremos marcando el inicio y el final de esa hora. Luego, desde allí marcaremos el máximo y el mínimo de esa ventana de tiempo. Eso debería formar un cuadro con el alto y el bajo marcados como el borde del cuadro.
Es importante señalar que habrá diferencias en la hora mostrada en la plataforma MT4 ya que estará basada en la zona horaria del servidor. Intente identificar en qué zona horaria se encuentra el servidor de su corredor, luego intente averiguar a qué hora es el equivalente a la sesión abierta de Tokio. La Bolsa de Valores de Tokio abre a las 9 a.m. su hora. Esto significa que deberá boxear entre las 8 a.m. y las 9 a.m. Es mejor hacer esto en los períodos de tiempo más bajos para que los altibajos sean más visibles.
Así es como debería verse en el gráfico de 5 minutos.
La estrategia mixta
Entonces tienes una caja. ¿Ahora que? ¿Cómo negociamos esto? Debido a que la hora previa a la apertura es tranquila, no se sabe qué dirección tomará el mercado asiático. Sin embargo, lo que sabes es que se va a mover. Entonces, pones órdenes pendientes en ambos sentidos.
La estrategia mixta es cuando se colocan dos órdenes stop pendientes con el precio intercalado en el medio. Por eso se llama straddle. Para hacer esto, colocará una orden de parada de compra pendiente en el máximo de la caja y una orden de parada de venta en el mínimo de la caja. De esta manera, en cualquier dirección que vaya el precio, su pedido se completará tan pronto como el precio salga de la caja.
Luego, el stop loss debe colocarse en el lado opuesto de la caja. El stop loss para la orden stop de compra debe colocarse en el mínimo de la caja. Y el stop loss para la orden de stop de venta debe colocarse en el máximo de la caja.
Sin embargo, habrá muchos casos en los que la fuga resultará ser una falsificación. El precio podría atravesar el máximo o el mínimo con una vela fuerte y luego retroceder dentro de la caja para ir en la dirección opuesta. Lo que sacaremos provecho es esa vela fuerte que sale de la caja. Por esta razón, no apuntaremos a un objetivo alto, sino simplemente a cinco pips. Ese objetivo de cinco pips es bastante fácil de lograr.
Este es un ejemplo de una estrategia mixta en la que se ejecuta la orden de parada de venta.
Observemos cómo se produjo el pico unos minutos después de la apertura de la sesión de Tokio. El pico llenó la orden de venta en la primera vela después de la ruptura y cayó un poco más antes de crear una estructura a continuación.
Conclusión
Esta estrategia es de alta probabilidad debido a los grandes movimientos que ocurren durante la apertura de la sesión de Tokio y el bajo objetivo establecido para la toma de ganancias. Pero no es perfecto. Hay ocasiones en las que el pico apenas alcanza el objetivo de toma de ganancias antes de ir en la otra dirección, o peor aún, apenas llena la orden de compra antes de ir en la otra dirección hacia el stop loss.
Otra debilidad es el tamaño de los stop loss. Las estrategias straddle suelen utilizar la entrada opuesta como stop loss. Debido a que el straddle se basa en máximos y mínimos de una hora, los stop loss son amplios. A menudo, la relación riesgo-recompensa de esta estrategia es inferior a 1:1. Sin embargo, su alta tasa de ganancia cubre esta baja relación riesgo-recompensa. En lo que se basa esta estrategia es en la alta probabilidad de que la toma de ganancias se complete debido a los picos. Utilice esta estrategia con un sistema sólido de administración de dinero y es posible que su cuenta crezca.