Hay varios factores que los comerciantes buscan al realizar una operación. Algunos buscan señales de reversión, otros buscan la dirección de la tendencia, otros buscan mercados de sobreventa y sobrecompra, mientras que otros buscan retrocesos profundos y oscilaciones de precios. Algunos comerciantes verían estos factores individualmente. Sin embargo, los operadores experimentados saben que una configuración comercial sólida tendría confluencias de diferentes factores de análisis técnico.
En esta estrategia, veremos una configuración comercial que opera sobre divergencias, que es un tipo de configuración comercial de reversión, una señal de reversión media proveniente del RSI estocástico, pero al mismo tiempo opera con una configuración sesgada por la tendencia basada en un línea de media móvil de largo plazo.
Divergencias como indicaciones de reversión
La acción del precio generalmente oscila hacia arriba y hacia abajo en el gráfico de precios en un patrón cíclico de repuntes y caídas. Estos repuntes crean un pico que llamamos máximos oscilantes o máximos pivotantes. Las caídas en el otro crean caídas que llamamos mínimos oscilantes o mínimos pivotantes. Estos puntos de oscilación son puntos destacados en el gráfico de precios donde los operadores pueden notar que el mercado se ha revertido drásticamente.
Los osciladores son tipos de indicadores técnicos que tienden a reflejar los movimientos de la acción del precio en su ventana de indicador utilizando líneas o barras que oscilan dentro de un rango o alrededor de una línea media. Dado que los osciladores imitan los movimientos de la acción del precio, también suelen tener picos y caídas que coinciden con los máximos y mínimos del gráfico de precios.
La altura y la profundidad de los picos y caídas del oscilador también tienden a tener una correlación con la altura y la profundidad de los máximos y mínimos de la acción del precio. Sin embargo, también hay muchos escenarios en los que la altura o profundidad de un pico o caída en el oscilador variaría de la de los máximos y mínimos de la acción del precio. Estos escenarios son lo que llamamos divergencias. Estas divergencias son buenos indicios de una probable reversión.
El siguiente gráfico nos muestra los diversos patrones de divergencia que indicarían una probable reversión.
Indicador estocástico RSI
El indicador estocástico RSI es un indicador técnico personalizado que se basa en el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico.
Este indicador traza un oscilador que es un oscilador estocástico modificado del RSI. Traza una sola línea que podría oscilar dentro del rango de cero a 100. Esta línea es característicamente suave pero también responde muy bien a los cambios de precios.
El rango del estocástico RSI tiene marcadores en los niveles 20 y 80 que representan los niveles de precios de sobreventa y sobrecompra. Una línea del RSI estocástico por debajo de 20 indica un mercado de sobreventa, mientras que una línea del RSI estocástico por encima de 80 indica un mercado de sobrecompra. Ambos escenarios son condiciones privilegiadas para una posible reversión de la media.
Este indicador también sombrea el área entre la línea del oscilador y los marcadores 20 u 80 para facilitar la identificación de los mercados de sobreventa y sobrecompra. Colorea el área entre la línea y 20 de rojo para indicar un mercado de sobreventa. También colorea el área entre la línea y 80 de verde para indicar un mercado de sobrecompra.
100 Promedio móvil simple
Las líneas de media móvil son uno de los indicadores de tendencia más básicos pero más eficaces, por lo que son un indicador básico para la mayoría de los traders.
Identificar tendencias basadas en líneas de media móvil es muy sencillo. Las tendencias alcistas se pueden identificar con la acción del precio generalmente por encima de una línea de promedio móvil con el promedio móvil inclinado hacia arriba. Por otro lado, las tendencias bajistas se pueden identificar con la acción del precio generalmente por debajo de una línea de media móvil y una línea de media móvil con pendiente descendente.
La línea de media móvil simple (SMA) de 100 barras es una de las líneas de media móvil más utilizadas. Los comerciantes lo utilizan comúnmente para identificar la dirección de la tendencia a mediano y largo plazo.
Concepto de estrategia comercial
Esta estrategia comercial intercambia señales de reversión utilizando la divergencia entre la línea estocástica RSI y la acción del precio. Como filtro adicional, solo se considerarían las divergencias que hayan superado el rango de 20 a 80, ya que esto agregaría una confluencia de una reversión de sobreventa o sobrecompra. Los operadores deben comparar visualmente los picos y caídas de la línea del RSI estocástico con los máximos y mínimos de la acción del precio para identificar divergencias.
La línea 100 SMA se utiliza como filtro de dirección de tendencia a largo plazo. Esto nos permite aislar las operaciones que confluyen con la tendencia a largo plazo y evitar operaciones que se mueven en contra de la tendencia a largo plazo.
Comprar configuración comercial
Entrada
- La acción del precio generalmente debería estar por encima de la línea 100 SMA mientras la línea sube.
- La línea estocástica RSI debería caer por debajo de 20.
- Debería desarrollarse un patrón de divergencia alcista entre la acción del precio y el RSI estocástico sobrevendido.
- Ingrese una orden de compra tan pronto como la línea estocástica RSI comience a subir y la acción del precio muestre signos de una reversión alcista.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el soporte por debajo de la vela de entrada.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como la acción del precio muestre signos de una posible reversión bajista.
Vender configuración comercial
Entrada
- La acción del precio generalmente debería estar por debajo de la línea 100 SMA mientras la línea desciende.
- La línea del estocástico RSI debería superar los 80.
- Debería desarrollarse un patrón de divergencia bajista entre la acción del precio y el RSI estocástico sobrecomprado.
- Ingrese una orden de venta tan pronto como la línea estocástica RSI comience a descender y la acción del precio muestre signos de una reversión bajista.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en la resistencia por encima de la vela de entrada.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como la acción del precio muestre signos de una posible reversión alcista.
Conclusión
Esta estrategia comercial se basa en retrocesos profundos que ya pueden considerarse oscilaciones de precios. Al mismo tiempo, estas configuraciones también deberían ajustarse a la dirección de la tendencia a largo plazo basada en la línea 100 SMA.
Este tipo de estrategia permite una configuración comercial de alta probabilidad debido a las importantes confluencias que incluye. También permite operaciones de alto rendimiento, ya que las señales comerciales generalmente se generan a partir de retrocesos profundos.
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