3 Estrategia de trading en Forex con Trend Catcher Day Trade de la EMA

9 de Julio de 2018

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3 Estrategia de trading en Forex con Trend Catcher Day Trade de la EMA

Las estrategias cruzadas son bastante populares entre los comerciantes. Es simple, fácil de seguir y mecánico, lo que lo hace adecuado para cualquier operador, incluso si recién está comenzando. Ésta puede ser la razón por la que las estrategias cruzadas son tan populares.

La idea detrás de las estrategias cruzadas es captar una tendencia desde el principio y seguirla hasta el final. Esto debería generar una relación recompensa-riesgo muy alta. El tipo de operaciones que podrían hacer que el año de un operador pase de apenas lograrlo a ganancias que aumentan exponencialmente.

Sin embargo, una alta relación recompensa-riesgo no es el único componente de una estrategia ganadora. La otra rueda que hace funcionar las estrategias comerciales es la relación ganancia-pérdida o tasa de ganancia. Éste es el talón de Aquiles de la mayoría de las estrategias cruzadas.

La mayoría de las estrategias cruzadas funcionarían bien en un mercado en tendencia o en un mercado que inmediatamente comienza a tener tendencia cada vez que se revierte. Pero no todas las condiciones del mercado son así. A veces, cuando el mercado finaliza una tendencia, primero comienza a oscilar antes de continuar con su tendencia o con su tendencia en la dirección opuesta. Es durante estos mercados variados y agitados donde las estrategias cruzadas comienzan a fallar. Durante estas condiciones de mercado, las estrategias cruzadas darían muchas configuraciones de entrada y serían detenidas con frecuencia. Con demasiada frecuencia, ni siquiera una gran ganancia puede cubrir las pérdidas debido a la gran cantidad de operaciones perdedoras. Durante los mercados de rango, las estadísticas sobre este tipo de estrategias mostrarían una alta relación recompensa-riesgo pero también una baja relación ganancia-pérdida. Estaría bien si las ganancias de las operaciones ganadoras pudieran cubrir las pérdidas, pero a veces las ganancias simplemente no pueden hacer frente a las pérdidas. Tengo un amigo comerciante en uno de los grupos de chat al que me uní cuando comencé a operar y explotar su cuenta utilizando una estrategia cruzada. Puede ser una de esas estrategias en las que las victorias simplemente no pueden compensar las pérdidas.

Teniendo esto en cuenta, las estrategias cruzadas no deben utilizarse como la única estrategia negociada en todas las condiciones del mercado. Esto definitivamente fallaría en mercados oscilantes y agitados. Para que una estrategia cruzada funcione, debe usarse justo cuando el mercado comienza a tener una tendencia y luego dejarla funcionar hasta que la tendencia se agote por completo.

La configuración: operar con la estrategia cruzada de 3 EMA

La idea detrás de esta estrategia es captar una tendencia justo cuando comienza a ejecutarse y luego seguir toda la tendencia hasta el final. Pero no todos los crossovers tendrán tendencia, por lo que filtraremos los crossovers que aún no tienen indicios de tendencia.

Para empezar, utilizaremos la media móvil exponencial (EMA) de 50 como nuestra principal media móvil de sesgo direccional. Nuestro promedio móvil rápido será el 10 EMA. Los cruces de 10 EMA y 50 EMA serán nuestras principales señales de entrada.

Nuestro tercer promedio móvil será la EMA 25. Esto se utilizará para nuestra estrategia de salida utilizando un trailing stop loss. Esto debería permitirnos captar una gran parte de la tendencia.

Pero no se deben tomar en cuenta todas las señales generadas por los 10 y 50 EMA. Esto será una receta para el desastre si se hace durante un mercado variable. Para filtrar las condiciones variables del mercado, utilizaremos el índice de movimiento direccional promedio (ADX). Este indicador se utiliza principalmente para identificar si un mercado está en rango. Este indicador no es perfecto, pero debería reducir las entradas realizadas durante un mercado oscilante y agitado.

Dado que se trata de una estrategia de negociación intradía, utilizaremos el gráfico de 5 minutos. Muchos traders utilizan el gráfico de 5 minutos para hacer especulación, pero dado que estamos tratando de captar y aprovechar toda la tendencia, estaremos en el mercado por bastante más tiempo, lo suficientemente buenos como para realizar operaciones intradía.

Comprar entrada:

La EMA 10 (oro) debería cruzar por encima de la EMA 50 (violeta)
El ADX debería estar por encima de 30
Entra al cierre de la vela.

Stop Loss: Establezca el stop loss por debajo de la EMA 25 (marrón)

Salir: Siga el stop loss por debajo de la EMA 25 hasta que se detenga con ganancias

Entrada de venta:

La EMA 10 (oro) debería cruzar por debajo de la EMA 50 (violeta)
El ADX debería estar por encima de 30
Entra al cierre de la vela.

Stop Loss: Establezca el stop loss por encima de la EMA 25 (marrón)

Salir: Siga el stop loss por encima de la EMA 25 hasta que se detenga con ganancias

Conclusión

Aunque esta estrategia se clasifica como una estrategia cruzada, es algo que no debe descartarse de inmediato. La diferencia entre esta estrategia y la mayoría de las estrategias cruzadas es el filtro ADX. Al utilizar el ADX y entrar en la operación justo cuando el ADX supera los 30 significa que estamos entrando en la operación cerca del comienzo de la tendencia. Sí, no hemos captado el inicio de la tendencia esperando al ADX en lugar de entrar en el cruce de 10 y 50 EMA, pero la ventaja de esto es que estamos evitando movimientos bruscos y mercados de rango.

Aunque esta estrategia debería filtrar muchos de los mercados agitados, todavía no es perfecta. Habrá entradas que no serán tendencia sino que comenzarán a revertirse. Otras veces, el ADX volverá a caer por debajo de 30 y comenzará a reducirse. Sin embargo, estos escenarios se verán atenuados.

El uso de esta estrategia de la EMA 25 como stop loss desde el comienzo de la operación se inclina hacia el lado conservador. Esta configuración de stop loss es bastante amplia, pero debería permitir que su operación respire un poco. El espacio entre la EMA de 10 y 25 días se considerará como un área dinámica de soporte o resistencia. Esto significa que el precio aún podría retroceder entre esas dos EMA antes de rebotar en la dirección de nuestro comercio. No nos gustaría que se alcanzara nuestro límite de pérdidas sólo para descubrir que nuestra dirección comercial era la correcta.

Sin embargo, para aquellos que quieran aumentar su relación recompensa-riesgo, podrían establecer el stop loss inicial un poco más cerca y luego seguir el stop loss detrás de la EMA 25 tan pronto como el stop dinámico genere ganancias. Esto debería aumentar la relación recompensa-riesgo, pero habrá ocasiones en las que el límite de pérdidas se alcanzará prematuramente.