Trendfolge-Hammer-Forex-Strategie

20. April 2018

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Trendfolge-Hammer-Forex-Strategie

Das Hammer-Candlestick-Muster ist wahrscheinlich eines der beliebtesten Aufwärtstrendumkehrmuster, und das aus gutem Grund. Wie der Name schon sagt, ist es auch sehr kraftvoll. So mächtig, dass es als Hauptmuster für eine Handelsstrategie verwendet werden könnte.

Was ist also ein Hammermuster? Ein Hammermuster ist ein Kerzenmuster, dessen Körper sich am oberen Ende der Kerzenspanne befindet und dessen langer Docht sich am unteren Ende befindet. Dies geschieht normalerweise, wenn der Preis während einer Handelsperiode erheblich fällt und das extreme Tief der Kerze bildet, bevor er wieder ansteigt und eine Spanne in der Nähe des oberen Endes der Kerze erzeugt, bevor diese schließt. Diese Art von Kerzen weist auf eine Marktpsychologie hin, bei der Marktteilnehmer das untere Ende der Preisspanne ablehnen. Dieses Marktverhalten macht dieses Muster zu einem wirksamen bullischen Umkehrmuster.

Obwohl der Preis unter dem Eröffnungspreis schließen könnte, würde eine Hammerkerze als stärker angesehen, wenn der Preis über dem Eröffnungspreis schloss. Dies liegt daran, dass die Kerze bedeuten würde, dass die Bullen die Bären am Ende der Kerze überwunden haben.

Auch die Position der Hammerkerze beeinflusst die Bedeutung der Kerze. Da es sich um einen zinsbullischen Umkehrtrend handelt, sollte das Hammermuster als Teil der letzten Preisbewegung zu finden sein, die ein Tief bildet. Dies würde bedeuten, dass die Preisbewegung, die entweder Teil eines Abwärtstrends oder ein bloßer Preisrückgang ist, kurz davor steht, ihren Schub zu beenden.

Obwohl die Hammerkerze ein zuverlässiges Muster ist, erweisen sich nicht alle Hammermuster als profitabel. Um das Hammermuster richtig handeln zu können, sollte es im Zusammenhang mit dem Chart beurteilt werden. Handelt es sich um einen Aufwärtstrend, der zu einem Retracement führt? Handelt es sich um einen rückläufigen Trend, der sich möglicherweise umkehrt oder schwankt? Ist die Größe der Hammerkerze signifikant genug, um einen Einfluss auf das Diagramm zu haben?

100 Exponential Moving Average (EMA) als Trendindikator

Ein Kontext, den wir berücksichtigen sollten, ist die Richtung des Trends. Auch wenn der Hammer als Hinweis auf eine große Trendumkehr bei einem Abwärtstrend fungieren könnte, hat das Hammermuster eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn es im Kontext eines Aufwärtstrends mit geringfügigen Retracements verwendet wird. Dies liegt daran, dass die Handelskonfiguration nicht gegen den Handel, sondern mit ihm verlaufen würde.

Um die Richtung des Trends zu bestimmen, verwenden wir den 100 EMA. Der 100 EMA bestimmt den mittelfristigen Trend, indem er die Position des Preises im Verhältnis dazu bestimmt. Wenn der Preis über dem 100 EMA liegt, handelt es sich um einen bullischen Markt. Wenn der Preis darunter liegt, handelt es sich um einen rückläufigen Markt. Außerdem gibt die Steigung des 100 EMA einen Hinweis darauf, ob der Trend nach oben oder nach unten geht.

Hammer-Muster-Handels-Setup

Das Setup, nach dem wir suchen würden, ist ein Hammermuster in einem Aufwärtstrendmarkt, das sich während eines leichten Preisrückgangs bildet. Dies liegt daran, dass diese leichten Retracements vor einer weiteren Preisrallye notwendig sind.

Um die Hammerkerze zu identifizieren, verwenden wir einen Indikator. Dieser Indikator würde ein gültiges Hammermuster als HMR kennzeichnen.

Die Einreisebestimmungen lauten wie folgt:

Der Preis sollte über dem 100 EMA liegen
Der 100 EMA sollte nach oben tendieren
Der rechte Rand des 100 EMA sollte nicht nach unten gebogen sein

Der Stop-Loss würde nur wenige Pips unter der Einstiegskerze liegen.

Trailing Stop-Loss als Exit-Strategie

Damit wir das Gewinnpotenzial dieser Trendfolgestrategie maximieren können, werden wir einen Trailing-Stop-Loss verwenden. Dies würde es uns ermöglichen, dem Trend zu folgen, bis der Preis uns davon abhält.

Die nachlaufenden Stop-Losses werden unterhalb der gebildeten höheren Tiefs platziert, wenn der Preis einige geringfügige Rückgänge durchführt.

Basierend auf diesem Diagramm hätte der Handel 145 Pips gewonnen, während er beim Stop-Loss nur 12 Pips riskiert hätte. Das wäre ein Chance-Risiko-Verhältnis von 12:1 gewesen.

Die Verlierer-Setups

Allerdings würden nicht alle Hammermuster-Setups einen Gewinn abwerfen. Es gibt Setups, die trotz Einhaltung aller Regeln dennoch zu einem Verlust führen würden. Unten finden Sie ein Beispiel dafür.

Eines der Setups, das die Regeln erfüllt hätte, hätte gestoppt werden können, bevor es seine Rallye fortsetzte. Allerdings ist die gleiche Kerze, die den Handel hätte stoppen können, immer noch ein Hammer-Setup, das es uns ermöglicht hätte, wieder in den Markt einzusteigen, was weiterhin einen guten Gewinn brachte.

Schlussfolgerungen

Das Hammermuster ist ein effektives Umkehrmuster. Aber es ist effektiver, wenn es zusammen mit dem Trend verwendet wird. Und obwohl es nicht perfekt ist, wären aufgrund seines hohen Risiko-Ertrags-Verhältnisses alle Verluste, die die Verlierer-Trades erleiden würden, durch die Gewinne der Gewinner-Trades zunichte gemacht worden. Wenn Sie nach einer Trendfolgestrategie suchen, die eine hohe Rendite auf ihre erfolgreichen Trades abwirft, könnte diese Strategie für Sie funktionieren.