Forex-Strategien

Tokyo Daybreak Forex-Handelsstrategie

21. März 2019

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Tokyo Daybreak Forex-Handelsstrategie

Eine der besseren Möglichkeiten, am Devisenmarkt Geld zu verdienen, besteht darin, den Marktzyklus der Währungspaare in Bezug auf die Hauptmärkte zu verstehen. Dies liegt daran, dass, wenn man den Marktzyklus von Währungspaaren versteht, die Zyklusphasen aufgrund des Zyklus selbst Ineffizienzen aufweisen können, aus denen wir Kapital schlagen könnten.

Es gibt viele Möglichkeiten, einen Marktzyklus zu identifizieren und vorherzusagen. Manche betrachten den Markt möglicherweise eher langfristig und betrachten Marktzyklen als saisonale, jährliche oder im Extremfall als Jahrzehnte. Sie würden Aufschwünge und Abschwünge erleben, die auf Mustern der Vergangenheit basieren. Andere denken eher kurzfristig und beobachten Marktzyklen auf Intraday-Basis. Sie würden Marktzyklen basierend auf der Tageszeit und dem, was der Markt zu dieser Zeit wahrscheinlich tut, beobachten. Sei es eine Markteröffnung, eine Pause in der Mittagspause oder das Auflösen und Ausgleichen von Positionen am Ende des Tages.

Obwohl langfristige Marktzyklen so viele glaubwürdige Studien, Beobachtungen und Analysen beinhalten, neige ich dazu, davor zurückzutreten. Zum einen ist es viel schwieriger vorherzusagen, da viele Dinge über einen längeren Zeitraum hinweg passieren können, was sich auf die Richtung des Marktes auswirken kann. Andererseits sind kürzere Marktzyklen tendenziell einfacher einzuschätzen, da es weniger mögliche unvorhersehbare Marktstörungen gibt, die in kürzeren Zeiträumen auftreten könnten. Je kürzer der Marktzyklus ist, den wir betrachten, desto einfacher sollte er zu beurteilen sein.

Beachten Sie bitte, dass ich das Wort „vorhersagen“ nicht verwende. Denn obwohl viele behaupten, die Marktrichtung vorhersagen zu können, scheint es, dass selbst die Vorhersage der Richtung allein schon schwierig genug ist, ganz zu schweigen von der Komplexität der Vorhersage des Timings der Marktbewegungen. Ich würde lieber beurteilen, in welcher Phase des Marktzyklus sich die aktuelle Marktbewegung derzeit befindet. Manche würden es anhand von Boom, Höchstständen, Tiefstständen und Tiefstständen beurteilen. Während dies durchaus auf andere Arten von Märkten zutrifft, glaube ich nicht, dass dies auf den Forex-Markt zutrifft, da es mindestens zwei große Märkte gibt, die jede Währung anziehen und ihre eigenen Marktzyklen haben. Ich schlage jedoch vor, dass die einfachere Methode der Kontraktions- und Expansionszyklen für den Devisenmarkt besser geeignet ist. Es ist einfacher, den Volatilitätszyklus vorherzusagen, als vielmehr, welcher Markt das Paar stärker anziehen könnte.

Da wir wissen, dass wir Marktkontraktionen und -expansionen auf der Intraday-Ebene einfacher einschätzen können, wollen wir eine der Ineffizienzen des USD/JPY-Paares auf dieser Ebene untersuchen.

Marktzyklen hängen von der Tageszeit ab, zu der sich die Hauptmärkte des Paares befinden. Für dieses Währungspaar werden wir uns den US-amerikanischen und den Tokioter Markt ansehen, und ihr Zyklus geht mit dem Auf- und Untergang der Sonne in beiden Märkten einher. Dadurch entsteht eine ständige Ineffizienz. Diese Ineffizienz besteht in der Zeit, in der beide Märkte nahe beieinander liegen. Es ist sehr vorhersehbar, dass der Markt in dieser Zeit in eine Schrumpfungsphase eintritt. Wie im üblichen Marktzyklus wäre die nächste Phase eine schnelle und heftige Expansion. Wenn sich der nächste große Markt des Paares für das Geschäft öffnet, setzt diese schnelle Expansionsphase schnell ein, was normalerweise für eine starke Dynamik sorgen würde.

Nachdem der New Yorker Markt geschlossen hat, gibt es ein dreistündiges Fenster, in dem kein größerer Markt für das USD/JPY-Paar geöffnet ist. Während dieser Zeit tritt der Markt in eine Kontraktionsphase ein. Mit der Öffnung des Tokioter Marktes kommt es dann zu einer raschen Marktexpansion.

Dies wird durch fundamentalbedingte Marktbewegungen noch verstärkt. Dies liegt daran, dass beide Währungen sichere Häfen sind. Wenn das eine in Gefahr ist, strömen die Anleger aus Sicherheitsgründen zum anderen. Dies könnte zu starken Marktbewegungen führen, mit denen wir Geld verdienen könnten

Die Einrichtung

Um diese Strategie richtig umzusetzen, müssten Sie den Zeitpunkt der richtigen 1-Stunden-Kerze ermitteln, die die erste Stunde der Tokio-Sitzung darstellt. Dies ist von Broker zu Broker unterschiedlich. Markieren Sie dann die drei Kerzen vor dieser Kerze. Diese Kerzen repräsentieren die Zeit nach dem Ende der New Yorker Sitzung, aber vor der Tokioter Sitzung. Klammern Sie die Höchst- und Tiefstwerte der drei Kerzen ein, um unsere Spanne darzustellen. Der Ausbruch aus dieser Spanne wäre unsere Marktrichtung.

Währungspaar: nur USD/JPY

Zeitrahmen: 1-Stunden-Chart

Eintragseinrichtung:

Klammern Sie die Höchst- und Tiefststände des Marktes in den drei Stunden vor der Eröffnung in Tokio ein
Legen Sie eine Kauf-Stopp-Order drei (3) Pips über dem Höchstwert fest
Legen Sie eine Verkaufsstopp-Order drei (3) Pips unter dem Tief fest

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss am anderen Ende der Spanne

Für die Kauf-Stopp-Order legen Sie den Stop-Loss auf das Tief der Spanne fest
Legen Sie für die Verkaufsstopp-Order den Stop-Loss auf den Höchstwert der Spanne fest

Exit: Verfolgen Sie den Stop-Loss, während sich der Markt in die Richtung des Handels bewegt, bis er ausgestoppt wird

Bei Kaufgeschäften verfolgen Sie den Stop-Loss am Tief jeder 1-Stunden-Kerze bei Kerzenschluss
Verfolgen Sie bei Verkaufsgeschäften den Stop-Loss am Hoch jeder 1-Stunden-Kerze bei Kerzenschluss

Handelsmuster kaufen

Handelsprobe verkaufen

Zusammenfassung

Hierbei handelt es sich um eine einfache mechanische Strategie, die die klare Marktkontraktionsphase ausnutzt, die durch die Schließung der Hauptmärkte für USD/JPY verursacht wird.

Während diese Strategie das Potenzial hat, große Pips zu erzielen, wenn der Markt in der ersten Stunde mit starker Dynamik explodiert, wird dies im Alltag nicht der Fall sein. Es wird einige Tage geben, an denen sich der Markt umkehrt, nachdem die Kerze in der ersten Stunde die Stop-Entry-Order berührt. Es wird auch Fälle geben, in denen der Markt in einer engen Spanne bleiben würde. Bei solchen Märkten werden Sie mit dieser Strategie definitiv Geld verlieren.

Aber wenn Sie diese Markttypen herausfiltern und den gemeinsamen Nenner der Momentum-verschiebenden Kerzen der ersten Stunde finden könnten, dann würde das diese Strategie definitiv weiter verbessern.