Forex-Strategien

Stochastic Arrows Forex-Handelsstrategie

8. Februar 2020

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Stochastic Arrows Forex-Handelsstrategie

„Handel mit dem Trend“, das hören wir oft und immer wieder. Deshalb versuchen wir zu lernen, einen Trend zu erkennen und entsprechend zu handeln. Sie sehen ein schnell steigendes Diagramm und sehen, dass sich bereits ein klarer Trend herausgebildet hat, sodass Sie sich darauf einlassen. Sobald Sie dann Ihren Kaufauftrag eingegeben haben, kommt es zu einer plötzlichen Trendwende am Markt. Dann hört man eine andere Stimme sagen: „Jag nicht dem Preis hinterher!“

Wie kann man mit dem Trend handeln, ohne das Risiko einzugehen, bei der Spitze zu kaufen oder bei der Talsohle zu verkaufen? Die Antwort: Jagen Sie nicht dem Preis hinterher, sondern lassen Sie ihn zu Ihnen zurückkommen. Dies erreichen Sie, indem Sie auf ein Retracement warten. Ein Retracement ist einfach eine vorübergehende kurzfristige Umkehr, die gegen den Trend läuft. Dies ist ein häufig wiederkehrendes Thema bei fast allen Markttrends. Der Preis verläuft selten geradlinig. Normalerweise bewegt es sich im Zickzack hin und her, auf und ab, selbst bei einer trendigen Marktlage. Es scheint, als würde der Preis nach jedem Lauf und jedem Vorstoß in die Trendrichtung eine Verschnaufpause einlegen, bevor der nächste Vorstoß einsetzt. Wenn man darüber nachdenkt, ist es genau so. Händler, die auf der richtigen Seite in den Markt eingestiegen sind, konnten ihre Gewinne oft von Zeit zu Zeit mitnehmen, was dazu führte, dass der Preis entweder eine Zeit lang seitwärts tendierte oder sogar einen Rückgang auslöste. Wenn der Preis dann wieder auf einen günstigeren Preis zurückgekehrt ist, würden Händler mit der gleichen Marktstimmung den Wert erkennen und wieder einspringen, was dazu führt, dass der Preis seinen Trend wieder aufnimmt.

Aber wie erkennen wir einen Rücklauf bei einem Trend?

Stochastische Oszillatoren – Hinweis auf einen Retracement

Auf einem schwankenden oder unruhigen Markt bewegt sich der stochastische Oszillator oft nur auf und ab, indem er vom überkauften Bereich in den überverkauften Bereich und zurück oder irgendwo dazwischen wechselt. Dies würde normalerweise mit den Swing-Hochs und -Tiefs dieses Marktes zusammenfallen. Allerdings tendiert der stochastische Oszillator in einem Trendmarkt zu Beginn des Trends normalerweise dazu, auf einer Seite der Oszillatorspanne zu bleiben und berührt selten den gegenüberliegenden überdehnten Bereich, egal ob überkauft oder überverkauft. Doch dieser Zustand würde nicht lange anhalten. Nachdem ein Trendmarkt zunächst angestoßen wurde, fiel er oft wieder auf den Mittelwert zurück. Dies würde dann damit zusammenfallen, dass der stochastische Oszillator in den gegenüberliegenden überdehnten Bereich zurückkehrt. Bei einem Aufwärtstrend würde der stochastische Oszillator beim Retracement den überverkauften Bereich berühren. Drehen Sie es bei einem Abwärtstrend um. Nach dem Rücklauf geschieht die Magie. Der Preis kehrte oft in seine ursprüngliche Trendrichtung zurück, auf die wir aufspringen konnten.

Handelsstrategiekonzept

Diese Strategie basiert auf einem Indikator, der Übergänge des stochastischen Oszillators lokalisiert. Als eigenständiger Indikator liefert dieser Indikator oft die richtigen Swing-Punkte, da die Crossover-Punkte des stochastischen Oszillators normalerweise einer kurzfristigen Umkehr entsprechen.

Um die Chancen auf einen erfolgreichen Handel zu erhöhen, werden nur vom Indikator generierte Signale verwendet, die mit einem neuen starken Trend übereinstimmen und generiert werden, wenn sich der stochastische Oszillator in einer überdehnten Marktsituation befindet.

Um den Trend zu bestimmen, würden wir neben der visuellen Beobachtung der Preisbewegung in eine bestimmte Richtung auch den allgemein beobachteten 50 Exponential Moving Average (EMA) als Grundlage für einen Trend verwenden. Eine zinsbullische Marktlage hätte einen Preis über dem 50-EMA und einen 50-EMA mit steigender Tendenz. Ein rückläufiger Trend wäre das Gegenteil, wenn der Preis unter dem 50-EMA liegt und der 50-EMA nach unten tendiert.

Indikatoren:

Stochastic Oscillator
- %K-Zeitraum: 5
- %D Zeitraum: 3
- Verlangsamung: 3
Stochastic_Cross_Alert
- Standardparameter
50 EMA (grün)

Zeitrahmen: 1-Stunden- und 4-Stunden-Chart

Währungspaar: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Der Preis sollte über dem 50 EMA liegen
Der 50 EMA sollte nach oben tendieren
Warten Sie, bis der stochastische Oszillator wieder in den überverkauften Bereich unter 20 zurückkehrt
Warten Sie auf ein Grün Stochastic_Cross_Alert Der nach oben zeigende Pfeil erscheint
Geben Sie eine Kauf-Market-Order ein, wenn die oben genannten Regeln zusammentreffen

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Tief unterhalb der Einstiegskerze

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das letzte Swing-High fest

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Der Preis sollte unter dem 50 EMA liegen
Der 50 EMA sollte nach unten tendieren
Warten Sie, bis der stochastische Oszillator wieder in den überkauften Bereich über 80 zurückkehrt
Warten Sie auf ein Rot Stochastic_Cross_Alert Der nach unten zeigende Pfeil erscheint
Geben Sie eine Marktverkaufsorder ein, wenn die oben genannten Regeln zusammentreffen

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf dem Swing hoch über der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel beim letzten Swing-Tief fest

Zusammenfassung

Dies ist eine grundlegende Retracement-Strategie, die von vielen professionellen Händlern verwendet wird. Bei den richtigen Marktbedingungen, dem richtigen Handelsinstrument und dem richtigen Zeitrahmen wäre diese Strategie eine Strategie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.

Diese Strategie funktioniert nicht nur auf den Devisenmärkten, sondern auch bei anderen Handelsinstrumenten, seien es Rohstoffe, Aktien oder Indizes. Wenn Sie jedoch mit anderen Instrumenten handeln, achten Sie auf die Tageszeit, da auch diese Strategie davon betroffen sein könnte.

Schließlich sollten Sie vermeiden, Trades auf einen längst überfälligen Trend einzugehen, bei dem die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr größer ist. Einige Setups würden zu einer tatsächlichen Trendumkehr führen, insbesondere am Ende eines Trends.