Squeeze Break Retracement Forex-Handelsstrategie

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Squeeze Break Retracement Forex-Handelsstrategie

Eine der Arten von Märkten, mit denen Händler häufig konfrontiert werden, ist eine Markttrendsituation. Tatsächlich suchen erfahrene Händler oft nach solchen Marktbedingungen. Andere handeln sogar ausschließlich auf Trendmärkten und vermeiden den Handel auf Schwankungsmärkten. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass Händler eine Strategie haben, um die aktuellen Marktbedingungen auszunutzen.

Trendmärkte sind in der Regel viel einfacher zu handeln als Schwankungsmärkte. Aus diesem Grund lieben es die meisten Händler, in Trendmärkten zu handeln. Die Handelsrichtung ist viel einfacher zu erkennen, wenn der Trend klar ist. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels erheblich.

Obwohl Trendmärkte theoretisch viel einfacher sind als andere Marktbedingungen, fällt es vielen Händlern immer noch schwer, auf einem Trendmarkt profitabel zu handeln. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten Händler versuchen, dem Preis hinterherzujagen, anstatt zuzulassen, dass der Preis für sie zurückgeht.

Der Markt besteht aus zwei Phasen, der Schrumpfungs- und der Expansionsphase. Diese Phasen sind bei Trendmärkten viel stärker zu beobachten. Der Markt erholte sich schnell in die Trendrichtung, dann pausierte die Rallye plötzlich. Volumen und Volatilität gehen zurück und der Markt scheint zum Stillstand gekommen zu sein. Dann steigen Volumen und Volatilität plötzlich an und der Markt beginnt wieder in die Trendrichtung zu steigen. Dies geschieht typischerweise während eines Trendmarktes: Der Markt expandiert und schrumpft immer wieder für einige Male.

Händler, die dem Preis „jagen“, handeln normalerweise in Expansionsphasen. Kluge Händler wissen jedoch, dass es am besten ist, in Kontraktionsphasen zu handeln. Es ermöglicht ihnen, zu einem besseren Preis in den Markt einzusteigen, kurz bevor der Markt zu steigen beginnt.

Die Squeeze Break Retracement Forex-Handelsstrategie handelt in diesen Kontraktionsphasen. Es nutzt Indikatoren, die speziell zur Erkennung dieser Marktphasen entwickelt wurden.

sMAMA-Indikator

Der sMAMA-Indikator ist ein Trendfolgeindikator, bei dem es sich im Grunde um einen angepassten adaptiven gleitenden Durchschnitt handelt. Das Konzept eines adaptiven gleitenden Durchschnitts wurde erstmals von John Ehler eingeführt. Er verwendet die gleitenden Durchschnitte MAMA und FAMA, was gut funktioniert hat. Der sMAMA basiert auf diesen gleitenden Durchschnitten.

Der sMAMA zeichnet zwei Linien, von denen eine schneller ist als die andere. Die schnellere Linie ist blau gefärbt, während die langsamere Linie rot gefärbt ist. Der Trend wird immer dann als bullisch interpretiert, wenn die blaue Linie über der roten Linie liegt. Andererseits gilt der Markt als bärisch, wenn die blaue Linie unter der roten Linie liegt. Immer wenn sich die beiden Linien kreuzen, werden Trendumkehrsignale generiert.

Squeeze-Break-Anzeige

Der Squeeze-Break-Indikator basiert auf der Strategie von John Carter, die in seinem Buch „Mastering the Trade“ erwähnt wird.

In seiner Strategie geht John Carter davon aus, dass sich ein Markt immer dann in einer Kontraktionsphase befindet, wenn die Bollinger-Bänder innerhalb der Keltner-Kanäle zusammengedrückt werden. Er geht außerdem davon aus, dass sich der Markt immer dann in einer Expansionsphase befindet, wenn die Bollinger-Bänder aus den Keltner-Kanälen ausbrechen. Diese Idee ist sehr logisch, da die Außenlinien der Bollinger-Bänder speziell darauf ausgelegt sind, auf Volatilität zu reagieren. Diese Linien dehnen sich während einer Kontraktionsphase aus und ziehen sich während einer Kontraktionsphase zusammen. Die Keltner-Kanäle hingegen reagieren im Vergleich zu den Bollinger-Bändern weniger auf Volatilität. Dadurch eignet sich die Verwendung der beiden Indikatoren auf diese Weise sehr gut zur Erkennung von Expansions- und Kontraktionsphasen.

Der Squeeze Break-Indikator zeigt Expansion und Kontraktion durch Histogrammbalken an. Lange positive Balken zeigen an, dass die Bollinger-Bänder den Keltner-Kanal durchbrochen haben, was darauf hindeutet, dass sich der Markt in einer Expansionsphase befindet. Negative Balken werden gedruckt, wenn die Bollinger-Bänder innerhalb des Keltner-Kanals geschrumpft sind, was darauf hinweist, dass der Markt bereits geschrumpft ist.

Der Squeeze Break-Indikator verfügt außerdem über eine blaue oszillierende Linie, die die Preisbewegung nachahmt. Diese Linie wird verwendet, um die Trendrichtung anzuzeigen. Der Trend gilt als bärisch, wenn die Linie unter Null liegt, und als bullisch, wenn die Linie über Null liegt. Kreuzungen auf der Nullmarke deuten auf ein Trendumkehrsignal hin.

Trading-Strategie

Diese Strategie wird während einer Kontraktionsphase eines Trendmarktes gehandelt. Auf einem Trendmarkt treten Kontraktionsphasen normalerweise als Retracement auf. Dadurch können Händler zu einem besseren Preis einsteigen, kurz bevor der Markt zu expandieren beginnt.

Um die Trendrichtung zu erkennen, verwenden wir einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) über 50 Perioden. Trends basieren auf der Steigung des 50 SMA und der Lage des Preises im Verhältnis zum 50 SMA.

Anschließend beurteilen wir mithilfe des Squeeze-Break-Indikators, ob der Markt schrumpft oder nicht. Der Markt gilt als schrumpfend, wenn die Histogrammbalken deutlich kleiner oder besser, aber negativ sind.

Kontraktionsphasen sollten auch mit einem Retracement einhergehen. Der Preis gilt als zurückgegangen, wenn der sMAMA in die Richtung des 50 SMA übergeht.

Handelseintrittssignale werden am Zusammenfluss des Überschreitens des sMAMA und des Überschreitens der blauen Linie des Squeeze Break-Indikators über Null generiert, was die Richtung des Haupttrends basierend auf dem 50 SMA anzeigt.

Indikatoren:

  • sMAMA
  • Squeeze_Break

Bevorzugter Zeitrahmen: 15-Minuten-, 30-Minuten-, 1-Stunden-, 4-Stunden- und Tagesdiagramme

Währungspaare: Dur- und Moll-Paare

Handelssitzung: Tokio, London und New York

Trade-Setup kaufen

Eintrag

  • Der Preis sollte über der 50-SMA-Linie liegen.
  • Die 50 SMA-Linie sollte nach oben tendieren, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet.
  • Der Markt sollte schrumpfen, wodurch die Balken des Squeeze-Break-Histogramms kleiner werden oder unter Null fallen.
  • Der Preis sollte zurückgehen, was dazu führen würde, dass die blaue sMAMA-Linie vorübergehend die rote Linie unterschreitet.
  • Die blaue Linie des Squeeze Break-Indikators sollte wieder über Null kreuzen, was auf eine zinsbullische Trendumkehr hindeutet.
  • Die blaue Linie des sMAMA sollte wieder über die rote Linie kreuzen, was auf eine zinsbullische Trendumkehr hindeutet.
  • Die zinsbullischen Trendumkehrsignale sollten eng aufeinander abgestimmt sein.
  • Geben Sie bei Zusammentreffen der oben genannten Bedingungen einen Kaufauftrag ein.

Stop-Loss

  • Setzen Sie den Stop-Loss auf das Unterstützungsniveau unterhalb der Einstiegskerze.

Beenden

  • Schließen Sie den Handel, sobald die blaue Linie des sMAMA die rote Linie unterschreitet.
  • Schließen Sie den Handel, sobald der blaue Wert des Squeeze Break unter Null fällt.

Squeeze Break Retracement Forex-Handelsstrategie

Squeeze Break Retracement Forex-Handelsstrategie -2

Handelseinrichtung verkaufen

Eintrag

  • Der Preis sollte unter der 50-SMA-Linie liegen.
  • Die 50 SMA-Linie sollte nach unten tendieren, was auf einen rückläufigen Trend hindeutet.
  • Der Markt sollte schrumpfen, wodurch die Balken des Squeeze-Break-Histogramms kleiner werden oder unter Null fallen.
  • Der Preis sollte zurückgehen, was dazu führen würde, dass die blaue sMAMA-Linie vorübergehend die rote Linie überschreitet.
  • Die blaue Linie des Squeeze Break-Indikators sollte wieder unter Null kreuzen, was auf eine rückläufige Trendumkehr hinweist.
  • Die blaue Linie des sMAMA sollte wieder unter die rote Linie kreuzen, was auf eine rückläufige Trendumkehr hinweist.
  • Die Signale einer rückläufigen Trendumkehr sollten eng aufeinander abgestimmt sein.
  • Geben Sie bei Zusammentreffen der oben genannten Bedingungen einen Verkaufsauftrag ein.

Stop-Loss

  • Setzen Sie den Stop-Loss auf das Widerstandsniveau über der Einstiegskerze.

Beenden

  • Schließen Sie den Handel, sobald die blaue Linie des sMAMA die rote Linie kreuzt.
  • Schließen Sie den Handel, sobald der blaue Wert des Squeeze Break über Null geht.

Squeeze Break Retracement Forex-Handelsstrategie -3

Squeeze Break Retracement Forex-Handelsstrategie -4

Zusammenfassung

Diese Strategie funktioniert in einer trendigen Marktlage sehr gut. Händler könnten diese Strategie anwenden, sobald sie einen Trendmarkt erkennen, der die 50 SMA-Linie respektiert.

Diese Strategie eignet sich hervorragend für Daytrader, die auf 15-Minuten-Charts bis hin zu 1-Stunden-Charts handeln, oder für Swingtrader, die auf dem 4-Stunden-Chart oder dem Tages-Chart handeln. Es könnte auch auf kürzeren Zeitrahmen funktionieren, es könnte jedoch einige Peitschenhiebe geben, die Stop-Losses vorzeitig erreichen könnten.

Der Schlüssel zum erfolgreichen Handel mit dieser Strategie liegt in der Erkennung von Trends. Es ist auch am besten, auf neue Trends zu setzen und überzogene Trends zu vermeiden. Trends, die mehr als dreimal zurückgegangen sind, werden sich eher umkehren, als dass sie den Trend fortsetzen. In diesem Fall ist es am besten, den Handel mit dieser Strategie zu vermeiden.

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