Forex-Strategien

Speed Runner Forex-Handelsstrategie

12. August 2019

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Speed Runner Forex-Handelsstrategie

Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen einfachen Artikel günstig kaufen, dann in der nächsten Woche wieder in den Laden gehen und ihn zum doppelten Preis wieder verkaufen, als Sie ihn zum ersten Mal gekauft haben. Sie haben über den Gewinn, den Sie gemacht haben, über beide Ohren gegrinst. Dann dachten Sie sich: Warum kommen Sie nicht morgen noch einmal zurück, um einen weiteren Artikel zu kaufen, und verkaufen ihn dann in der nächsten Woche? Das hast du also getan. Tatsächlich hat sich der Preis desselben Artikels verdoppelt. Sie denken vielleicht, dass das verrückt ist, und ich hoffe, dass der Handel so einfach war, aber kurz gesagt, genau darum geht es beim Handel.

Das ist es, was die meisten Swingtrader tun. Sie gehen Positionen ein, kommen in ein paar Tagen zurück und hoffen, sie zu einem besseren Preis und mit Gewinn an den Markt zurückzugeben. Und damit verdienen sie immer wieder Geld. Was aber, wenn Sie dies mehrmals am Tag tun dürfen? Dann ließe sich mehr Geld verdienen. Das ist das Schöne am Daytrading.

Viele, die in den Handel einsteigen, träumen davon, ein erfolgreicher Daytrader zu sein. Aber die meisten wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen oder wie sie es machen sollen. Versuchen wir, eine Strategie zu finden, die es uns ermöglicht, dies an den meisten Tagen immer wieder zu tun.

Daytrading im richtigen Umfeld

Sie könnten unter allen Marktbedingungen Geld verdienen, aber nicht alle Marktumgebungen sind das Risiko wert. Meistens, in 80 % der Fälle, schwankt der Markt einfach herum und tut, was er will, ohne eine klare Richtung vorzugeben, in die er gehen möchte. Viele Händler handeln in diesem Umfeld, aber da es normalerweise keine klare Richtung anzeigt, stehen die Chancen normalerweise nicht zu Ihren Gunsten. Dann gibt es die anderen 20 % der Zeit, in denen der Markt einen klaren starken Trend zeigt, einen mit Dynamik und klarer Richtung. In diesen Zeiten erhöhen Sie Ihre Chancen exponentiell, nur weil Sie wissen, wohin sich der Markt wahrscheinlich entwickeln wird. Das ist Trendhandel.

Trendhandel ist die Handelsmethode, bei der Sie versuchen herauszufinden, ob der Markt Dynamik hat und in eine Richtung geht. Dies geschieht häufig durch technische Analysen und den Einsatz von Diagrammen. Die These lautet, dass der Preis aufgrund der starken Dynamik, die den Trend trägt, eher in die gleiche Richtung geht und Händler ihre Positionen auf der Grundlage dieser Annahme einnehmen. Diese Art des Handels hat tendenziell eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Schlüssel liegt jedoch darin, die richtigen Marktbedingungen zu identifizieren – einen Markt mit ausreichend starkem Trend.

Handelsstrategiekonzept

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Trendfortsetzungsstrategie, die ausschließlich in einem trendigen Marktumfeld angewendet werden sollte. Obwohl der Markt nur in 20 % der Fälle Trends aufweist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es kleinere Trends gibt, die innerhalb des Tages gehandelt werden könnten, da der Tageshandel in kürzeren Zeitrahmen erfolgt. Obwohl dies nicht jeden Tag geschieht, treten Trends doch häufiger als an einem einzigen Tag auf.

Um einen Trendfortsetzungseinstieg zu handeln, werden wir drei schnelle exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) nutzen – 10-, 15- und 20-Perioden-EMAs. In einem Marktumfeld mit Trends werden diese drei EMAs gestapelt und relativ aufgefächert sein und eine stärkere Steigung aufweisen, während diese EMAs in einem Marktumfeld mit Schwankungen enger und flacher sein werden.

Wir werden dann versuchen, anhand des Charts zu prüfen, ob sich der Markt tatsächlich in einem Trendumfeld befindet. Wenn ja, dann werden wir den Bereich zwischen dem 10- und 15-Perioden-EMA als Bereich nutzen, in dem wir mit Retracements rechnen. Wir werden warten, bis der Preis wieder zwischen den EMAs liegt, und dann wieder außerhalb der EMAs auf der Seite des 10-Perioden-EMA schließen, was signalisiert, dass der Trend wieder aufgenommen wird.

Indikatoren:

10-Perioden-EMA (Grün)
15-Perioden-EMA (Braun)
20-Perioden-EMA (Magenta)

Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart

Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY und EURGBP

Handelssitzung: Londoner Sitzung

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag:

Die EMAs sollten in der folgenden Reihenfolge gestapelt werden:
- 10 EMA: oben
- 15 EMA: Mitte
- 20 EMA: unten
Der Preis sollte oberhalb der 3 EMAs liegen
Warten Sie, bis der Preis zwischen dem 10- und 15-Perioden-EMA zurückgeht
Warten Sie nach der Rückkehr zwischen den EMAs, bis der Preis wieder über dem 10 EMA schließt
Geben Sie am Ende der Kerze eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss einige Pips unter der Einstiegskerze

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag:

Die EMAs sollten in der folgenden Reihenfolge gestapelt werden:
- 20 EMA: oben
- 15 EMA: Mitte
- 10 EMA: unten
Der Preis sollte unterhalb der 3 EMAs liegen
Warten Sie, bis der Preis zwischen dem 10- und 15-Perioden-EMA zurückgeht
Warten Sie nach der Rückkehr zwischen den EMAs, bis der Preis wieder unter dem 10 EMA schließt
Geben Sie am Ende der Kerze eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss einige Pips über der Einstiegskerze

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Day-Trading-Strategien, die auf Trendmärkten durchgeführt werden, sind in der Regel Strategien mit höherer Wahrscheinlichkeit. Der Schlüssel liegt jedoch darin, richtig zu erkennen, ob der Markt im Trend liegt oder nicht. Die EMAs sind nur ein Hilfsmittel, um einen Trendmarkt zu identifizieren, aber Sie müssen mehr Gewicht auf Ihr eigenes Urteil legen, basierend auf dem Preisverhalten und der Marktstruktur auf dem Chart.

Es wird Zeiten geben, in denen Sie mehrere Trades auf einen einzigen Trend hin ausführen. Die beiden Muster der Buy-Trade-Setups weisen zwei bis drei wahrscheinliche Einträge in einem einzelnen Trend auf.

Allerdings wird es auch Zeiten geben, in denen der Trend zu stark ist und die Retracements den Bereich zwischen 10 und 15 EMAs nicht erreichen würden. Die erste Verkaufsstichprobe wies zwei weitere Retracements auf, die zwischen den 10 und 15 EMAs nicht zurückgingen. Sie könnten auf die sichere Seite gehen und diese Art von Trades meiden, oder wenn Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Märkte verhalten, könnten Sie aggressiver vorgehen und Trades annehmen, die nicht vollständig unseren Retracement-Regeln entsprechen. Auf jeden Fall handelt es sich bei solchen Retracements eher um eine Trendpause als um ein vollständiges Preis-Retracement. Es weist tendenziell mehr Dynamik auf, aber die Platzierung des Stop-Loss wäre etwas schwierig, da der Preis möglicherweise noch etwas weiter zurückgeht.

Schließlich sollten Sie auch ein Gefühl dafür bekommen, ob der Markt bereits zu überfordert ist und möglicherweise bald eine Trendwende einleitet. Manche Trader versuchen, jeden möglichen Trade aus einem Trend herauszuholen, während andere nur die ersten paar Trades tätigen. Manche haben einfach ein gutes Gespür dafür, wann sie aufhören müssen. Das liegt jedoch an Ihnen.

Wenn Sie diese Strategie im richtigen Marktumfeld anwenden, werden Sie mit Sicherheit Geld damit verdienen.