Einfache Trendfolge-Handelsstrategie mit Stochastik

10. Oktober 2017

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Trendfolgende Handelsstrategie mit Stochastik-Charts

Ein weiser Mann sagte mir einmal: „Der Trend ist dein Freund!“ Nein, ich habe es gerade irgendwo gelesen. Aber im Handel wird dieses abgedroschene Sprichwort immer wieder gesagt, weil es wahr ist. Der Trend ist wirklich Ihr Freund, wenn es ums Trading geht. Wenn Sie dagegen vorgehen, steht Ihnen ein harter Kampf bevor.

Ein anderer weiser Mann sagte mir auch: „Kaufe günstig, verkaufe teuer!“ Nein, ich kenne nicht viele kluge Männer im Trading. Aber es ist auch so wahr, wie es nur sein kann. Die einzige Möglichkeit, beim Trading Geld zu verdienen, besteht darin, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen oder teuer zu verkaufen und günstig zu kaufen.

Die Sache ist die: Beide Weisheiten der Weisen widersprechen einander. Normalerweise handeln Sie entweder „mit dem Trend“ oder „kaufen Sie günstig und verkaufen Sie teuer“. Wir werden die beiden heiraten. Wir werden „mit dem Trend handeln“ und gleichzeitig „günstig kaufen und teuer verkaufen“.

Wie erkennt man den Trend?

Das erste, was wir wissen müssen, ist, wie wir den Trend erkennen können. Wie sonst können wir mit dem Trend handeln, wenn wir nicht wissen, was der Trend ist?

Können Sie den Trend in diesem Diagramm unten erkennen?

Geschulte Augen könnten leicht erkennen, dass es nach oben geht. Aber für das ungeübte Auge wäre es etwas schwieriger, sich zu entscheiden.

Nur ein kleiner Trick, um Ihnen das Erkennen des Trends zu erleichtern: Verwenden Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) von 50. Wenn der Preis über dem 50 EMA liegt, ist der Trend steigend. Liegt der Preis unter dem 50 EMA, dann ist der Trend rückläufig.

Erleichtert diese Linie die Entscheidung, in welche Richtung der Trend geht?

Nun eine wichtige Regel, wenn wir eine Trendfolgestrategie verwenden. Steigen Sie nicht mit dem Verkauf in den Markt ein, wenn der Trend steigt. Und steigen Sie nicht mit Käufen in den Markt ein, wenn der Trend rückläufig ist. Das wäre keine Trendfolgestrategie, wenn Sie das Gegenteil tun würden. Ja, man könnte mit diesen kleinen Korrekturen immer noch Geld verdienen, aber das ist nicht das, worüber wir hier sprechen wollen.

Wie funktioniert „Niedrig kaufen, teuer verkaufen“ und umgekehrt?

Wie bereits versprochen, werden wir die beiden weisen Sprüche heiraten. Nachdem wir nun wissen, wie wir den Trend erkennen können, sollten wir wissen, wann wir kaufen sollten. Um beim Handel Geld zu verdienen, wenn der Trend steigt, müssten wir bei einem leichten Preisverfall einkaufen, damit wir mitmachen können. Wie machen wir das? Indikatoren vom Oszillatortyp.

Oszillatoren sind Indikatoren, die in einem Diagramm auf und ab bewegen. Der Vorteil der Verwendung von Oszillatoren besteht darin, dass wir eine Ahnung haben, ob der Preis als günstig oder teuer gilt.

Einer der beliebtesten Oszillatoren ist der Stochastik-Indikator.

Hier sehen Sie, wie ein stochastischer Oszillator aussieht. Wenn die Stochastik über oder nahe der 80er-Linie liegt, könnten Sie den Preis als hoch erachten und damit rechnen, dass er bald wieder sinkt. Wenn der Preis unter oder nahe der 20er-Linie liegt, können Sie davon ausgehen, dass er günstig ist und bald wieder steigen könnte. Die Sache ist jedoch, dass der Preis in einem Trendmarkt diese Linien normalerweise nicht überschreitet, wenn er der Trendrichtung folgt. Um die Sache etwas einfacher zu machen, haben wir die 20- und 70-Linie hinzugefügt, um den Bereich anzuzeigen, in dem es noch akzeptabel ist, einen Trade einzugehen. Der Bereich oberhalb der 70er-Linie würde als überkauft gelten, während der Bereich unterhalb der 30er-Linie als überverkauft gelten würde.

Das Gute am stochastischen Oszillator ist, dass er auch die leichten Preisbewegungen berücksichtigt. Auf diese Weise würden wir es jetzt tun, wenn der Preis leicht sinkt oder teurer wird, selbst in einem Trendmarkt oder Währungspaar. Andere Oszillatorindikatoren mit später Reaktion können Ihnen nicht den Vorteil bieten, auf leichte Bewegungen und Retracements eines Trendwährungspaares zu handeln, da diese kleinen Schwankungen nicht so sichtbar sind wie ein stochastischer Oszillator.

Ein weiterer Vorteil des stochastischen Indikators besteht darin, dass er Ihnen sagen kann, wann sich der Preis aufgrund dieser kleinen Schwankungen umkehrt. Die hellgrüne Linie ist die schneller reagierende Linie, während die rote Linie die langsamere Linie ist. Sie wissen, dass sich der Preis nach unten umkehrt, wenn die schnellere stochastische Linie die langsamere stochastische Linie kreuzt und einhakt. Wenn die schnellere stochastische Linie die langsamere stochastische Linie kreuzt und nach oben zieht, würde das darauf hinweisen, dass der Preis nach oben tendiert.

Der Eintritt

Die Regel besteht also darin, in die Richtung zu handeln, in der sich der Preis befindet. Wenn der Preis über dem 50 EMA liegt, nehmen wir nur Kaufgeschäfte entgegen. Wenn der Preis unter dem 50 EMA liegt, nehmen wir nur Verkaufsgeschäfte an. So handeln wir mit dem Trend.

Regel Nr. 2 besteht darin, nur zu handeln, wenn sich der stochastische Oszillator im überkauften oder überverkauften Bereich befindet. In einem Aufwärtstrend kaufen wir nur, wenn der Oszillator unter 30 liegt. Und in einem Abwärtstrend verkaufen wir nur, wenn der Preis über der 70-Linie liegt.

Regel Nr. 3, handeln Sie, wenn sich stochastische Linien kreuzen oder überkreuzen. In einem Aufwärtstrend warten wir darauf, dass die Stochastik nach oben tendiert. In einem Abwärtstrend werden wir darauf warten, dass die Stochastik nach unten tendiert.

Der Stop-Loss

Der Stop-Loss sollte einige Pips über dem Höhepunkt des Fraktals liegen, das durch fallende Preise entsteht. Fraktale sind kleine Hochs oder Tiefs, die natürliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus darstellen. Wenn der Preis diese Niveaus stark durchbricht, bedeutet dies, dass der Preis möglicherweise bereits seine Richtung ändert.

Ein weiterer wichtiger Ausstiegsplan besteht jedoch darin, dass wir unsere Position manuell schließen sollten, wenn der Preis jemals stark die andere Seite des 50-EMA überschreiten würde, da dies bereits darauf hindeutet, dass sich der Trend in die andere Richtung bewegen könnte.

Der Take-Profit

Bei dieser Strategie werden wir Positionen manuell schließen, um Gewinne mitzunehmen. Das bedeutet, dass wir kein festes und festes Zielpreis haben werden. Wir lassen uns vom Markt sagen, wie viel er uns geben möchte, und dies alles wird auf unserem stochastischen Indikator basieren.

Unser erster Take-Profit wäre, wenn der langsame stochastische Indikator die 50-Linie kreuzt. Dies wird 50 % unseres Handels ausmachen, so dass 50 % für wahrscheinlichere Einnahmen übrig bleiben.

Bei einem Verkaufsgeschäft wäre unser nächster Take-Profit, wenn der langsame Stochastik die 30er-Linie kreuzt, oder bei einem Kaufhandel, wenn der langsame Stochastik die 70er-Linie kreuzt. Hier werden wir 30 % unserer Position schließen und nur noch 20 % für den Homerun übrig lassen.

Unsere endgültige Gewinnmitnahme bei einem Verkaufsgeschäft wäre, wenn der Slow Stochastik die 20er-Linie berührt, oder bei einem Kaufgeschäft die 80er-Linie. Dies liegt daran, dass alles, was darüber hinausgeht, als überverkauft oder überkauft angesehen wird. Dies wären die letzten 20 % unseres Handels.

Zusammenfassung

Trendfolgestrategien sind im Vergleich zu normalerweise einfacher zu bewerkstelligen Umkehrstrategien. Der Handel mit Umkehrungen ermöglicht es Händlern jedoch, „zu einem niedrigen Preis zu kaufen und zu einem hohen Preis zu verkaufen“ oder umgekehrt. Durch die Verwendung stochastischer Oszillatoren können wir beides gleichzeitig tun. Darüber hinaus haben wir den Vorteil, dass der Markt uns sagt, wann es Zeit ist, aus dem Markt auszusteigen, sodass wir ein wenig mehr Pips aus dem Handel herausholen können.