Der Forex-Markt ist wahrscheinlich einer der chaotischsten Märkte im Handel. Wann immer Sie einen nackten Chart öffnen würden, würden Sie normalerweise einen Markt vorfinden, in dem die Preise in die Höhe schießen. Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Devisenhandel einer der am schwierigsten zu handelnden Märkte zu sein scheint. Es gibt jedoch Möglichkeiten, diesen chaotischen Markt zu verstehen und den Preislärm einzudämmen. Dies geschieht durch den Einsatz von Indikatoren. Einige Puristen der reinen Chart-Preisbewegung würden oft sagen, dass Indikatoren eine Quelle von Lärm seien. Wenn jedoch die richtigen Arten von Indikatoren zusammenarbeiten, würde man erkennen, dass ein Diagramm sinnvoller wäre. Sie würden sehen, wie klar die Trendrichtung im Verhältnis zum Indikator ist.
Der SAR-Oszillator
Das parabolische Zeit-/Preissystem, auch bekannt als „Stop and Reverse“ (SAR), wurde von Welles Wilder entwickelt und 1978 in seinem Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ vorgestellt. Obwohl dieser Indikator sehr alt zu sein scheint, ist er einer dieser klassischen Indikatoren, die den Test der Zeit bestanden haben.
Das mathematische Konzept hinter dem SAR ist recht komplex, da es auf Wenn-Dann-Formeln basiert, je nachdem, ob der SAR einen Aufwärtstrend oder einen Abwärtstrend anzeigt. Dabei werden die extremen Punkte im Preis genutzt, also die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs. Beim klassischen SAR-Indikator werden die aus dem SAR abgeleiteten Informationen dann als Punkt im Preisdiagramm dargestellt. Diese Punkte werden normalerweise für Trailing-Stop-Losses verwendet, da der Preis theoretisch die SAR-Punkte nicht berühren sollte, wenn der Markt im Trend liegt.
Beim SAR-Oszillator werden jedoch anstelle von Punkten im Preisdiagramm Histogrammbalken in einem separaten Fenster dargestellt. Positive Histogramme gelten als bullisch, während negative Histogramme als bärisch gelten. Wenn Sie sich ein Preisdiagramm ansehen und es mit dem SAR-Oszillator vergleichen würden, würden Sie feststellen, wie deutlich es dem Trend folgt.
Der HAMA-Indikator
Der HAMA-Indikator ist ein benutzerdefinierter Trendindikator, der sich gut zur Bestimmung etablierter Trends eignet. Wenn man es genau betrachtet, ähnelt es irgendwie einem Heiken Ashi Smoothed-Indikator, bei dem es sich im Grunde um einen modifizierten Heiken Ashi (HA) handelt, der von gleitenden Durchschnitten (MA) abgeleitet ist. Der verwendete gleitende Durchschnitt ist typischerweise ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA).
Obwohl unklar ist, wie die mathematische Formel hinter dem benutzerdefinierten HAMA-Indikator lautet, ist dieser Indikator einer derjenigen, die sich gut als Trendfolgeindikator eignen. Einige Händler interpretieren ihn als Trendindikator und handeln ihn wie eine Crossover-Strategie. Immer wenn der HAMA-Indikator seine Farbe ändert, würden Händler den Handel in Richtung des Trends tätigen. Einige würden Retracements beim HAMA-Indikator handeln und eine Erholung davon erwarten.
Handelsstrategiekonzept
Der SAR-Oszillator und die benutzerdefinierten HAMA-Indikatoren sind Trendfolgeindikatoren, die bei der Identifizierung etablierter Trends gut zu funktionieren scheinen. Wenn man sie genau betrachtet, würde der Preis auf einem klar tendierenden Markt selten durch die Trends, die diese Indikatoren zeigen, in die Höhe schnellen.
Diese Indikatoren funktionieren auch gut als ergänzende Indikatoren. Die von diesen Indikatoren erzeugten Einstiegssignale liegen nahe beieinander. Der SAR-Oszillator scheint schneller zu reagieren, während der HAMA-Indikator seltener umzukehren scheint. Wenn diese Indikatoren jedoch übereinstimmen, scheint der Markt stark zu tendieren, sodass sich der Preis für längere Zeit weit in eine Richtung bewegen kann. Diese konvergierenden Umkehrpunkte, die auf einem Gesamttrend basieren, werden der Schwerpunkt unserer Handelsstrategie sein.
Bevor wir auf die eigentlichen Einstiegssignale auf Basis der beiden Indikatoren eingehen, nutzen wir einen langfristigen Trendfilter auf Basis des 200-Perioden Exponential Moving Average (EMA). Es werden nur Handelskonstellationen umgesetzt, die mit dem vom 200 EMA angezeigten Trend übereinstimmen. Immer wenn der Preis und der HAMA über dem 200 EMA liegen, gilt der Markt als bullisch. Andererseits gilt der Markt als bärisch, wenn der Preis und der HAMA unter dem 200 EMA liegen.
Dann werden wir nach Eintrittssignalen suchen, die vom HAMA und dem SAR-Oszillator erzeugt werden, die miteinander in Konfluenz stehen und nahe beieinander stattfinden, mit Abweichungen innerhalb von zwei bis drei Perioden. Das werden unsere Einstiegssignale sein.
Wir werden den Handel dann halten, bis der SAR-Oszillator Anzeichen einer möglichen Trendumkehr zeigt, da der SAR-Oszillator typischerweise Signale vor dem HAMA-Indikator erzeugen würde.
Anzeigen
- HAMA_
- SAR_Oszillator
- Durchgang: 0.06
- max: 0.1
- 200 EMA (Gold)
Zeitrahmen: vorzugsweise 1-Stunden- und 4-Stunden-Charts
Währungspaar: Dur- und Moll-Paare
Handelssitzung: Sitzungen in Tokio, London und New York
Kauf-(Long-)Trade-Setup
Eintrag
- Der Preis sollte über dem 200 EMA liegen
- Der HAMA sollte über dem 200 EMA liegen
- Warten Sie, bis der Preis zurückgeht, was zu einem vorübergehenden rückläufigen Zustand des HAMA- und SAR-Oszillators führt
- Warten Sie, bis der SAR-Oszillator positive Histogramme ausgibt, die die Wiederaufnahme der bullischen Marktlage anzeigen
- Geben Sie eine Kauforder ein, sobald der HAMA-Indikator auf Königsblau wechselt und damit die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends bestätigt
Stop-Loss
- Stellen Sie den Stop-Loss unter den HAMA-Indikator ein
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald der SAR-Oszillator ein negatives Histogramm ausgibt, das das mögliche Ende des Aufwärtstrends anzeigt
Verkaufs-(Short-)Trade-Setup
Eintrag
- Der Preis sollte unter dem 200 EMA liegen
- Der HAMA sollte unter dem 200 EMA liegen
- Warten Sie, bis der Preis zurückgeht, was zu einem vorübergehenden Aufwärtstrend beim HAMA- und SAR-Oszillator führt
- Warten Sie, bis der SAR-Oszillator negative Histogramme druckt, die die Wiederaufnahme der rückläufigen Marktlage anzeigen
- Geben Sie einen Verkaufsauftrag ein, sobald der HAMA-Indikator auf Rot wechselt, was die Wiederaufnahme des Abwärtstrends bestätigt
Stop-Loss
- Stellen Sie den Stop-Loss über dem HAMA-Indikator ein
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald der SAR-Oszillator ein positives Histogramm ausgibt, das das mögliche Ende des Abwärtstrends anzeigt
Zusammenfassung
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit und hoher Rendite. Dies liegt daran, dass sowohl der mittlere Trend, dargestellt durch den HAMA- und SAR-Oszillator, als auch der langfristige Trend, dargestellt durch den 200 EMA, übereinstimmen. Dies würde oft zu Geschäften führen, die ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2:1 ergeben.
Es wird einige Fälle geben, in denen ein Handelsaufbau zu einem Verlust führen würde. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass ein Stop-Loss vorzeitig erreicht wurde. Sie können sich für einen mentalen Stop-Loss entscheiden, um diese Situation zu vermeiden. Sie benötigen jedoch strenge Disziplin, wenn sich der Preis im Handel umkehrt.
Andere Verluste könnten auf eine tatsächliche Trendumkehr nach dem Einstieg zurückzuführen sein. Dies geschieht typischerweise bei einem überdehnten Trend. Vermeiden Sie es, Trades einzugehen, die sich scheinbar in einem überzogenen Trend befinden.
Alles in allem sollte diese Strategie einige Gewinne abwerfen, wenn sie mit einem angemessenen Risikomanagement umgesetzt wird.
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