Forex-Strategien

RVI Hidden Divergence Forex Trading

8. Mai 2019

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RVI Hidden Divergence Forex Trading

Der Divergenzhandel ist eine etablierte Methode für den Handel auf den Devisenmärkten oder anderen Handelsmärkten. Doch trotz seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz ist es auch eines der am meisten übersehenen. Die meisten angehenden Trader tendieren oft zu anderen Handelsmethoden als Divergenzen.

Meiner Erfahrung nach könnte der Divergenzhandel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Gewinnquote von 40–70 % führen. Ja, es könnte in bestimmten Zeiträumen unter 50 % liegen, aber da Divergenzen Anzeichen für Umkehrungen sind, besteht eine hohe Chance, mehr zu gewinnen, als Sie riskiert hätten, und somit ein profitables Ergebnis zu erzielen. Dies alles hängt jedoch von der Art des Indikators ab, den Sie für Ihre Divergenzen verwenden, und von Ihrer Genauigkeit bei der Identifizierung festgestellter Divergenzen.

Der Relative Vigor Index (RVI) – ein Indikator für Divergenzen

Der RVI oder Relative Vigor Index ist ebenfalls ein übersehener technischer Indikator. Im Vergleich zu seinen Cousins, dem MACD und dem Stochastischen Oszillator, ist er weitaus weniger beliebt, könnte aber bei näherer Betrachtung genauso nützlich sein wie die beiden.

Der RVI ist im Grunde ein Oszillator, der vom Öffnen und Schließen der Kerzen abgeleitet wird und theoretisch anzeigen sollte, ob der Preis beim Öffnen und Schließen höher ist als bei vorherigen Kerzen oder ob das Gegenteil der Fall ist.

Die Charakteristik der Schwingung des RVI ist die eines sanfteren Typs eines oszillierenden Indikators, im Gegensatz zum RSI, der etwas zu gezackt ist. Außerdem oszilliert er in einem recht ordentlichen Tempo, etwas langsamer als die Standardeinstellungen des stochastischen Oszillators und etwas schneller als der MACD. Es ist eher ein Zwischending.

Es gibt einige bemerkenswerte Merkmale des RVI. Zum einen hat er zwei Schwinglinien, ähnlich wie der stochastische Oszillator. Dies könnte bereits ein Signal sein, das auf den Kreuzungen der beiden Leitungen basiert.

Ein weiteres Merkmal ist, dass die Mittellinie wie bei den meisten oszillierenden Indikatoren auf Null fixiert ist. Das Überschreiten dieser Mittellinie könnte je nach Strategie auch ein Einstiegssignal sein.

Ein bemerkenswertes Merkmal, das für andere Handelsstrategien als Nachteil erscheinen könnte, ist die offene Spanne. Er ist nicht durch einen festen Bereich eingeschränkt wie andere Indikatoren, die zwischen null und hundert oder anderen Variationen eines Bereichs liegen. Ja, Sie würden dadurch die Möglichkeit verlieren, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen. Da es aber nicht auf ein Gebirge beschränkt ist, könnten seine Gipfel und Täler deutlicher ausgeprägt sein. Diese Funktion eignet sich hervorragend zum Erkennen von Abweichungen.

Versteckte Divergenzen – Ein Divergenzhandel mit hoher Wahrscheinlichkeit

Bei Divergenzen handelt es sich typischerweise um Unstimmigkeiten zwischen den Höchst- und Tiefstständen der Preisschwankungen und der Art und Weise, wie sich diese auf einem schwankenden Indikator widerspiegeln.

Preisschwankungen haben Spitzen und Täler und können je nach Marktstruktur im Vergleich zu den vorherigen Spitzen und Tälern zu höheren oder niedrigeren Spitzen und Tälern führen. Dasselbe gilt auch für oszillierende Indikatoren. Es gibt auch Spitzen und Täler, die steigen oder fallen können, und oft ahmt es die Preisbewegung selbst nach. Aber manchmal konnten sich die Gipfel und Täler nicht einig sein. In manchen Fällen könnte der Preis ein höheres Tief einpreisen, während ein Oszillator ein niedrigeres Tief druckt, das ist eine Divergenz. Es gibt viele weitere Variationen von Divergenzen, nach denen Sie leicht im Internet suchen können.

Ständig steigende oder fallende Spitzen und Täler bedeuten, dass ein Diagramm im Trend liegt. Bei einem Aufwärtstrend wären Spitzen und Täler konstant höher als die vorhergehenden Spitzen oder Täler. Bei einem Abwärtstrend wären Spitzen und Täler konstant niedriger. Es gibt jedoch Fälle, in denen selbst auf dem Preisdiagramm die Preisbewegung im Trend liegt. Ein schwankender Indikator könnte vom Muster des Preisdiagramms abweichen und ein niedrigeres Tief bei einem Aufwärtstrend oder ein höheres Hoch bei einem Abwärtstrend anzeigen. Das nennen wir versteckte Divergenzen.

Der Vorteil versteckter Divergenzen besteht darin, dass sie ein Hinweis auf eine Umkehr sind, gleichzeitig aber mit der Richtung des Trends auf der Grundlage der Preisbewegung übereinstimmen. Dies liegt daran, dass bei flachen Retracements eines gut etablierten Trends häufig versteckte Divergenzen auftreten. Diese Eigenschaft macht versteckte Divergenzen zu einem Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Handelsstrategiekonzept

Die Idee hinter dieser Handelsstrategie besteht darin, die Merkmale des RVI zu nutzen, der glatte, aber definierte Spitzen und Täler ermöglicht, um versteckte Divergenzen zu identifizieren und ausschließlich mit diesen Setups zu handeln.

Einfahrsignale sind auch deshalb gegeben, weil der RVI über zwei Leitungen verfügt, die sich kreuzen könnten. Diese Crossovers sind unsere Einstiegssignale.

Es gibt einige Filter, die berücksichtigt werden könnten. Zunächst sollte sich der RVI-Crossover auf der richtigen Seite der Mittellinie befinden, um festzustellen, ob der Rückzug bereits tief genug ist. Wenn wir nach einem Kaufhandel suchen, sollte der Crossover unterhalb der Verbindungslinie der Mittellinie liegen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Short-Trade sind, sollte der Crossover über der Mittellinie liegen und einen Haken nach unten bilden.

Ein weiterer Filter wäre der 200 Exponential Moving Average (EMA). Dies dient als langfristiger Trendfilter. Wir nehmen ausschließlich Long-Trades an, wenn der Preis über dem 200-EMA liegt, und Short-Trades, wenn er unter dem 200-EMA liegt.

Zeitrahmen: beliebig, vorzugsweise jedoch 1-Stunden-Charts und mehr

Währungspaar: beliebig

Sitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup

Eintrag

Der Preis sollte über dem 200 EMA liegen (braun)
Die RVI-Linien sollten unterhalb der Nullmittellinie liegen
Eine versteckte bullische Divergenz sollte erkennbar sein
Die schnelle RVI-Linie (grün) sollte sich über der langsamen RVI-Linie (rot) kreuzen.
Geben Sie am Zusammenfluss dieser Regeln eine Kauf-Market-Order ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Tief unterhalb der Einstiegskerze

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das Zweifache des Stop-Loss-Risikos fest

Verkaufs-(Short-)Trade-Setup

Eintrag

Der Preis sollte unter dem 200 EMA (braun) liegen.
Die RVI-Linien sollten über der Nullmittellinie liegen
Eine versteckte bärische Divergenz sollte erkennbar sein
Die schnelle RVI-Linie (grün) sollte die langsame RVI-Linie (rot) unterschreiten.
Geben Sie am Zusammenfluss dieser Regeln eine Marktverkaufsorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf den Swing hoch über der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das Zweifache des Stop-Loss-Risikos fest

Zusammenfassung

Dies ist eine funktionierende Strategie, die bei ordnungsgemäßem Handel Gewinne bringen könnte. Praktisch jeder Indikator, der nicht zu sehr nacheilt, könnte beim Handel mit versteckten Divergenzen funktionieren. MACDs funktionieren zwar auch, aber das Problem ist, dass sie tendenziell etwas stärker hinterherhinken. Der RVI könnte der Sweet Spot sein.

Es gibt auch einige Methoden, um aus einem Trade auszusteigen. Eine besteht darin, Take-Profit-Ziele festzulegen, wie wir es tun. Andere schließen den Handel, wenn die RVI-Linien die Mittellinie erreichen, während andere den Handel schließen, wenn sich die RVI-Linien verhaken und kreuzen, was zu einer Umkehr führt. Alles davon könnte funktionieren, aber der Schlüssel liegt darin, größere Gewinne als Verluste zu erzielen.

Mischen Sie es, testen Sie es und machen Sie es zu Ihrem eigenen.