RSI-Trend-Wiederaufnahme-Forex-Handelsstrategie

21. Februar 2019

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RSI-Trend-Wiederaufnahme-Forex-Handelsstrategie

Manchmal lohnt es sich, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das Gleiche könnte auch beim Handel der Fall sein. Obwohl es normalerweise logisch ist, so zu handeln, wie die Masse handelt, sollten Sie bedenken, dass die Masse oft Geld an den Markt verliert. Ich denke also, dass es sich lohnt, einen anderen Blickwinkel zu erkunden als die Art und Weise, wie das Publikum die Dinge sieht. Es lohnt sich, unkonventionell zu sein.

Mit dieser Strategie werden wir uns mit einer unkonventionellen Art befassen, den Relative Strength Indicator (RSI) zu betrachten und zu verwenden.

Der RSI ist einer der beliebtesten Indikatoren zur Bestimmung überkaufter und überverkaufter Marktbedingungen. Auf diese Weise könnten wir potenzielle Marktumkehrungen für einen guten Mean-Reversal-Trade ermitteln. Dies ist die übliche Art, den RSI zu verwenden.

Es gibt jedoch Zeiten, in denen der Preis einige Zeit braucht, um sich umzukehren, obwohl der RSI überkauft oder überverkauft ist, und dazu neigt, im überzogenen Bereich zu verharren. Diese Szenarien treten häufig in Trendmärkten auf. Wenn der Preis im Trend liegt, bleiben schwankende Indikatoren, die die Preisbewegung besser widerspiegeln, natürlich tendenziell dort, wo sie sind. Es kann nicht weiter gehen, weil die oszillierenden Indikatoren innerhalb der Spanne gebunden sind, aber es wäre auch schwierig, eine Umkehrung vorzunehmen, weil die Preisbewegung in eine Richtung geht.

Aber auch Trendmärkte brauchen eine Weile Ruhe. Während dieser Ruhephasen ging der Preis oft etwas zurück. Aufgrund des längeren Aufenthalts in der Nähe der überdehnten Bereiche wurde das Retracement der oszillierenden Indikatoren jedoch häufig verstärkt. Ein kurzes Retracement auf dem Preisdiagramm könnte ein Retracement von etwa 50 % auf dem oszillierenden Indikator bedeuten. Wenn man den Kontext eines Trendmarktes außer Acht lässt, wird Händlern, die den RSI auf traditionelle Weise verwenden, oft vorgetäuscht, dass der Markt kurz vor einer Trendwende steht, obwohl der Markt lediglich einen kurzen Retracement durchläuft.

Aber was wäre, wenn wir in diesen Szenarien den konträren Einsatz des RSI annehmen würden? Was wäre, wenn wir tatsächlich darauf warten würden, dass das verstärkte RSI-Retracement unseren Einstieg auslöst? Das würde die Sache für uns interessanter machen.

Das Setup: RSI-Trend-Wiederaufnahme-Strategie

Die Idee hinter dieser Strategie besteht darin, Trendmärkte zu identifizieren, bei denen der RSI bei einem Aufwärtstrend über der 70-Marke oder bei einem Abwärtstrend unter 30 geblieben ist. Diese Trendmärkte werden mit Sicherheit einen Rückgang erleben. Allerdings würden kurze Retracements auf dem Preisdiagramm den RSI oft wieder auf 50 bringen. In einem bullischen Markt würde das Retracement unter 50 fallen, während in einem bärischen Markt der RSI über 50 steigen würde. Sobald sich der RSI wieder in Richtung unseres dreht In die Richtung gehen wir dann in den Handel in der Richtung des anfänglichen Trends ein.

Natürlich können wir uns nicht ausschließlich auf den RSI verlassen, um unseren Trend zu bestimmen. Der RSI ist einfach nicht für diesen Zweck gedacht. Um unseren RSI zu unterstützen, verwenden wir die folgenden einfachen gleitenden Durchschnitte (SMA):

20 SMA (grün)
50 SMA (braun)

Meiner Meinung nach sind die SMAs im Vergleich zu den exponentiellen gleitenden Durchschnitten tendenziell ausgeprägter. Diese Eigenschaft wäre bei Verwendung mit dem RSI vorteilhafter, da der RSI selbst tendenziell auch auf der gezackten Seite liegt.

Um die SMAs zu verwenden, würden wir sie als Trendrichtungsindikator oder -bestätigung und als dynamische Unterstützung oder Widerstand betrachten. In einem Markt mit Aufwärtstrend sollte der Preis über dem 20 SMA liegen, während der 20 SMA auch über dem 50 SMA liegt. In einem Markt mit rückläufigem Trend wäre dieser Stapel umgekehrt.

Wenn der Preis dann zurückgeht, wird er zwischen die SMAs gezogen. Dann warten wir auf unseren RSI-Trigger, um die Wiederaufnahme unseres Trends zu bestimmen.

Zeitrahmen: vorzugsweise im 1-Stunden-Zeitrahmen

Eintrag kaufen:

Der RSI sollte über einen längeren Zeitraum um die 70-Marke liegen
Der 20 SMA sollte über dem 50 SMA liegen
Warten Sie, bis der Preis zwischen dem 20 und 50 SMA zurückgeht
Warten Sie, bis der RSI unter 50 fällt
Warten Sie, bis der RSI wieder über 50 steigt
Geben Sie bei Kerzenschluss eine Kaufmarktorder ein, die dem Wiederanstieg über 50 RSI entspricht

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss beim Fraktal unterhalb des Einstiegspreises

Exit: Schließen Sie den Handel mit der Kerze, die unter dem 20 SMA schließt

Eintrag verkaufen:

Der RSI sollte über einen längeren Zeitraum um die 30-Marke liegen
Der 20 SMA sollte unter dem 50 SMA liegen
Warten Sie, bis der Preis zwischen dem 20 und 50 SMA zurückgeht
Warten Sie, bis der RSI über 50 zurückgeht
Warten Sie, bis der RSI wieder unter 50 fällt
Geben Sie eine Verkaufsorder für den Kerzenschluss ein, der dem Rücksprung unter 50 RSI entspricht

Stop-Loss: Legen Sie den Stop-Loss beim Fraktal über dem Einstiegspreis fest

Exit: Schließen Sie den Handel mit der Kerze, die über dem 20 SMA schließt

Zusammenfassung

Diese einfache, aber unorthodoxe Strategie hat durchaus ihre Logik. Wenn Sie beobachten, wie verstärkt die Retracements beim RSI während eines Trendmarktes sind, werden Sie feststellen, dass diese Retracements ideale Einstiege sein könnten, sobald der Trend wieder einsetzt. Sie werden auch bemerken, dass der RSI auf der rechten Seite der 50-Marke bleiben würde, wenn der Trend noch stark ist. Durch die Verwendung dieses Ansatzes bei der Verwendung des RSI können wir ihn als Trendfortsetzungsstrategie anstelle der üblichen Verwendung des RSI als Mittelwertumkehr verwenden.