RSI-Preisablehnungs-Forex-Strategie

10. März 2018

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RSI-Preisablehnungs-Forex-Strategie

Der Handel auf den Märkten ist sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst. Es ist eine Wissenschaft, denn es gibt viele Möglichkeiten, auf dem Markt auf der Grundlage fester und strenger Regeln zu handeln. Es gibt Handelsideen, die auf einer festen Formel basieren und die Grundlage für Strategien bilden. Und es gibt Möglichkeiten, anhand mathematisch untersuchter Indikatoren einen optimalen Einstieg zu finden.

Es ist jedoch nicht nur eine Wissenschaft, sondern auch eine Kunst. Es ist eine Kunst, weil der Markt keinen festen Regeln folgt. Der Preis geht, wohin er will. Dies liegt daran, dass der Markt aus Millionen von Händlern weltweit besteht, die den Preis projizieren und danach handeln, was ihrer Meinung nach sein sollte. In gewisser Weise ist der Markt wie ein soziales Experiment, dessen Endergebnis der Preis ist.

Angesichts der Tatsache, dass der Preis sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst ist, wird diese Strategie beide Konzepte vereinen.

Relative Strength Index (RSI)

Der Relative Strength Index, besser bekannt als RSI, wird der wissenschaftliche Aspekt dieser Strategie sein, da er auf einer festen Formel basiert. Es handelt sich um einen oszillierenden Indikator, der die Dynamik oder Geschwindigkeit der Preisänderung misst. Dieser Indikator schwankt in einem Bereich von null bis 100. Es gibt auch einen überkauften und überverkauften Bereich, der durch die 70- und 30-Linie dargestellt wird. Liegt der RSI über der 70-Linie, bedeutet dies, dass der Preis überkauft ist. Liegt der RSI unter der 30-Linie, bedeutet dies, dass der Preis überverkauft ist.

So sieht ein RSI-Indikator aus.

Preisaktion und Preisablehnung

Wie bereits erwähnt, ist der Handel am Markt auch eine Kunst, da er aus vielen verschiedenen Händlern besteht, die ihre Überzeugungen auf den Markt projizieren, und als Händler verdienen wir Geld, indem wir vorhersagen, was der Markt denkt. Preisbewegungen sind eine der besten Möglichkeiten, systematisch zu lesen, was der Markt tut. Bei der Preisbewegung handelt es sich im Wesentlichen um die Bewegung des Preises, wie sie in einem Diagramm dargestellt wird. Es handelt sich um einen weiten Studienbereich und verschiedene Händler interpretieren Preisbewegungen aus unterschiedlichen Techniken und Perspektiven. Es gibt diejenigen, die Swing-Hochs und Swing-Tiefs lesen. Andere suchen nach erneuten Tests von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Andere lesen Candlestick-Muster.

Bei dieser Strategie konzentrieren wir uns auf die Preisablehnung anhand des allgemeinen Verhaltens einer Gruppe von Kerzenhaltern. Ein gewisses technisches Wissen über Candlestick-Muster wäre ebenfalls von Vorteil. Der Versuch, anhand der Eigenschaften von Candlesticks zu verstehen, was der Markt denkt, ist eine der besseren Möglichkeiten, die mögliche Preisentwicklung einzuschätzen.

Der Preis gilt als abgelehnt, wenn die jüngsten Transaktionen tendenziell vom vorherigen Tief oder Hoch des Preises abweichen. Bei der Betrachtung auf einem Chart mit Candlesticks wäre es viel einfacher. Was wir suchen werden, sind Kerzenhalter mit langen Dochten oder Schwänzen, da diese auf eine Preisablehnung hinweisen. Lange Dochte oder Schwänze unterhalb der Kerze bedeuten, dass der Preis die niedrigen Preise ablehnt und möglicherweise unter Druck gerät. Lange Dochte an der Spitze einer Kerze bedeuten, dass hohe Preise abgelehnt werden und der Preis bald nach unten tendieren könnte.

Auf diesem Diagramm werden Sie feststellen, dass der Preis unten durch eine Reihe von Kerzen zurückgewiesen wird. Dies ist die Art von Merkmalen, nach denen wir suchen werden.

Lange Dochte an der Unterseite sind nicht das einzige verräterische Zeichen für eine Trendwende. Auch mehrere Kerzenmuster ohne lange Dochte auf einer Seite könnten eine Umkehr bedeuten. Ein Doji kann Unentschlossenheit bedeuten und zu einer Umkehr führen. Engulfing-Muster, durchdringende Linien, dunkle Wolken, 3 Soldaten und einige andere Candlestick-Muster können ebenfalls eine Umkehr bedeuten, allerdings ohne die langen einseitigen Dochte. Aus diesem Grund wären auch Kenntnisse über Candlestick-Muster sehr nützlich.

Das Kauf-Setup – Einstiege, Stop-Losses und Ausstiege

Um ein Kaufhandels-Setup einzugeben, müssen diese beiden Regeln erfüllt sein:

Der RSI sollte unter der 30-Marke liegen, was bedeutet, dass der Preis überverkauft ist
Eine erkennbare zinsbullische Preisablehnung oder ein zinsbullisches Umkehrmuster steht im Zusammenhang mit dem überverkauften RSI

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte einige Pips unter dem niedrigsten Tief der bullischen Preisablehnung oder des bullischen Umkehrmusters platziert werden.

Take Profit: Der Take-Profit würde in zwei Tranchen erfolgen. Die Hälfte des Handels würde geschlossen, sobald der RSI die 50-Marke erreicht. Die verbleibende Hälfte würde geschlossen, sobald der Preis die 70-Marke erreicht.

Trailing Stop: Der Stop-Loss sollte bis zur Gewinnschwelle plus Spread verschoben werden, sobald der 50-Level-RSI erreicht wird.

Auf diesem Diagramm ist ein zinsbullisches Engulfing-Muster im Zusammenfluss mit dem überverkauften RSI zu erkennen. Dies sollte der Auslöser für den Abschluss eines Kaufhandels sein. Sobald der RSI die 50-Marke erreichte, hätte die Hälfte der Position geschlossen und der Stop-Loss auf Breakeven plus Spread verschoben werden müssen. Glücklicherweise wurde bei diesem Trade die 70er-Marke mit einem stattlichen Gewinn von 102 Pips erreicht.

Das Verkaufs-Setup – Einstiege, Stop-Losses und Ausstiege

Um ein Verkaufs-Setup einzugeben, müssen die folgenden Regeln erfüllt sein:

Der RSI liegt über der 70er-Marke, was bedeutet, dass der Preis überkauft ist
Eine erkennbare rückläufige Preisablehnung oder ein rückläufiges Umkehrmuster steht im Zusammenhang mit dem überverkauften RSI

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte nur wenige Pips über dem höchsten Hoch des rückläufigen Preisablehnungs- oder Umkehrmusters platziert werden.

Take Profit: Die Hälfte der Position sollte geschlossen werden, sobald der RSI-Wert von 50 erreicht wird, und die verbleibende Hälfte sollte geschlossen werden, sobald der RSI-Wert von 30 erreicht wird.

Trailing-Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte auf die Gewinnschwelle plus Spread begrenzt werden, sobald der RSI die 50-Marke erreicht.

Auf diesem Diagramm wurde eine Kerze mit einem langen oberen Docht in dem Bereich gefunden, in dem der RSI die 70-Marke berührte. Dies erfüllt alle Regeln und ist ein Auslöser für den Abschluss eines Verkaufsgeschäfts. Der Handel ging nicht sofort zurück, aber schon bald fiel der Preis und die 50er-Marke wurde erreicht. Dann sank der Preis weiter, bis die 30er-Marke erreicht wurde und ein Gewinn von 51 Pips erzielt wurde.

Zusammenfassung

Dies ist aus mehreren Gründen eine sehr robuste Strategie.

Erstens veranlasst diese Strategie Händler nicht dazu, den Preisen nachzujagen, sondern stattdessen darauf zu warten, dass der Preis mithilfe des RSI ein bestimmtes überkauftes oder überverkauftes Niveau erreicht. Zweitens wird ein nicht verzögerter Einstiegsauslöser verwendet, da die Preisbewegung und Umkehrmuster selbst der Auslöser für Einstiege sind. Und schließlich: Da die Geschäfte in der Regel zu Beginn des Swings getätigt werden, schließen die Geschäfte in der Regel mit Gewinn und einem sehr guten Risiko-Ertrags-Verhältnis ab.

Das Einzige, was zu beachten ist, ist, dass Kenntnisse über Preisbewegungen und etwas Erfahrung in der Beobachtung und Verwendung von Preisbewegungen und Umkehrmustern erforderlich sind, um diese Strategie beherrschen zu können. Wenn diese Strategie jedoch beherrscht wird, wäre sie eine sehr robuste Strategie.