Mean-Reversal-Handelsstrategien sind nicht so beliebt wie andere Arten von Handelsstrategien. Die meisten Händler entscheiden sich häufig für Momentum-Handelsstrategien, Breakout-Handelsstrategien, Trendfolgestrategien oder Trendumkehr-Handelsstrategien.
Obwohl Mean-Reversal-Trading-Strategien nicht so beliebt sind wie andere Arten von Strategien, gehören sie zu den effektiveren Strategien. Dies liegt daran, dass Mean-Reversal-Strategien unter verschiedenen Handelsbedingungen gut funktionieren. Es könnte in verschiedenen Märkten und Trendmärkten eingesetzt werden und gewährleistet, dass Geschäfte in Richtung des Trends getätigt werden.
Mean-Reversal-Strategien haben einige Ähnlichkeiten mit umfassenden Trend-Reversal-Strategien. Beide Strategien zielen darauf ab, bei Spitzen zu verkaufen und bei Tiefstständen zu kaufen. Der Unterschied besteht in der Art der Trends, die sich voraussichtlich umkehren werden. Während Trendumkehrstrategien auf Umkehrungen eines längerfristigen Trends abzielen, zielen Mittelumkehrstrategien auf kurzfristige Umkehrungen ab, die durch das Ungleichgewicht überkaufter oder überverkaufter Märkte verursacht werden. Diese Preisextreme führen häufig dazu, dass der Preis wieder zum Mittelwert zurückkehrt und so eine kurzfristige Trendwende auslöst.
Die Pin-Bar-Korrelations-Umkehr-Forex-Handelsstrategie ist eine kurzfristige mittlere Umkehr-Handelsstrategie. Es identifiziert überkaufte und überverkaufte Bedingungen mithilfe eines eindeutigen Indikators. Außerdem werden wahrscheinliche Umkehrpreispunkte und das tatsächliche Umkehrsignal ermittelt, was die Handelsausführung erheblich erleichtert.
Spearman-Korrelation
Der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient oder Spearman-Rho, benannt nach Charles Spearman, ist eine in der Statistik verwendete Korrelationsart, bei der es sich um ein nichtparametrisches Maß für die Rangkorrelation handelt. Dies betrifft die statistische Abhängigkeit zwischen den Rankings zweier Variablen.
Diese Methode der statistischen Korrelation wird dann auf den Handel angewendet und als technischer Indikator weiterentwickelt.
Der Spearman-Korrelationsindikator korreliert die Preisbewegung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Da der SMA aus Preisbewegungen abgeleitet wird, ist es natürlich, dass beide direkt miteinander korrelieren. Das Interessante daran ist jedoch, dass, wenn die Spearman-Korrelationslinie zusammen mit der SMA-Linie in einem Fenster aufgetragen wird, ein effektiver oszillierender Indikator beobachtet werden könnte.
Dieser oszillierende Indikator hat die gleichen Eigenschaften wie der stochastische Oszillator. Es gibt zwei Linien, die in einem Bereich zwischen -1 und 1 schwanken. Die schnellere Linie ist der einfache gleitende Durchschnitt, während die langsamere Linie die vom SMA abgeleitete Spearman-Korrelationslinie ist.
Da die Linien innerhalb einer Spanne schwanken, können leicht überkaufte und überverkaufte Zustände beobachtet werden. In diesem Setup gelten Linien über 0.7 als überkauft und Linien unter -0.7 als überverkauft. Mean-Reversal-Handelssignale werden immer dann generiert, wenn sich die Linien kreuzen, während sie überkauft oder überverkauft sind.
Der Indikator identifiziert auch wahrscheinliche Überlastungspreispunkte, wenn die beiden Linien im überkauften oder überverkauften Zustand zu schrumpfen beginnen. Dies gibt Händlern einen frühen Hinweis darauf, wo sich der Preis kurzfristig umkehren könnte.
Trading-Strategie
Diese Handelsstrategie liefert Handelssignale basierend auf dem Spearman-Korrelationsindikator.
Um diese Strategie anzuwenden, sollten die Linien des Spearman-Korrelationsindikators eine überkaufte oder überverkaufte Marktsituation anzeigen. Der Indikator sollte auch den Bereich markieren, den der Preis möglicherweise ablehnt.
Handelssignale gelten immer dann als gültig, wenn ein Pin-Bar-Preismuster im Zusammenspiel mit einem vom Spearman-Korrelationsindikator bereitgestellten Einstiegssignal auftritt.
Indikatoren:
- Korrelations-MT4-Indikator (Standardeinstellung)
Bevorzugte Zeitrahmen: 15-Minuten-, 30-Minuten-, 1-Stunden- und 4-Stunden-Charts
Währungspaare: Dur- und Moll-Paare
Handelssitzungen: Paare aus Tokio, London und New York
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Die Spearman-Korrelationslinien sollten beide unter -0.7 liegen, was auf einen überverkauften Zustand hinweist.
- Der Indikator sollte eine Kalklinie auf dem Preisdiagramm markieren, die den Bereich anzeigt, in dem sich der Preis umkehren könnte.
- Der Preis sollte die Limettengrenze erreichen.
- Der Indikator sollte ein Einstiegssignal liefern, das durch einen nach oben zeigenden Pfeil angezeigt wird.
- Die Kerze, die dem Einstiegssignal entspricht, sollte eine bullische Pin-Bar-Kerze sein.
- Geben Sie bei Bestätigung dieser Bedingungen eine Kauforder ein.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss unterhalb der Einstiegskerze.
- Stellen Sie den Stop-Loss unterhalb der Lime-Linie ein.
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald eine Kerze die vom Indikator markierte rote Linie berührt.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Die Spearman-Korrelationslinien sollten beide über 0.7 liegen, was auf einen überkauften Zustand hinweist.
- Der Indikator sollte eine rote Linie auf dem Preisdiagramm markieren, die den Bereich anzeigt, in dem sich der Preis umkehren könnte.
- Der Preis sollte die rote Linie berühren.
- Der Indikator sollte ein Einstiegssignal liefern, das durch einen nach unten zeigenden Pfeil angezeigt wird.
- Die Kerze, die dem Einstiegssignal entspricht, sollte eine bärische Pin-Bar-Kerze sein.
- Geben Sie bei Bestätigung dieser Bedingungen einen Verkaufsauftrag ein.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss über der Einstiegskerze.
- Setzen Sie den Stop-Loss über die rote Linie.
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald eine Kerze die durch den Indikator markierte Kalklinie berührt.
Korrelation
Mean-Reversal-Strategien sind eine der effektivsten Arten von Handelsstrategien und dieser Aufbau eines Mean-Reversal-Signals ist eines der genauesten Signale.
Wenn Sie historische Preise visuell beobachten würden, würden Sie feststellen, dass der Preis aufgrund der Schwingung der beiden Linien häufig der Richtung folgt, die der Indikator vorgibt. Der Preis würde typischerweise nach unten umkehren, wenn ein Signal erzeugt wird, während er überkauft ist, und der Preis würde auch nach oben umkehren, wenn ein Kaufsignal erzeugt wird, während er überverkauft ist.
Es gibt jedoch Fälle, in denen Signale generiert werden und der Preis Hinweise auf eine Überlastung liefert, die zu einer kurzfristigen Umkehr führen kann, der Preis jedoch seine ursprüngliche Trendrichtung fortsetzt. Aus diesem Grund wäre es immer noch klug, die Handelskonstellationen an den längerfristigen Trend anzupassen.
Insgesamt ist diese Strategie sehr effektiv und könnte langfristig zu konstanten Gewinnen führen. Meistern Sie dies und Sie könnten auf dem Weg zu konstanten Gewinnen sein.
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