Forex-Strategien

Momo 100 Forex-Handelsstrategie

11. Januar 2020

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Momo 100 Forex-Handelsstrategie

Momentum-Indikator, was ist das und wie können wir ihn nutzen?

Auf den ersten Blick scheint der Momentum-Indikator wie jeder andere oszillierende Indikator zu sein. Es schwankt in einem anderen Fenster auf und ab und versucht, die Preisbewegung nachzuahmen. Es gibt jedoch eine bestimmte Eigenschaft dieses Indikators, die ihn von allen anderen oszillierenden Indikatoren unterscheidet. Es ahmt nicht nur Preisbewegungen nach, sondern berücksichtigt dabei auch die Geschwindigkeit der Preisbewegungen.

Der Momentum-Indikator wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem aktuellen Schlusskurs und dem Schlusskurs vor einer bestimmten Anzahl von Perioden ermittelt wird. Auf diese Weise könnten wir feststellen, wie weit sich der Preis in einem bestimmten Zeitraum bewegt hat. Wie bei der grundlegenden Definition der Geschwindigkeit können wir die in einem bestimmten Zeitraum zurückgelegte Strecke bestimmen.

Die 100 Cross Momentum Indicator-Methode

Es gibt viele Möglichkeiten, den Momentum-Indikator zu verwenden. Aber eine der beliebtesten Möglichkeiten, den Momentum-Indikator zu verwenden, besteht darin, einen Trade einzugehen, wenn der Momentum-Indikator die 100-Marke überschreitet. Die 100er-Marke stellt die Mittellinie dar. Liegt der Momentum-Indikator darüber und zeigt immer noch nach oben, gilt die auf dem Momentum basierende Tendenz des Marktes als bullisch. Liegt der Momentum-Indikator hingegen unter dem Wert von 100, gilt der Markt aufgrund des Momentums als bärisch.

Dieses Konzept ist sehr einfach, ähnlich wie bei anderen oszillierenden Indikatoren wird ein Signal erzeugt, wenn der Indikator die Mittellinie kreuzt.

Allerdings hat der Momentum-Indikator auch seine Schwächen. Aufgrund seiner vereinfachten Formel ist die Darstellung des Indikators etwas gezackt. Dies führt dazu, dass der Indikator zeitweise schwankt, insbesondere wenn der Preis in einem relativ großen Bereich ebenfalls schwankt.

Trotz dieser Mängel ist der Momentum-Indikator dennoch sehr nützlich. Wir müssen das Baby nicht mit dem Bade ausschütten. Wir sollten diesen Indikator nicht nur wegen dieser Schwäche außer Acht lassen.

Handelsstrategiekonzept

Die Idee hinter dieser Strategie besteht darin, das Überschreiten der 100-Marke durch den Momentum-Indikator als Signal zu nutzen, aber Trades herauszufiltern, die nicht mit dem Haupttrend übereinstimmen.

Die Frage ist, wie bestimmen wir den Haupttrend? Dazu verwenden wir den 100 Exponential Moving Average (EMA). Dieser gleitende Durchschnitt tendiert zum längerfristigen Trend. Daher würde der Preis in einem Trendmarkt selten die 100-EMA-Marke durchbrechen, was ihn zu einem guten Filter für das Überschreiten der 100-Marke durch den Momentum-Indikator macht.

Dennoch ist es nicht perfekt. Es wird Zeiten geben, in denen der Momentum-Indikator immer noch die 100-Marke durchbricht. Aber wir werden nicht auf Schritt und Tritt in den Markt ein- und aussteigen. Stattdessen werden wir zulassen, dass der Markt uns aus dem Handel ausschließt, indem wir nur auf der Grundlage des Stop-Loss einen Verlust hinnehmen. Der Stop-Loss würde auf den jüngsten Hochs und Tiefs der kleineren Schwankungen basieren.

Indikatoren:

Schwung
100-Perioden-EMA (grün)

Zeitrahmen: 1-Stunden- und 4-Stunden-Chart

Währungspaar: beliebig

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Der Preis sollte über dem 100 EMA liegen
Der Markt sollte sich in einem Aufwärtstrend befinden und höhere Swing-Hochs und -Tiefs aufweisen
Lassen Sie zu, dass der Momentum-Indikator beim Retracement unter die 100-Marke fällt
Warten Sie, bis der Momentum-Indikator wieder über die 100-Marke steigt, wenn der Trend wieder anhält
Nehmen Sie eine Kauf-Market-Order aufgrund des Zusammentreffens der oben genannten Regeln an

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das letzte kleinere Swing-Tief

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit-Zielpreis auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Der Preis sollte unter dem 100 EMA liegen
Der Markt sollte sich in einem Abwärtstrend befinden und niedrigere Swing-Tiefs und -Hochs aufweisen
Lassen Sie zu, dass der Momentum-Indikator beim Retracement über die 100-Marke steigt
Warten Sie, bis der Momentum-Indikator wieder unter die 100-Marke fällt, wenn der Trend wieder aufgenommen wird
Nehmen Sie eine Verkaufsorder auf dem Markt an, wenn die oben genannten Regeln zusammentreffen

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das letzte kleinere Swing-Hoch

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit-Zielpreis auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Hierbei handelt es sich um eine grundlegende Strategie, bei der der Momentum-Indikator die 100er-Marke überschreitet. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass Trades herausgefiltert werden, die sich nicht in einem längerfristigen Trend befinden, indem der 100-EMA verwendet wird.

Bei den richtigen Marktbedingungen sollte Ihnen diese Strategie den Einstieg in Trades ermöglichen, die länger im Trend liegen würden. Aufgrund der festen Take-Profit-Quote könnten wir jedoch unsere Gewinne begrenzen, wie Sie in einigen Diagrammen sehen konnten.

Wenn Sie sich etwas aggressiv fühlen, können Sie die Ausstiegsstrategie ändern. Als Ausstiegsstrategie könnten Sie sich für einen Trailing Stop entscheiden. Dies könnte dadurch geschehen, dass der Stop-Loss verschoben wird, wenn der Preis neue Höchst- oder Tiefststände erreicht. Dies könnte auch durch die Verwendung einer festen ATR geschehen. Es liegt an dir. Die Festlegung eines festen Take-Profit-Ziels tendiert jedoch eher zur konservativen Seite.

Es wäre auch gut, diese Strategie durch eine auf Preisaktionen basierende These zu ergänzen. Es könnte sich um einen Bruch einer kleineren Trendlinie, ein Candlestick-Muster oder ein Preismuster handeln. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels erhöhen, da andere Händler möglicherweise denselben Handel eingehen, jedoch auf einer anderen, auf Preisaktionen basierenden Strategie.

Alles in allem ist diese Strategie etwas, das in Ihr Strategiearsenal aufgenommen und im Zusammenspiel mit anderen Handelskonfigurationen verwendet werden könnte.