Momentum Scalp Forex-Handelsstrategie

16. Januar 2019

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Momentum Scalp Forex-Handelsstrategie

Zu Beginn einer neuen Kerze gibt es oft ein paar Minuten, in denen sich der Preis kaum zu bewegen scheint. Dies liegt daran, dass viele kluge Händler wissen, dass andere Händler bei der Bildung einer Kerze ihre Entscheidungen auf der Grundlage der Art der gebildeten Kerze treffen würden. Niemand würde wissen, was als nächstes passieren würde. Der Preis kann entweder die Richtung der vorherigen Kerze fortsetzen oder sich umkehren. Dieses wenige Minuten dauernde Unentschlossenheitsfenster des Marktes wird als Konsolidierung bezeichnet.

Viele Scalper in langsameren Märkten nutzen das Markttiefenfenster oder das, was andere als Level-2-Orderflows bezeichnen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin sich der Markt als nächstes entwickeln könnte. Allerdings finde ich selten Händler, die die Markttiefe im Devisenhandel nutzen. Dafür kann es mehrere Gründe geben. Zum einen gibt es nur sehr wenige Handelsplattformen, die ein vollständiges Bild der ausstehenden Aufträge auf der Grundlage von Level 2 liefern. Ein weiterer Grund könnte darin liegen, dass die ausstehenden Aufträge auf beiden Seiten aufgrund der schieren Größe und des Transaktionsvolumens auf dem Devisenmarkt zu groß sind. Informationen über das Volumen der ausstehenden Bestellung bewegen sich so schnell, dass Menschen mit der Geschwindigkeit nicht zurechtkommen könnten. Leider glaube ich, dass wir keine Möglichkeit haben, die Richtung anhand der Konsolidierungsphase bei jeder offenen Kerze zu beurteilen.

Aber es ist noch nicht alles verloren. Was wir jedoch tun können, sind vom Handel ignorierte Konsolidierungen. Es gibt Zeiten, in denen der Markt bei jeder Kerzeneröffnung die Konsolidierungsphase zu überspringen scheint und die Richtung der vorherigen Kerze fortsetzt. Dies nennt man Impuls.

Momentum-Spiele sind eine der häufigsten Arten von Strategien mit unterschiedlichen Ansätzen und Stilen. Die Idee dahinter ist, dass die Kraft hinter der vorherigen Kerze so stark ist, dass der Markt einfach seine aktuelle Richtung durchsetzen würde.

Mit dieser Strategie werden wir Kerzen handeln, von denen wir glauben, dass sie Dynamik haben und dass die nächste Kerze die Konsolidierung ignorieren würde.

Dazu verwenden wir 7 und 14 einfache gleitende Durchschnitte (SMA). Wir werden auch nur fünf (5) Pips anstreben. Wenn die Kerze wirklich Schwung hat, wäre ein 5-Pip-Ziel einfach.

Der Aufbau: Momentumhandel mit 7 und 14 SMA

Obwohl es sich hierbei um eine Scalping-Strategie handelt, werden wir weiterhin den Zeitrahmen von einer Stunde verwenden. Dies liegt daran, dass mehr Händler auf die stündlichen Kerzen achten als auf die kürzeren Zeitrahmen. Wenn die vorherige Stunde tatsächlich Schwung aufweist, würden Händler, die auf die Kerze in der nächsten Stunde schauen, basierend auf Kerzenmustern sofort einsteigen, ohne auf die Konsolidierungsphase zu warten. Dieses Volumen an Händlern würde die Dynamik weiter ankurbeln.

Die Regeln dieser Strategie basieren darauf, wie sich eine Kerze im Verhältnis zu den 7 und 14 SMAs öffnet und schließt.

Setup kaufen:

Der 7 SMA sollte über dem 14 SMA liegen.
Beim Signal sollte der Kerzenpreis zwischen dem 7 SMA und dem 14 SMA eröffnen.
Bei gleicher Kerze sollte der Preis über dem 7 SMA schließen.
Über der Signalkerze sollte sich nur wenig bis gar kein Docht befinden.
Das Tief der Kerze sollte nicht unter den 14 SMA fallen.
Steigen Sie sofort beim Öffnen der nächsten Kerze ein.

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte 5 Pips unter dem Einstiegspreis liegen.

Take Profit: Der angestrebte Take-Profit-Preis sollte 5 Pips vom Einstiegspreis entfernt sein.

Alle unsere Kaufeintrittsregeln wurden angekreuzt. Wenn Sie bemerken würden, dass der Preis bei der nächsten Kerze fast keinen niedrigeren Docht hatte. Dies bedeutet, dass der Preis, sobald die nächste Kerze geöffnet wurde, ohne zu zögern sofort nach oben stieg. Dies ist ein klassisches Momentum-Spiel.

Verkaufskonfiguration:

Der 7 SMA sollte unter dem 14 SMA liegen.
Beim Signal sollte der Kerzenpreis zwischen dem 7 SMA und dem 14 SMA eröffnen.
Bei gleicher Kerze sollte der Preis unter dem 7 SMA schließen.
Unterhalb der Signalkerze sollte sich nur wenig bis gar kein Docht befinden.
Das Hoch der Kerze sollte den 14 SMA nicht überschreiten.
Steigen Sie sofort beim Öffnen der nächsten Kerze ein.

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte 5 Pips über dem Einstiegspreis liegen.

Take Profit: Der angestrebte Take-Profit-Preis sollte 5 Pips vom Einstiegspreis entfernt sein.

Wieder das gleiche Szenario. Alle Verkaufsregeln wurden auf der Signalkerze angekreuzt. Dann bildete sich bei der nächsten Kerze nur ein kleiner oberer Docht und der Preis fiel sofort stark. Dies ist wiederum ein gutes Beispiel für einen Momentum-Trade auf der Verkaufsseite.

Zusammenfassung

Diese Momentum-Strategie ist ein guter Ausgangspunkt für den Handel mit Momentums. Da man sich jedoch auf dem 1-Stunden-Chart befindet, aber eine Scalping-Strategie anwendet, scheint dies etwas kontraintuitiv zu sein. Viele Scalper finden möglicherweise, dass dies eine andere Art des Scalpings ist. Während viele Scalper an einem Tag viele Trades tätigen, stellen Sie bei dieser Strategie möglicherweise fest, dass Sie weniger Gelegenheiten an einem Tag haben, da Sie Trades nur zu Beginn einer Stunde tätigen.

Es ist auch nicht ratsam, alle Währungspaare zu handeln, da einige Paare aufgrund der großen Spanne zwischen Geld- und Briefkursen einfach nicht für das Scalping geeignet sind. Denken Sie daran, dass wir nur 5 Pips anstreben und einen Stop-Loss von 5 Pips haben. Der Spread könnte Ihre Trades ruinieren, denn wenn Sie einen Trade eröffnen, beginnen Sie im Minus. Ein paar Pips einer negativen Bewegung könnten bereits Ihren Stop-Loss treffen.

Beachten Sie außerdem die Art der Kerze, mit der Sie handeln. Wir suchen starke, vollmundige Kerzen mit wenig bis gar keinem Docht in Ihrer Richtung. Dies ist typisch für Marubozu-Kerzen. Allerdings könnten einige Kerzen, die zu stark ausgedehnt, überkauft oder überverkauft sind, eine wahrscheinliche Umkehr bedeuten. Üben Sie diese Handelsstrategie und bemerken Sie, wie einige Setups mit genau der richtigen Kerzengröße funktionieren, während andere, die übermäßig erweitert sind, sich umkehren würden. Auch hier sind die Dochte der Schlüssel zu diesen Umkehrungen. Beachten Sie auch den Preisabstand und den 7 SMA. Wenn es zu weit ist, ist es möglicherweise bereits überdehnt.

Üben Sie diese Strategie, optimieren Sie sie und machen Sie sie zu Ihrer eigenen.