Forex-Strategien

Momentum Flag Forex-Handelsstrategie

8. Januar 2019

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Momentum Flag Forex-Handelsstrategie

Unter allen grundlegenden Chartmustern halte ich das Flaggenmuster für eines der effektivsten. Zumindest für mein persönliches Trading. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Händler dies ebenfalls verwenden, aber es ist im Handel auf jeden Fall sehr beliebt.

Der Vorteil von Flaggenmustern besteht jedoch darin, dass es sich um ein Trendfortsetzungsmuster handelt. Das bedeutet, dass Sie mit dem Trend handeln und nicht gegen ihn.

Flaggenmuster sind auch eine Form der Kontraktion. Denken Sie daran, dass ein Trendmarkt eine Reihe von Expansionen, dann Kontraktionen und dann Expansionen ist. Beim Flaggenmuster ähnelt der Pol der Flagge einer Expansion, gefolgt von der Flagge selbst, was eine Kontraktion bedeutet, und der Ausbruch aus dem Flaggenmuster bedeutet den Beginn einer weiteren Expansionsphase.

Ein weiterer Vorteil, den das Flaggenmuster normalerweise bietet, besteht darin, dass die Kontraktionsphase normalerweise auch ein Retracement ist. Dies gibt Händlern die Möglichkeit, zu einem besseren Preis einzusteigen, anstatt dem Preis hinterherzujagen.

Auf der anderen Seite stellen diese Retracements jedoch auch eine gewisse Herausforderung dar, da Retracements auf dem höheren Zeitrahmen eigentlich Peitschenhiebe auf dem niedrigeren Zeitrahmen sind. Das bedeutet, dass der Markteintritt etwas schwierig sein könnte.

Eine weitere Sache bei Flaggenmustern ist, dass Ausbrüche aus Flaggenmustern tatsächlich Ausbrüche von Widerständen im unteren Zeitrahmen sind. Wie bei allen Widerständen könnte eine Berührung des Widerstandsbereichs zwei Dinge bedeuten: entweder einen Ausbruch oder eine Umkehr. Selbst wenn der Preis über dem Widerstand geschlossen hat, kehrt er manchmal sogar wieder unter den Widerstand zurück.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, beim tatsächlichen Ausbruch in den Handel einzusteigen. Dies geschieht durch die Identifizierung des Momentums. Wenn eine Kerze beim Ausbruch aus dem Flaggenmuster Schwung hat, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Preis wieder zu steigen beginnt und damit den Haupttrend fortsetzt.

Der Aufbau: Volumen nutzen, um das Momentum bei Flaggenausbrüchen zu identifizieren

Um Kerzen mit starkem Momentum zu identifizieren, verwenden wir die Hilfe des Volumens. Die Hypothese ist, dass Kerzen mit starkem Momentum mit einem überdurchschnittlich hohen Handelsvolumen innerhalb der Kerze einhergehen.

Wir werden auch die Hilfe der 30 und 50 EMAs nutzen, damit wir die Trendrichtung leicht erkennen können. Außerdem wird der 30-50 EMA als dynamischer Unterstützungs- oder Widerstandsbereich fungieren. Dies wird der Bereich sein, in dem wir davon ausgehen, dass das Retracement endet und der Preis wieder in die Richtung des Zwischentrends zu steigen beginnt.

Was wir suchen werden, ist Folgendes. Wahrscheinliche Flaggenmuster, die ausbrechen könnten, das Volumen sinkt, wenn der Preis sinkt oder zurückgeht, und die Richtung des Flaggenmusters sollte mit der Trendrichtung basierend auf den EMAs übereinstimmen. Etwas wie in der Tabelle unten.

Setup kaufen:

Identifizieren Sie ein bullisches Flaggenmuster
30 EMA sollte über dem 50 EMA liegen
Der Preis sollte oberhalb der EMAs mit dem Rückzug beginnen
Das Volumen sollte mit der Kontraktionsphase abnehmen
Die Ausbruchskerze sollte im Vergleich zu den vorherigen Kerzen ein höheres Volumen haben
Steigen Sie am Ende der Ausbruchskerze ein

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss unterhalb der Breakout-Kerze

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das 1.5-fache des Stop-Loss fest

Verkaufskonfiguration:

Identifizieren Sie ein bärisches Flaggenmuster
30 EMA sollte unter dem 50 EMA liegen
Der Preis sollte beginnen, sich unterhalb der EMAs zurückzubilden
Das Volumen sollte mit der Kontraktionsphase abnehmen
Die Ausbruchskerze sollte im Vergleich zu den vorherigen Kerzen ein höheres Volumen haben
Steigen Sie am Ende der Ausbruchskerze ein

Stop-Loss: Stellen Sie den Stop-Loss über der Breakout-Kerze ein

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das 1.5-fache des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Diese Technik, bei der das Volumen zur Bestimmung des Momentums herangezogen wird, wird häufig bei Aktien eingesetzt und ist dabei sehr effektiv. Was wir tun, ist, dass wir einfach die gleiche Technik, die bei Aktien verwendet wird, in den Handel importieren. Hoffentlich könnte es auch dazu beitragen, Ihr Trading zu verbessern.

Allerdings sollten wir auch einige Unterschiede zwischen dem Aktienhandel und dem Devisenhandel beachten, die einen großen Einfluss auf die Effektivität des Volumeneinsatzes haben.

Für mich ist der Aktienhandel eindimensional. Es handelt sich entweder um einen Kauf oder einen Verkauf. Da es eindimensional ist, würden Retracements oft bedeuten, dass die Transaktionen über einen längeren Zeitraum fließen und das Volumen geringer als üblich ist. Ausbrüche mit Momentum hingegen sind in der Regel einseitig gerichtete Transaktionen mit höherer Häufigkeit und größeren Volumina in einer einzelnen Kerze. Dies führt dazu, dass das Volumen während des Ausbruchs in die Höhe schnellt.

Der Devisenhandel unterscheidet sich jedoch vom Aktienhandel, der eindimensional ist. Es handelt sich nicht nur um einen Kauf oder Verkauf einer Währung. Tatsächlich bedeutet der Kauf einer Währung auch den Verkauf der anderen, und der Verkauf einer Währung bedeutet den Kauf der anderen. Für mich bedeutet das, dass der Devisenhandel zweidimensional ist.

Wie wirkt sich das auf unsere Strategie aus? Manchmal, wenn es Käufer für beide Währungen gibt, schwankt der Preis in einer engen Spanne einfach auf und ab und bildet kleine Kerzen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Lautstärke niedrig ist. Es bedeutet lediglich, dass die Käufer beider Währungen in einem kleineren Rahmen gegeneinander antreten. Dadurch erhalten wir kleine Kerzen mit hohem Volumen. Was passiert, ist, dass manchmal, wenn die Ausbruchskerzen auftreten, das Volumen nicht wesentlich größer wird als das der vorherigen Kerzen. Aus diesem Grund finden Sie auf dem Forex-Markt auch Flaggenmuster, bei denen kein Volumenanstieg mit der Ausbruchskerze zusammenfällt. Und diese Flaggenmuster funktionieren auch, weil sie tatsächlich eine einseitige Dynamik haben. Nur dass das Volumen der vorherigen Kerzen auch recht groß ist, da die Käufer beider Währungen immer noch innerhalb dieser Spanne kämpfen.

Was ist also unsere wichtigste Erkenntnis aus dieser Strategie? Das Volumen könnte uns dabei helfen, Momentumkerzen zu bestimmen. Beim Handel mit Flaggenmustern ist dies jedoch nicht die Hauptsache. Beachten Sie außerdem, dass Ausbruchskerzen mit einem geringeren Volumen als dem Retracement auf eine Kerze ohne Dynamik hinweisen können.

Ich hoffe, dass dies Ihr Wissen als Händler erweitert. Studieren Sie es, optimieren Sie es, lernen Sie es, handeln Sie damit.