Modifizierte News-Straddle-Forex-Handelsstrategie
Viele Händler haben unterschiedliche Meinungen zum Nachrichtenhandel. Einige Händler protestieren entschieden dagegen, andere begrüßen Nachrichtengeschäfte mit willkommenen Waffen. Viele Händler meiden es wie eine Krankheit, andere sehen es als Gelddruckmaschine.
Ein befreundeter Händler von mir hat die ausdrückliche Regel, niemals zwei Stunden vor einer wichtigen Pressemitteilung einen Handel abzuschließen und niemals den ganzen Tag während eines Zinsnachrichtentags der Zentralbank zu handeln.
Ich erinnere mich auch an einen befreundeten Händler, der in unserer Chatgruppe sagte, dass er an diesem Tag Geld drucken werde, weil es Nachrichtentag zur Non-Farm Payroll (NFP) sei. Ob er an diesem Tag Geld verdient hat, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er weiß, was er tut, denn er ist auch ein recht erfolgreicher Trader.
Meine persönliche Meinung dazu, basierend auf meiner eigenen Erfahrung, ist, dass der Handel mit Nachrichten schwierig ist. Sie könnten im Bruchteil einer Sekunde Geld verlieren. Aber wie bei allem, was schwierig und riskant ist, gibt es eine große Belohnung, wenn man es richtig macht. Ich persönlich habe bei einigen Nachrichtengeschäften im Bruchteil einer Sekunde Geld verloren und bei einigen das 5- bis 10-fache meines Risikos verdient. Seien Sie also vorsichtig: Wenn Sie jemals in den Nachrichtenhandel einsteigen möchten, tun Sie dies mit Vorsicht. Setzen Sie das Haus nicht in einem Trade aufs Spiel.
Bevor wir mit der eigentlichen Strategie beginnen, wollen wir zunächst besprechen, wie institutionelle Händler mit den Nachrichten handeln. Ehrlich gesagt haben institutionelle Händler beim Nachrichtenhandel einen großen Vorteil gegenüber uns Einzelhändlern. Tatsächlich kennen sie ihre Positionen oder haben sie möglicherweise sogar schon vor der eigentlichen Pressemitteilung festgelegt. Erstens verfügen sie über Forschungsteams, die quantitative Analysen durchführen, um die Zahlen zu projizieren. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber wahrscheinlich basiert es auf korrelierten Daten und historischen Daten. Dann gibt es diese sehr teuren Terminals, die 20,000 Dollar im Jahr kosten, das Bloomberg-Terminal, von dem sie auch Informationen beziehen. Mit diesem Terminal können Sie viele Dinge erledigen. Wenn Sie sich die Bloomberg-Nachrichten ansehen, sehen Sie, wie Analysten das Terminal nutzen, um einige der von ihnen analysierten Daten anzuzeigen. Anschließend vergleichen diese Forschungsteams und Analysten ihre Erfahrungen. Ja, sie tauschen tatsächlich Informationen miteinander aus. Das ist die „Flüsterzahl“. Dann schließlich, einen Tag vor oder manchmal am Morgen vor der eigentlichen Pressemitteilung, drängen sich Bankhändler mit ihren Vorgesetzten zusammen, um ihre Position zu besprechen. Sie verdienen während der Pressemitteilung kein wirkliches Geld, sie steigen einfach aus ihren Positionen aus, indem sie die Volatilität während der Pressemitteilung nutzen.
Wenn das der Fall ist, könnten wir dann wirklich Geld mit Pressemitteilungen verdienen? Die kurze Antwort lautet: Ja. Denn wann immer es Volatilität gibt, könnten wir Händler damit Geld verdienen.
Wie? Hier ist es.
Als Einzelhändler verfügen wir nicht über das, was die institutionellen Händler haben, daher wissen wir wirklich nicht, in welche Richtung der Anstieg gehen wird. Sollten die tatsächlichen Zahlen jedoch stark von der Prognose abweichen, können wir davon ausgehen, dass es zu einem Anstieg kommen wird. Was wir also tun werden, ist, dass wir ausstehende Stop-Entry-Orders in beide Richtungen platzieren. Dies nennt man „Straddling the News“. Dies ist eine gängige Strategie für viele Nachrichtenhändler. Sie übertreffen den Preis ein oder zwei Minuten vor der Pressemitteilung um etwa 15 Pips. Allerdings finde ich das ziemlich unlogisch. Warum? Eine Bewegung um 15 Pip für ein Währungspaar könnte für das eine zu stark, für das andere jedoch zu schwach sein. Deshalb werden wir etwas hinzufügen, das etwas mehr Logik hinzufügt. Wir werden die Average True Range (ATR) verwenden.
Der Aufbau: Mit ATR die Nachrichten überspannen
Warum den ATR verwenden? Durch die Verwendung des ATR erreichen wir, dass alle Währungspaare auf dem gleichen Niveau sind. Auch hier gilt: Pip-Bewegungen sind keine einheitliche Zahl. ATRs ermitteln jedoch den Durchschnitt der Entfernung, die der Preis in Pips zurücklegen kann. Dies gibt uns eine Vorstellung davon, um wie viel sich der Preis überspannen lässt und wie weit unser Ziel für die Gewinnmitnahme sein wird.
Für den Zeitrahmen verwenden wir das 1-Minuten-Diagramm. Dies ermöglicht es uns, unsere ausstehenden Aufträge einige Minuten vor dem Handel aufzugeben und die Spanne tatsächlich vor dem Nachrichtenanstieg zu sehen.
Um nach Pressemitteilungen zu suchen, können Sie www.forexfactory.com verwenden. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dessen, was Sie sehen werden.
Schließlich können Sie eine Währung mit jeder gewünschten Währung koppeln, wählen Sie jedoch ein Währungspaar mit dem geringsten Spread. Normalerweise weist jede mit dem USD gepaarte Währung einen sehr geringen Spread auf.
Eintrag:
- Platzieren Sie zwei Minuten vor der eigentlichen Pressemitteilung eine ausstehende Buy-Stop-Entry-Order über dem aktuellen Preis um ein Vielfaches des Dreifachen (3) der 1-Minuten-ATR.
- Platzieren Sie zwei Minuten vor der eigentlichen Pressemitteilung eine ausstehende Sell Stop Entry Order, die um ein Vielfaches des Dreifachen (3) der 1-Minuten-ATR unter dem aktuellen Preis liegt.
- Beispiel: Wenn die ATR bei 3 Pips liegt, platzieren Sie die ausstehenden Stop-Entry-Orders 9 Pips über und unter dem aktuellen Preis.
Stop-Loss: Der Stop-Loss liegt genau dort, wo sich die entgegengesetzten ausstehenden Stop-Entry-Orders befinden.
Ausstieg/Gewinnmitnahme: Legen Sie den Ziel-Take-Profit auf das Sechsfache (6) des ATR oder das Doppelte dessen fest, was Sie basierend auf Ihrem Stop-Loss riskieren.
Anmerkungen:
- Sobald eine Stop-Entry-Order getroffen wird, stornieren Sie die andere.
- Wenn in der Pressemitteilung keine Stop-Entry-Order getroffen wird, stornieren Sie beide Orders.
- Wenn die tatsächliche Zahl mit der Prognose im Forex Factory-Nachrichtenkalender übereinstimmt, stornieren Sie die Bestellungen.
Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, lag der Preis zwei Minuten vor der Veröffentlichung der Pressemitteilung auf einem festen Niveau. Kaufen Sie eine Stop-Entry-Order neun Pips über dem Preis mit einem Stop-Loss-Order neun Pips unter dem Preis. Und die Stop-Entry-Order „Verkaufen“ liegt neun Pips unter dem Preis, der Stop-Loss liegt neun Pips über dem Preis.
In der aktuellen Pressemitteilung wurde der Ziel-Take-Profit von neun Pips aus der Sell-Stop-Order erreicht. Das wäre sofort das Doppelte dessen, was Sie beim Stop-Loss riskiert haben.
Allerdings gibt es auch einige Dinge zu beachten. Beachten Sie, dass der Markt vor der Pressemitteilung austrocknet, wodurch sich der Spread erheblich vergrößert. Auch Slippage sollte in Betracht gezogen werden, da es viele Händler gibt, die in einer einzigen Minute einen Handel tätigen.
Meine persönliche Erfahrung mit Slippage und Spread-Ausweitung war, dass ich einen Trade verloren habe, weil mein Stop-Loss um 0.1 Pips unterschritten wurde. Der Spread war zu groß. Sobald meine ausstehende Order getroffen wurde, wurde im Bruchteil einer Sekunde auch mein Stop-Loss erreicht, bevor sich der Preis in meine Richtung bewegte und mein Take-Profit-Ziel hätte erreichen sollen.
Zusammenfassung
Der Nachrichtenhandel ist schwierig und riskant. Meine wirklich ehrliche Meinung zum Nachrichtenhandel ist, dass man damit Geld verdienen könnte, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, mit geringerem Risiko am Markt Geld zu verdienen. Wenn Sie ein anderes Setup beobachten, bei dem es sich nicht um den Nachrichtenhandel handelt, zum Beispiel einen Scalp-Trade, und eine Pressemitteilung herauskommen würde, wählen Sie den Scalp-Trade. Es würde Ihnen wahrscheinlich den gleichen Gewinn bringen, aber bei einer überschaubaren Volatilität.
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