Forex-Strategien

MACD Retrace Forex-Handelsstrategie

11. Juli 2019

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MACD Retrace Forex-Handelsstrategie

Crossover-Strategien sind für viele Händler ein Grundnahrungsmittel. Dies liegt wahrscheinlich an seiner Einfachheit und seiner regelbasierten Methode. Es ist zwar nicht perfekt, aber mit den richtigen Parametern und Filtern funktioniert es. Als Händler wird es jedoch viele Fälle geben, in denen Sie Ihr Handels-Setup verpassen. Möglicherweise beobachten und warten Sie eine Zeit lang darauf, dass sich ein bestimmtes Währungspaar oder Handelsinstrument kreuzt, oder Sie scannen Ihre Beobachtungsliste und stellen fest, dass Sie ein Crossover-Setup verpasst haben. Dann bemerken Sie, dass der Preis in die Richtung Ihres Handels gestiegen ist und begonnen hat, einen Trend zu zeigen. Am Ende wünscht man sich nur, man wäre bei diesem Geschäft dabei, aber das ist nicht der Fall.

Es gibt eine Möglichkeit, in den Markt einzusteigen, selbst wenn Sie Ihr Handels-Setup verpasst haben. Dies geschieht durch Retracements und Kontraktionen. In dieser Phase macht die Markterholung eine kurze Pause und es ist die perfekte Gelegenheit für diejenigen, die den ersten Trendausbruch verpasst haben, an der Party teilzunehmen.

Der MACD-Wiedereintritt (Moving Average Convergence-Divergence).

Der Moving Average Convergence-Divergence (MACD)-Indikator wird häufig entweder als Einstiegssignal bei einer Trendänderung oder als Trendrichtungsfilter verwendet. Als Einstiegssignal werden Eingaben entweder dann ausgelöst, wenn sich der Markt in einer überzogenen Marktlage befindet, der Markt zu überrollen beginnt und sich das MACD-Histogramm und die MACD-Signallinie zu kreuzen beginnen und auf Null zurückgehen, oder bei einigen Handelsstrategien werden Eingaben vorgenommen, wenn der MACD ansteigt kreuzt die Mittellinie oder den Nullpunkt.

Es gibt jedoch noch eine andere Verwendung des MACD, die oft übersehen wird. Ob Sie es glauben oder nicht, der MACD könnte tatsächlich Signale für eine Wiedereintrittsmöglichkeit geben und gleichzeitig bestätigen, dass der Trend immer noch in die gleiche Richtung geht. Wie machen wir das?

Dies geschieht durch die Kreuzung von Histogramm und Signallinie. Wenn sich ein Trend ändert, überschreitet der MACD oft die Nulllinie, was für die meisten MACD-Händler eine Bestätigung dafür ist, dass der Trend etabliert ist. Doch auch wenn der Trend bereits etabliert ist, verläuft die Reise in die Richtung des Trends selten reibungslos. Es wird häufig zu geringfügigen Rückschlägen kommen. Diese Retracements führen häufig dazu, dass sich das Histogramm und die Signallinie einige Kerzen lang kreuzen, bevor der Trend wieder aufgenommen wird.

Handelsstrategiekonzept

Diese Strategie basiert auf dem Wiedereintritt in den Markt, wenn die Retracements oder Kontraktionen enden, wie durch das MACD-Histogramm und die Signallinie bestätigt.

Zuerst werden wir unsere Trendrichtungsfilter haben. Dabei handelt es sich um unseren exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) mit 14 und 50 Perioden. Die Grundlage des Trends liegt darin, wie diese beiden gleitenden Durchschnitte gestapelt sind, wobei der schnellere EMA bei einem Aufwärtstrend über dem 50-EMA liegt und umgekehrt.

Wir werden den MACD auch als Bestätigung der Trendrichtung verwenden, indem wir seine Mittellinie verwenden. Wenn sowohl das MACD-Histogramm als auch die MACD-Signallinie über Null liegen, ist unsere bullische Richtung bestätigt und umgekehrt.

Unsere Einträge basieren auf den Kreuzungen des MACD-Histogramms und der Signallinie. Während eines Aufwärtstrends liegt das Histogramm normalerweise über der Signallinie. Anschließend warten wir auf das Retracement oder die Kontraktion, die dadurch bestätigt wird, dass das Histogramm leicht unter die Signallinie fällt. Dann steigen wir schließlich in den Markt ein, wenn das Histogramm die Signallinie überschreitet und das Ende des Retracements bestätigt.

Für unsere Verkaufsgeschäfte gilt die umgekehrte Strategie.

Indikatoren:

14 EMA: Grün
50 EMA: Braun
MACD: Standardparameter

Währungspaare: beliebig

Zeitrahmen: beliebig

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Der 14 EMA sollte über dem 50 EMA liegen
Das MACD-Histogramm und die Signallinie sollten über Null liegen
Retracement: Warten Sie, bis das MACD-Histogramm die Signallinie unterschreitet
Geben Sie eine Kaufmarktorder ein, wenn das MACD-Histogramm wieder über die Signallinie kreuzt

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf das niedrigste Tief der vorherigen drei Kerzen und der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das Doppelte des Risikos fest

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Der 14 EMA sollte unter dem 50 EMA liegen
Das MACD-Histogramm und die Signallinie sollten unter Null liegen
Retracement: Warten Sie, bis das MACD-Histogramm die Signallinie überschreitet
Geben Sie eine Kaufmarktorder ein, wenn das MACD-Histogramm wieder unter die Signallinie fällt

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf das höchste Hoch unter den vorherigen drei Kerzen und der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das Doppelte des Risikos fest

Zusammenfassung

Diese Strategie ist im Grunde eine typische Retracement-Strategie. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir den MACD nutzen, um uns bei der Identifizierung der Retracements zu unterstützen.

Wenn Sie sich mit Musterhandel auskennen, werden Sie feststellen, dass es sich bei den meisten unserer Einträge um eine Form von Fortsetzungsmustern handelt, beispielsweise aufsteigende oder absteigende Dreiecke oder Flaggen und Wimpel. Diese Muster finden sich typischerweise auf einem Retracement, weshalb sie normalerweise als Fortsetzungsmuster funktionieren. Allerdings wäre es etwas schwierig, diese Muster auf einem nackten Chart zu identifizieren.

Durch den Einsatz der MACD-Retrace-Strategie erleichtern wir uns die Identifizierung dieser Retracements. Dies liegt daran, dass die MACD-Histogramme und die Signallinie so schnell reagieren, dass es bei Retracements zu Überschneidungen kommt. Praktischerweise fallen Ausbrüche und Zusammenbrüche von Mustern normalerweise auch mit dem Übergang des MACD zurück zur ursprünglichen Trendrichtung zusammen.

Obwohl diese Strategie funktioniert, ist sie nicht perfekt. Es wird Signale geben, die nicht funktionieren würden. Sie könnten einen Hinweis darauf bekommen, dass es nicht klappt, wenn Sie nach widersprüchlichen Signalen Ausschau halten, wie z. B. Umkehrmustern der Preisbewegung, Mustern wie doppelten Hochs und Tiefs. Sie können auch beobachten, dass die Preisbewegung nicht zu höheren Hochs und Tiefs führt oder umgekehrt. Schließlich könnten Sie auch Divergenzen beim MACD beobachten, die möglicherweise in die entgegengesetzte Richtung weisen.

Obwohl diese Strategie auf Regeln basiert, ist ein Großteil der Entscheidung aufgrund der wahrscheinlichen gegensätzlichen Signale immer noch Ermessensspielraum. Das bedeutet, dass es Übung und Bildschirmzeit erfordert.

Testen Sie es noch einmal, um Ihren Ermessensinstinkt zu entwickeln und die gesamte Bildschirmzeit zu nutzen.