Auf MACD- und AMA-Forex-MT4-Indikatoren basierende Strategie

25. November 2017

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Auf MACD- und AMA MT4-Indikatoren basierende Forex-Handelsstrategie

Es gibt Denkschulen unter Forex-Händlern, die die Verwendung von MT4-Indikatoren verachten. Ihr Argument ist, dass die Indikatoren hinterherhinken und die Reaktion eines Händlers auf das, was der Markt tut, daher bereits etwas zu spät ist. Stattdessen bevorzugen sie die Nutzung von Preisaktionen und nichts anderes. Für sie ist der Preis entscheidend. In gewisser Weise haben sie Recht. Indikatoren hinken hinterher, da Indikatoren von dem abgeleitet werden, was der Preis bereits getan hat. Allerdings hinken auch Kerzenhalter hinterher. Das Hoch, Tief, Öffnen oder Schließen einer Kerze wird direkt nach dem Schließen der Kerze bestimmt. Egal, ob Sie also auf der Grundlage von Candlesticks, Preisbewegungen oder Indikatoren handeln, Sie sitzen immer noch im selben Boot und treffen eine Handelsentscheidung auf der Grundlage dessen, was der Preis bereits getan hat.

Es gibt jedoch andere MT4-Indikatoren, die zwar hinterherhinken, aber immer noch wirksam sind, um die Tendenz des Marktes zu bestätigen. Dies ermöglicht es Händlern, immer noch mit Gewinn zu handeln, obwohl sie dazu neigen, etwas später auf den Markt zu reagieren. Dies ist jedoch in Ordnung, da viele professionelle Händler eine Bestätigung benötigen, bevor sie sich für den Markteintritt entscheiden.

Viele Händler entscheiden auf der Grundlage eines festen Regelwerks, das abgehakt werden muss, bevor sie etwas unternehmen. Hier kommt der Einsatz von Indikatoren ins Spiel. Durch die Verwendung von Indikatoren als Bestätigung wird der Handel algorithmischer. Das bedeutet, dass die Entscheidungsfindung bereits vor dem eigentlichen Handel erfolgt. Es entsteht eine Reihe von „Wenn-Dann“-Entscheidungen, die den Entscheidungsprozess des Händlers automatisieren. Wenn die Strategie einen statistischen Vorteil hat, sollte der Trader auf lange Sicht gut davonkommen.

Der MACD-Indikator

Der MACD-Indikator steht für Moving Average Convergence Divergence. Es handelt sich um einen Indikator, der die Tendenz des Marktes hinsichtlich der Preisrichtung auf der Grundlage der Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten bestätigt. Oftmals bestätigt es auch einen Trend oder wenn ein Trend bald zu Ende geht.

Der Vorteil der Verwendung des MACD MT4-Indikators besteht darin, dass Sie, wenn Sie mithilfe des Indikators einen Trend erkennen, diesen normalerweise bis zum Ende verfolgen können. Ordentlich, oder?

Der Nachteil bei der Verwendung von MACD-MT4-Indikatoren besteht jedoch darin, dass sie für ihre Verzögerung bekannt sind. MACD-Histogramme drehen normalerweise ein paar Kerzen, nachdem sich der tatsächliche Preis gedreht hat. Die Herausforderung besteht jedoch darin, entweder einen Sweet Spot in den MACD-Einstellungen zu finden, um eine geringere Verzögerung zu haben, oder einen anderen Indikator zu haben, der etwas schneller reagiert als der MACD, oder die Preisbewegung zu lernen.

Der AMA-Indikator

Der AMA MT4-Indikator wird ebenfalls aus gleitenden Durchschnitten abgeleitet. Ebenso wie der MACD neigt auch er dazu, der Preisbewegung hinterherzuhinken. Der Unterschied zum AMA MT4-Indikator besteht darin, dass er Punkte auf der Kerze zeichnet, an denen sich die Tendenz in die andere Richtung zu verschieben beginnt. Dies fungiert als Signal für den Händler, in den Markt einzusteigen.

Markteintritt mit MACD- und AMA-Indikatoren

Um in den Markt für eine Kaufposition einzusteigen, müssen folgende Regeln erfüllt sein:

Der MACD-Indikator sollte über der Nulllinie liegen, aber noch nicht weit davon entfernt
Der MACD-Indikator sollte mit der Darstellung grüner Histogramme beginnen
Der AMA-Indikator sollte einen blauen Punkt auf der Signalkerze darstellen

Um in den Markt für eine Short-Position einzusteigen, würden die umgekehrten Regeln gelten:

Der MACD-Indikator sollte unter der Nulllinie liegen, aber noch nicht weit davon entfernt
Der MACD-Indikator sollte beginnen, rote Histogramme zu zeichnen
Der AMA-Indikator sollte einen roten Punkt auf der Signalkerze darstellen

Exit-Strategie – Kein Stop-Loss, kein fester Take-Profit

Ja, das haben Sie richtig gelesen. Bei dieser Strategie gibt es weder einen festen Stop-Loss noch einen festen Take-Profit. Wir lassen uns vom Markt sagen, wann wir aus dem Markt aussteigen sollen. Wir könnten dies tun, weil wir eine rein indikatorbasierte Strategie verwenden. Auf diese Weise können wir ein wenig mehr Pips aus dem Markt herausholen.

Was ist also unsere Exit-Strategie?

Unsere Ausstiegsstrategie würde sowohl als Stop-Loss bei einem Verlustgeschäft als auch als Take-Profit bei einem Gewinngeschäft fungieren.

Im Folgenden sind unsere Ausstiegsregeln für einen Kaufhandel aufgeführt, je nachdem, was zuerst eintritt:

Das MACD-Histogramm wird rot
Auf dem Diagramm erscheint ein roter AMA-Punkt

Was unsere Sell-Trade-Ausstiegsregeln betrifft, gilt auch das Gegenteil:

Das MACD-Histogramm wird grün
Auf dem Diagramm erscheint ein blauer AMA-Punkt

Zusammenfassung

Diese Forex-Strategie ist nicht perfekt, keine Strategie ist perfekt. Da es sich hierbei jedoch um eine Strategie handelt, die versucht, einen Trend gleich zu Beginn zu erfassen und den Händler bis zum Ende auf dem Trend mitreiten zu lassen, werden die durchschnittlich gewonnenen Pips pro Gewinn-Trade weitaus höher ausfallen als die durchschnittlich verlorenen Pips pro Verlust-Trade.

Für algorithmische Händler ist dies eine Strategie, die automatisiert werden könnte. Es könnten Filter für die MACD- und AMA-Indikatoren vorgenommen werden, damit der Expert Advisor (EA) automatisch handeln kann.

Für diejenigen, die es vorziehen, manuell zu handeln, würde ich dies empfehlen Preisaktion lernen mitmachen. Auf diese Weise filtern Sie einige Trades heraus, die zu Verlusten auf Ihrem Handelskonto führen könnten. Und handeln Sie wie immer mit Bedacht.