In- und Out-Trend-Retracement-Forex-Handelsstrategie

13. November 2018

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In- und Out-Trend-Retracement-Forex-Handelsstrategie

Viele Anfänger suchen nach einfachen, leicht verständlichen und leicht umzusetzenden Strategien, mit denen sie beginnen können. Diese Strategie ist eine von denen, mit denen Sie beginnen könnten. Eine einfache Strategie, die sehr mechanisch ist und die man Tag für Tag anwenden kann.

Zunächst einmal ist diese Strategie ausschließlich für Trendmärkte gedacht. Dies ist die Art von Markt, mit der Anfänger meiner Meinung nach beginnen sollten. Trendmärkte weisen auf einer Seite des Marktes eine stärkere Tendenz auf, entweder eine bullische Tendenz oder eine bärische Tendenz. Wenn Sie mit dem Trend auf einem Trendmarkt handeln, haben Sie die halbe Miete gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis in Ihre Richtung entwickelt, ist deutlich höher, als wenn Sie auf einem Markt ohne Trend handeln oder wenn Sie nicht mit dem Trend handeln.

Dies ist der Grund, warum die überwiegende Mehrheit der erfolgreichen Händler es vorzieht, auf einem Trendmarkt statt auf einem schwankenden Markt zu handeln. Die meisten von ihnen haben eine Strategie, die speziell auf einen Trendmarkt zugeschnitten ist.

Als beginnender Trader wäre dies die beste Einstiegsrichtung für Sie. Daher suchen viele nach einer trendigen Marktstrategie. Andere sind ganz gut, manche nicht so gut.

Worauf sollten Sie also achten, wenn Sie eine trendige Marktstrategie finden? Das ist meine Meinung. Ich habe nur ein paar Dinge, die meiner Meinung nach in einer Trendmarktstrategie gut integriert sein sollten.

Erstens sollten die Eintrittsregeln der Strategie es dem Händler ermöglichen, zu einem etwas besseren Preis in den Markt einzusteigen. Bei den meisten Trendfolgestrategien verfolgen Händler den Preis. Wenn der Händler jedoch dem Preis nachjagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er am oberen oder unteren Ende eines Trends einsteigt, sehr hoch. Eine solide Strategie sollte einen Händler davon abhalten, dem Preis hinterherzujagen. Die Strategie sollte einem Händler einen Preisbereich vorgeben, in dem er oder sie darauf warten kann, dass der Preis zurückgeht. Wenn der Preis dann in diesen Bereich eintritt, könnte der Händler in den Markt eintreten.

Zweitens sollte die Strategie den Händler dazu veranlassen, in den Handel einzusteigen, wenn eine Bestätigung vorliegt, dass der Markt wieder in die Trendrichtung übergegangen ist. Manchmal kann ein starkes Retracement zu einer Marktumkehr führen. Ein Einstieg allein auf der Grundlage eines Retracements ohne Bestätigung wäre wie das Auswählen von Höchst- oder Tiefstständen, nur dass es sich bei Retracements um kleinere Hochs und Tiefs handelt. Einige Händler ziehen es jedoch vor, die Bestätigung zu ignorieren und ausschließlich auf der Grundlage eines Retracements in ihre erwarteten Bereiche einzusteigen. Jeder für sich.

Und was noch wichtiger ist: Die Strategie sollte Märkte herausfiltern, die nicht im Trend liegen. Die häufigste Ursache für das Scheitern einer Trendstrategie liegt darin, dass ein Händler sie auf einem nicht im Trend liegenden Markt anwendet. Das kommt sehr häufig vor. Die meisten Strategien verfügen jedoch nicht über einen Filter für einen Markt ohne Trend. Indem wir eins hinzufügen, erhöhen wir die Erfolgswahrscheinlichkeit unserer Trades.

Der Aufbau: Handel mit der In- und Out-Trend-Retracement-Strategie

Um die Richtung des Trends zu bestimmen, verwenden wir drei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA).

10 EMA (Gold)
20 EMA (Magenta)
50 EMA (braun)

Wir werden die Richtung des Trends in Bezug auf die Zusammensetzung dieser EMAs definieren. Ein bullischer Markt sollte einen Stapel von 10 EMA oben, 20 EMA in der Mitte und 50 EMA unten haben. Ein rückläufiger EMA wäre das Gegenteil.

Allerdings werden die 10 und 20 EMA nicht ausschließlich für Trendrichtungszwecke verwendet. Wir werden es auch als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich nutzen. Der Bereich zwischen den beiden EMAs wird der Bereich sein, in dem wir darauf warten, dass der Preis zurückgeht, um sicherzustellen, dass wir nicht dem Preis nachjagen.

Außerdem wird der 10-EMA als Bestätigung dafür dienen, dass der Preis seine Trendrichtung wieder aufgenommen hat. Wenn der Preis, der aus unserem Unterstützungs- oder Widerstandsbereich kommt, bei einem Aufwärtstrend über dem 10-EMA schließt, gehen wir davon aus, dass der Preis seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt.

Obwohl wir unsere Trendrichtung anhand der drei EMAs definiert haben, reicht es schließlich immer noch nicht aus, festzustellen, ob der Trend stark genug ist. Um festzustellen, ob der Markt einen starken Trend aufweist, verwenden wir den Average Directional Movement Index (ADX). Der ADX sollte bei unserer Einstiegskerze über 30 liegen.

Wir werden auch den Fractals-Indikator von Bill William verwenden, um unseren Stop-Loss zu bestimmen.

Eintrag kaufen:

Der EMA-Stack sollte wie folgt aussehen:
- 10 EMA (Gold) – oben
- 20 EMA (Magenta) – Mitte
- 50 EMA (braun) – unten
ADX sollte über 30 liegen
Lassen Sie den Preis zwischen dem 10 und 20 EMA zurückgehen
Steigen Sie in den Handel ein, wenn der Preis über dem 10-EMA schließt

Stop-Loss: Legen Sie den Stop-Loss am unteren Ende der fraktalen Kerze fest

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das 1.5-fache des Stop-Loss fest

Eintrag verkaufen:

Der EMA-Stack sollte wie folgt aussehen:
- 10 EMA (Gold) – unten
- 20 EMA (Magenta) – Mitte
- 50 EMA (braun) – oben
ADX sollte über 30 liegen
Lassen Sie den Preis zwischen dem 10 und 20 EMA zurückgehen
Steigen Sie in den Handel ein, wenn der Preis unter dem 10-EMA schließt

Stop-Loss: Legen Sie den Stop-Loss oben an der fraktalen Kerze fest

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das 1.5-fache des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine einfache und mechanische Trendfolgestrategie, die meiner Meinung nach alle Kriterien einer guten Trendfolgestrategie erfüllt. Es ermöglicht dem Händler, beim Retracement einzusteigen und nicht dem Preis nachzujagen. Es ermöglicht dem Händler, bei einer bestätigten Trendwiederaufnahme einzusteigen. Mithilfe des ADX werden auch nicht trendende und schwach trendende Märkte herausgefiltert.

Diese Strategie ist eine hervorragende Strategie, um mit dem Handel in einem Trendmarkt zu beginnen. Allerdings sind nicht alle Einstiegskonfigurationen profitabel. Es wird Zeiten geben, in denen sich der Markt tatsächlich umkehrt. Es wird auch Zeiten geben, in denen die Einstiegskerze bereits überdehnt ist.