Die Währung EUR/JPY bietet die Liquidität und Volatilität, die Händler benötigen, um in der Devisenwelt Gewinne zu erzielen. Dieses Währungspaar kann sich jedoch je nach Ankündigungen zur Schuldenkrise in der Eurozone, politischen Entscheidungen, Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten und Markttrends ändern. Auf dieser Seite erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um mit dem Daytrading mit EUR/JPY zu beginnen. Erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile, den Verlauf, die Strategie, die Handelszeiten sowie die technische Analyse.
Was ist EUR/JPY?
Das Währungspaar EUR/JPY ist vor allem der Devisenkurs, der den Euro gegenüber dem japanischen Yen-Wechselkurs angibt. Als Basiswährung dient der Euro, als Gegenwährung der japanische Yen.
Gründe für den Handel mit EUR/JPY
Wenn es darum geht, welches Währungspaar Sie im Daytrading verwenden möchten, haben Sie viele Möglichkeiten. Hier sind einige der möglichen Gründe, warum Sie sich für den Handel mit dem EUR/JPY-Paar entscheiden.
- Volatilität - Das Währungspaar EUR/JPY weist ein hohes Maß an Volatilität auf, was zu mehr Pip-Bewegungen sowie Gewinnchancen aufgrund starker Preisschwankungen führt.
- Lagerindikator – Es besteht kein Zweifel, dass das Paar als Frühindikator für Aktien gilt.
- Wettbewerbsfähige Spreads – Im Gegensatz zu anderen Paaren weist der EUR/JPY relativ niedrige Spreads auf, die am Ende des Tages zu höheren Gewinnen führen können.
- Relative Vorhersagbarkeit – Einige Währungspaare sind dafür bekannt, dass sie irreführende Signale haben. Aber die Richtung des EUR/JPY ist normalerweise vorhersehbarer als andere. Die Umkehrungen und Signale des Paares sind einfacher zu bestimmen als bei anderen Währungspaaren.
- Verfügbarkeit von Ressourcen – Heutzutage ist die technische Analyse viel einfacher als früher. Dies liegt daran, dass Sie zur Analyse Candlestick-Diagramme, Grafiken sowie benutzerdefinierte Indikatoren und modernste Handelstools verwenden können. Außerdem ist die Durchführung einer Elliott-Wellen-Analyse direkter und Sie können auf Foren zugreifen, in denen reichlich Wissen vorhanden ist, einschließlich Dingen wie Tages-, Wochen- und Langzeitprognosen.
- Diverse Handelsinstrumente – Da das Währungspaar EUR/JPY reich an Bargeld und Liquidität ist, können Händler von mehreren Handelsinstrumenten wie Futures, ETFs und Optionen profitieren. Es bedeutet mehr Chancen, Gewinne zu erzielen.
Die Risiken und Nachteile von EUR/JPY
Dieses Währungspaar hat zwar zahlreiche Vorteile, aber auch eine Reihe von Nachteilen. Schauen Sie sich unten die folgenden Nachteile des EUR/JPY-Paares an:
Bildungsinvestitionen – Aufgrund geopolitischer Ereignisse wird sich das Währungspaar EUR/JPY entsprechend den Marktbedingungen ständig verändern. Aus diesem Grund wird Ihre Entscheidung, mit diesem Paar zu handeln, durch die Betrachtung wichtiger Fakten bestimmt. Sowie historische Daten rund um den Euro. Händler können sich vor Verlusten schützen, wenn sie die Ressourcen um sie herum kontinuierlich nutzen und lernen.
Gefahren der Hebelwirkung – Hebelwirkung kann den potenziellen Gewinn eines Händlers erhöhen. Es kann aber auch zu Verlusten führen. Ohne ein wirksames Geld- und Risikomanagementsystem können Händler schnell einen großen Teil ihres Kapitals verlieren.
Automatisierter Wettbewerb – Alles wird fortschrittlicher, auch die Art und Weise des Handels. Aus diesem Grund wird der Wettbewerb im Daytrading aufgrund der ausgefeilten Handelsalgorithmen immer härter.
Einflüsse auf die Bewegung
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die All-Day-Trader beim Handel mit EUR/JPY berücksichtigen müssen. Am kritischsten sind jedoch die folgenden:
Japanischer Einfluss
- Wirtschaftskraft – Das EUR/JPY-Paar zeigt die aktuelle Beziehung zwischen der Eurozone und der japanischen Wirtschaft. Dies bedeutet, dass die wirtschaftliche Instabilität und Unsicherheit in Europa zu einer Stärkung des Yen führen kann.
- Japanische Importe und Exporte – Es ist unbestreitbar, dass Japan im Export ein Global Player ist. Aus diesem Grund wird der Erfolg seines Handels immer die EUR/JPY-Wechselkurse und -Kurse verändern.
- Preis für Energierohstoffe – In den letzten Jahren war Japan der viertgrößte Rohölimporteur und der zweitgrößte Erdgasimporteur weltweit. Es ist in erster Linie auf diese Importe angewiesen, um den inländischen Energiebedarf zu decken. Dies bedeutet, dass sich die Verbindung von Energiepreisen und Yen direkt auf die EUR/JPY-Kurse auswirkt.
- Staatlicher Eingriff - Die japanische Regierung ergreift mehrere Wirtschaftsinitiativen, um ihre Wirtschaft aufzubauen. Aus diesem Grund müssen Daytrader auf die Zinssätze der BoJ oder der Bank of Japan sowie auf Regierungsankündigungen achten. Dies liegt daran, dass diese den Wert des japanischen Yen beeinflussen können.
- Naturkatastrophen - Händler müssen außerdem bedenken, dass es in Japan am häufigsten zu Naturkatastrophen wie Tsunamis, Taifunen und Erdbeben kommt, die einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft des Landes haben können.
- Langsames Yen-Wachstum – Der Japanische Yen bleibt eine langsam wachsende Währung, und das noch lange. Es ist eine Situation, an der sich auch im Moment scheinbar nichts ändern wird.
- Anleihekaufprogramm – In den letzten Jahren führte alles, was mit den BoJ-Aktivitäten im Zusammenhang mit dem japanischen Anleihekaufprogramm zusammenhing, zu einer Preisänderung. Dies bedeutet, dass diese QE- oder quantitative Lockerungsmaßnahme weltweit die aggressivste ist. Es ist größer als das in den USA, auch wenn die japanische Wirtschaft nur halb so groß ist.
Andere zu berücksichtigende Faktoren
BIP und Beschäftigungsquoten
Alle Informationen wirken sich auf die jeweilige Wirtschaftsstärke aus und können zu Schwankungen der EUR/JPY-Bewertungen führen.
EU-Unsicherheit
Jedes Ereignis, das zu Instabilität in der EU führt, wird sich schnell auf den aktuellen Wechselkurs von EUR/JPY auswirken. Ein Beispiel sind die politischen Meinungsverschiedenheiten. Denn was vor dem Euro liegt, kann zu einer Abschwächung der Währung gegenüber dem japanischen Yen führen. Daher müssen Händler die folgenden Wirtschaftsdaten aus Europa beachten:
- Der VPI oder Verbraucherpreisindex bzw. die Inflation muss von der EZB unter oder etwa 3 % gehalten werden. Jede Änderung hieran kann dazu führen, dass die Bank Maßnahmen ergreift. Aus diesem Grund müssen Daytrader mit Volatilität rechnen, wenn die Veröffentlichung des Consume Price Index geplant ist.
- Achtmal im Jahr finden Sitzungen der EZB bzw. der Europäischen Zentralbank statt.
- Jeden Monat werden auch PMI- oder Einkaufsmanagerindizes sowie ein Bericht über die Stärke jedes Sektors veröffentlicht.
Indizes
Der Erfolg der wichtigsten EU-Indizes Japans und des Börsenindex Nikkei 225 wie Cac 40 und Dax 30 kann auch zu Bewegungen im Währungspaar EUR/JPY führen.
Aus diesem Grund erfordert die Einführung eines anderen Intraday-Handelssystems für EUR/JPY die Berücksichtigung mehrerer grundlegender Faktoren, die zuvor erwähnt wurden. Dies liegt daran, dass die neuen aktuellen Tarife von allen Seiten Änderungen unterliegen. Daher müssen alle Branchen auf der Hut sein.
Währungskorrelationen
Das Währungspaar EUR/JPY beinhaltet im Gegensatz zu den Hauptwährungspaaren nicht den US-Dollar. Aus diesem Grund wird es als Kreuz bezeichnet. Kreuzpaare verändern sich anders als die Hauptpaare.
Obwohl dieses Paar nicht aus dem US-Dollar besteht, ist es dennoch von der Währungsbewegung abhängig. Das bedeutet, dass sich EUR/JPY entsprechend den Änderungen der Währungspaare EUR/USD und USD/JPY ändert. Dies liegt daran, dass diese Hauptfächer negativ miteinander korrelieren.
Positive Korrelation - Diese Korrelation entsteht, wenn sich Währungspaare parallel zueinander ändern. Zu den bekanntesten Beispielen positiver Korrelation gehören AUD/USD, GBP/USD und EUR/USD. Es ist auch erwähnenswert, dass der US-Dollar die Gegenwährung ist.
Negative Korrelation - Wenn sich Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, entsteht eine negative Korrelation. Das liegt daran, dass die Basiswährung der US-Dollar ist. Zu den bekanntesten Beispielen gehören USD/CHF, EUR/JPY und USD/JPY.
Die Währungspaare EUR/JPY weisen überwiegend eine negative Korrelation auf. Aber das ist nicht immer der Fall. Das bedeutet, dass es jederzeit noch besser werden kann. Der Grund dafür ist, dass JPY-Paare von den Aktivitäten an den Aktienmärkten beeinflusst werden. Als Lösung müssen Händler die Korrelation selbst berechnen.
Berechnung
Wenn Sie die Korrelation eines Währungspaares selbst berechnen, können Sie besser abschätzen, ob sich das EUR/JPY-Kreuz nach oben oder unten bewegen wird. Außerdem ist es einfach und sehr einfach, es selbst zu machen. Sie benötigen lediglich eine Seite Excel-Tabelle, um das statistische Maß von -1 und +1 zu bestimmen.
Nachdem Sie eine Tabelle eingerichtet haben, müssen Sie folgende Schritte ausführen:
- Geben Sie die Preisdaten von EUR/JPY ein.
- Erstellen Sie für jedes Paar eine Spalte.
- Geben Sie alle bisherigen Tagespreise nur in dem Zeitraum ein, den Sie wissen möchten.
- Geben Sie =CORREL in eine leere Zelle unten in der Tabelle ein.
- Nachdem Sie alle Daten markiert haben, die Sie in die Spalte eingegeben haben, wird in dem Feld, in dem sich die Formel befindet, ein Zellbereich angezeigt. Setzen Sie anschließend ein Komma und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Wiederholen Sie die Schritte 3–5, um die nächste Währung zu erhalten.
- Verlassen Sie die Formel, die =CORREL (A1: A28, B1: B28) lauten sollte.
Im letzten Teil zeigt die Gesamtausgabe, die Sie erhalten haben, die Korrelation des Währungspaars EUR/JPY. Da Sie nun wissen, wie Sie die Währungskorrelation selbst ermitteln können, können Sie sich damit einen besseren Ausblick auf den Forex-Markt verschaffen. Es wird Ihnen auch dabei helfen, eine bessere Schätzung auf Ihrem Echtzeitdiagramm zu entwickeln.
Strategien für den Daytrading mit EUR/JPY
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich für ein Breakout-System oder eine Scalping-Strategie mit einem Fachberater entscheiden. Im Folgenden finden Sie zahlreiche wichtige Überlegungen, die Ihre Handelsstrategie verbessern können.
Timing
Wie bei jedem anderen Währungspaar ist das Timing entscheidend, wenn Sie erfolgreich mit EUR/JPY handeln möchten. Das bedeutet, dass ein entscheidender Teil Ihrer Strategie darin besteht, zum richtigen Zeitpunkt für den Handel zuzuschlagen.
Viele Händler scheitern, weil sie glauben, dass mehr Handel immer zu größeren Gewinnen führt. Aber das Traurige daran ist, dass es nicht immer bedeutet, dass Sie Devisen von Tag zu Nacht handeln sollten, selbst wenn Sie können. Nun stellt sich die Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Handel? Schauen Sie sich Folgendes an:
Steige auf und scheine
Wenn Sie höhere Gewinne erzielen möchten, beginnen Sie früh. Bereiten Sie sich mindestens eine Stunde früher vor, bevor die Eröffnungsglocke ertönt.
Asiatische Sitzung
Die asiatischen Märkte sind die ersten, die diesem Tempo folgen, wenn die Liquidität nach Ende der Woche wieder auf den Devisenmarkt zurückfließt. Der Tokioter Kapitalmarkt ist von 00:00 bis 06:00 Uhr GMT geöffnet, was den Handel widerspiegelt.
Europäische Sitzung
Vor dem Ende der asiatischen Sitzung wird die europäische Sitzung aktiv, wodurch die Handelsaktivität hoch bleibt. Einer der höchsten Finanzmärkte in London. Die größte Aktivität in der europäischen Sitzung für das Währungspaar EUR/JPY findet von 07:30 bis 15:30 GMT statt. Deutschland und Frankreich hingegen verlängern diesen Zeitraum, indem sie eine zusätzliche halbe Stunde vor und nach dem Handelstag vorsehen.
Risikomanagement
Jedes Währungspaar birgt Risiken, weshalb Händler vor falschen Signalen auf der Hut sein müssen. Ein effektives Risikomanagement gehört zu den besten Dingen, die Händler tun müssen, um beim Trading nicht zu verlieren. Die meisten Händler empfehlen, bei einem Trade ein Risiko von maximal 1–2 % Ihres Kontostands einzugehen.
Aktuelles
Nachrichten sind eine weitere Strategie, die Sie in Ihr Arsenal aufnehmen können. Hier sind einige der beliebtesten Quellen, auf die Sie sich verlassen können:
Geschichte
Die frühe Geschichte von EUR/JPY
Der japanische Yen bedeutet runder Gegenstand oder Kreis und wurde im Jahr 1871 von der Regierung von Meiji ins Leben gerufen, um die schwankende Edo-Zeit zu ersetzen. Zuvor gab es keinen Standard-Geldwechsel.
Die jüngste Geschichte von EUR/JPY
Traden
Der häufige Handel zwischen Japan und Europa führt zum Währungspaar EUR/JPY. Japan ist heute die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und der größte Teil seines Handels wird nach Europa exportiert. Von 2005 bis 2015 haben Zölle und politische Auseinandersetzungen die kontinuierlich negative Handelsbilanz Europas mit Japan offengelegt. Um dies zu erreichen, erwirtschafteten die beiden zwischen 28,741 und 2005 einen jährlichen Negativsaldo von 2011 Millionen Pfund für Europa.
„Abenomics“
Politische Entscheidungen innerhalb Europas und Japans wirken sich auch auf die Kurse des EUR/JPY-Paares aus. Als der japanische Premierminister Shinzo Abe seinen „Abenomics“-Plan auf den Weg brachte, kam es über einen längeren Zeitraum zu einer Abwertung des Yen gegenüber dem Euro.
Globale Finanzkrise (2008)
Seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 war das Verhältnis EUR/JPY turbulent. Ein Beispiel dafür ist die globale Finanzkrise im Jahr 2008. Das Währungspaar sank von 169.78 im Jahr 2008 auf 115.00 im Jahr 2009.
Letztes Wort
Wenn Sie im Daytrading ganz oben mitspielen wollen, müssen Sie auf die Entwicklungen in Europa und Japan achten. Außerdem müssen Sie viele Wirtschaftsdatenberichte sammeln und daran denken, frühzeitig zu sein, wenn Sie Ihr Live-Streaming-Diagramm zur Entwicklung von Prognosen verwenden.