Scalping-Strategie nach Fisher und Stochastik

25. Januar 2018

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Scalping-Strategie nach Fisher und Stochastik

Skalpieren oder nicht skalpieren? Das ist hier die Frage. Nun, für einige Händler ist das die Frage.

Viele Händler scheuen das Scalping. Und bis zu einem gewissen Grad haben sie recht. Das Scalping ist schwierig. Das Scalping nimmt viel Zeit in Anspruch. Beim Scalping verbrauchen Sie Energie. Scalping entzieht vielen Händlern Geld.

Aber mit einer guten Strategie ist es ein sehr profitables Unterfangen. Warum? Nun, die Anzahl der Gelegenheiten, die sich einem Händler an einem Tag bieten, ist im Vergleich zum Swing-Trading viel größer. Dies ermöglicht es einem Händler, sein Konto schneller stetig zu vergrößern als Swingtrader. Und es ermöglicht, dass Wahrscheinlichkeiten und gesetzliche Durchschnittswerte besser funktionieren als nur ein Trade pro Tag.

Der Fisher-Indikator

Der Fisher-Indikator ist ein benutzerdefinierter Indikator, der um eine Nulllinie oszilliert und als Histogramm dargestellt wird. Dies liefert praktischerweise ein Kauf- oder Verkaufssignal. Histogramme mit Limettenfarbe zeigen an, dass die Tendenz des Trends bullisch ist, während Histogramme mit roter Farbe darauf hinweisen, dass die Tendenz des Trends bärisch ist.

Der Fisher-Indikator allein ist gut. Am besten ist es jedoch, es in Kombination mit anderen Indikatoren oder Strategien zu verwenden.

Der stochastische Indikator

Stochastische Indikatoren gehören zu den beliebtesten Indikatoren im Handel. Es handelt sich um einen Basisindikator, der als Basis-MT4- oder MT5-Indikator bereitgestellt wird.

Einer der Vorteile des stochastischen Indikators ist seine Fähigkeit, schnell auf die Preisentwicklung zu reagieren. Dies ermöglicht es dem Händler, kleinere Schwankungen zu erkennen, von denen Scalper gerne profitieren. Ein weiteres Merkmal des stochastischen Indikators sind seine überkauften und überverkauften Niveaus. Liegt der Indikator über 80, gilt der Markt als überkauft. Liegt der Indikator unter 20, gilt der Markt als überverkauft.

Das Kauf-Setup – Einträge, Stop-Losses und Take-Profits

Zusammenfassend kombinieren wir den Fisher-Indikator und den stochastischen Indikator.

Um für ein Kauf-Setup in den Markt einzutreten, müssen diese beiden Regeln erfüllt sein.

Der Fisher-Indikator sollte schwache Histogramme zeichnen, die darauf hinweisen, dass die Tendenz des Marktes bullisch ist.
Der stochastische Indikator sollte die 20-Linie des überverkauften Bereichs überschreiten.

Der Stop-Loss sollte nur wenige Pips unter dem letzten kleinen Swing-Tief platziert werden. Aufgrund der Reaktionsfähigkeit des stochastischen Indikators ist das Swing-Tief oft auch die Einstiegskerze selbst.

Wenn sich der Trend aus irgendeinem Grund umkehrt und der Fisher-Indikator bärische Histogramme zeichnet, sollte der Handel manuell geschlossen werden, sei es mit Gewinn oder mit Verlust.

Da es sich um eine Scalping-Strategie handelt, werden wir bei unseren Take-Profits etwas konservativer vorgehen. Als Ziel für die Gewinnmitnahme verwenden wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Take-Profit häufiger getroffen wird und wir trotzdem einen Gewinn erzielen, der doppelt so hoch ist wie unser Risiko.

In der folgenden Grafik wurden innerhalb von 4 Stunden drei Kaufgelegenheiten erkannt.

In diesem Diagramm wären bei Befolgung der dargestellten Regeln alle Take-Profit-Ziele erreicht worden. Wenn das pro Trade eingegangene Risiko beispielsweise 0.5 % beträgt, könnte das Konto innerhalb von 3 Stunden um 4 % gewachsen sein.

Das Verkaufs-Setup – Einträge, Stop-Losses und Take-Profits

Was den Verkaufsaufbau betrifft, sollten die folgenden Regeln überprüft werden, um einen Verkaufshandel auszulösen:

Der Fisher-Indikator sollte rote Histogramme darstellen, was darauf hinweist, dass der Markt/die Märkte bärisch ist/sind.
Der stochastische Indikator sollte die 80-Linie im überkauften Bereich überschreiten.

Der Stop-Loss sollte nur wenige Pips über dem letzten Swing-Hoch liegen.

Falls sich die Tendenz des Marktes verschiebt und der Fisher-Indikator bullische Histogramme zeichnet, sollte der Handel ebenfalls manuell geschlossen werden.

Dennoch werden wir für die Take-Profits ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 2:1 als Grundlage für unsere angestrebten Take-Profits festlegen.

Auf dem Diagramm unten hätten auf dem 8-Minuten-Diagramm drei Trades innerhalb von 5 Stunden getätigt werden können.

Auch hier: Wenn das pro Trade eingegangene Risiko 0.5 % beträgt, hätte das Konto an diesem Tag um weitere 3 % wachsen können.

Zusammenfassung

Diese Kombination aus Fisher- und stochastischen Indikatoren ist eine erfolgreiche Strategie. Der Fisher bestätigt die Richtung und die Stochastik fungiert als Auslöser für den Handel. Die Verwendung des Fisher-Indikators als Filter ist aufgrund seiner Reaktionsfähigkeit sehr effektiv. Die Verwendung der Stochastik als Auslöser erhöht gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Trades.

Aufgrund der genauen Regeln würden jedoch viele der geringfügigen Schwankungen für den Handel nicht berücksichtigt. Dies würde viel Sitzen und Warten bedeuten, auch wenn es sich hierbei um eine Scalping-Strategie handelt. Der Händler sollte wie ein Scharfschütze denken und handeln und diese Geschäfte ein paar Stunden lang verfolgen, um präzise Einträge zu erhalten. Lernen und meistern Sie die Strategie und gewinnen Sie die nötige Geduld. Dann verfügen Sie möglicherweise über eine Strategie, mit der Sie Ihr Konto stetig vergrößern können.