Auf dem Fibonacci-Verhältnis basierende Pivot-Point-Unterstützungs- und Widerstandsstrategie

1. Oktober 2017

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Verwendung des Fibonacci-Verhältnisses basierend auf Pivot-Point-Unterstützung und -Widerstand

Fibonacci-Verhältnisse haben sich immer wieder als hervorragendes Instrument für den Devisenhandel erwiesen. Viele haben damit verdient und ihr Vermögen gemacht, sowohl Einzelhändler als auch professionelle Händler. Pivot Point Support and Resistance ist auch ein großartiges Werkzeug für den Handel. Aufgrund seiner Objektivität und der Tatsache, dass es auf einer mathematischen Formel basiert, verwenden es tatsächlich viele professionelle institutionelle Händler. Ich habe eine Idee! Warum nicht beide gleichzeitig in einer Strategie verwenden und denselben Indikator verwenden? Ist das möglich? Ja! Wie? Wir könnten die Fibonacci-Verhältnisse als Teil der Formel für Pivot-Punkte verwenden. Keine Sorge, wir werden unsere Taschenrechner nicht besorgen und die Berechnung selbst durchführen. Verdammt, wir brauchen dafür nicht einmal Algebra. Alles, was wir brauchen, ist unser praktischer Indikator.

So würde es auf unseren MT4-Handelsplattformen aussehen.

Was bedeuten diese Zeilen? Und wie könnten sie Geld für mich verdienen?

Im Grunde handelt es sich bei diesen Linien um mathematisch berechnete Pivot-Punkte unter Verwendung der Fibonacci-Verhältnisse. Sie würden als horizontale Stützen und Widerstände dienen, die die Grundlage für unseren Handel bilden würden. Beachten Sie, wie der Preis Bereiche in der Nähe dieser Niveaus systematisch herausfordert, respektiert und davon abprallt oder sie durchbricht? Aus diesem Grund sind auf Fibonacci basierende Pivot Points sehr wirkungsvoll. Es ermöglicht uns, die Magie und Genauigkeit der Fibonacci-Verhältnisse zu nutzen und gleichzeitig mithilfe einer mathematischen Formel auf den Punkt zu kommen. Der Vorteil dieses Indikators besteht darin, dass er die Subjektivität der Entscheidung über unsere Unterstützungs- und Widerstände beseitigt.

Lassen Sie uns nun näher darauf eingehen, wie wir damit handeln sollten.

Der Eintritt

Der Eintrag ist ziemlich einfach. Der Indikator wird es Ihnen sofort mitteilen. Wir gehen Long-Positionen ein, wenn der Preis das Intraday-Long-Unterstützungsniveau herausfordert, respektiert und davon abprallt. Andererseits gehen wir Short-Positionen ein, wenn der Preis das Intraday-Short-Widerstandsniveau herausfordert, respektiert und davon abprallt. Wenn wir sehen, dass der Preis dies auf diesen Niveaus nicht schafft, überspringen wir dieses Paar und gehen zum nächsten über. Ja, sie könnten auch andersherum funktionieren, aber das ist der eigentliche Zweck dieser Zeilen, also verwenden wir sie besser so, wie sie gedacht sind. Es hat keinen Sinn, das Rad neu zu erfinden.

Wenn wir nun zurück zum Diagramm gehen, sehen wir, dass der Preis ab einem bestimmten Punkt das Intraday-Long-Unterstützungsniveau herausfordert, respektiert und davon abprallt. Dieser Punkt wäre unsere Signalkerze. Wir werden bei der Eröffnung der nächsten Kerze einsteigen.

Der Stop-Loss

Wo sollten wir unseren Stop-Loss platzieren? Hier, Wir haben zwei Möglichkeiten.

Option 1setzen wir unseren Stop-Loss direkt unter der Signalkerze. Warum? Da der Preis die Intraday-Long-Linie bereits als Unterstützung respektiert hat, können wir davon ausgehen, dass der Preis nicht unter dieses Niveau fallen wird und der Boden der Signalkerze unter diesem Niveau liegt. Hierbei handelt es sich um eine eher aggressive Art von Stop-Loss, da der Spielraum für den Preis kleiner ist. Der Vorteil besteht jedoch darin, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis höher ist und wir daher unsere Volumina höher ansetzen und mehr pro Pip verdienen könnten.

Option 2, ist dagegen konservativer. Es verbirgt sich hinter dem nächsten Unterstützungsniveau. Der Grund dafür ist, dass der Preis dieses Niveau nicht überschreiten sollte, da es zwischen dem Preis und dem Stop-Loss zwei Unterstützungsniveaus gibt. Dies ist im Vergleich zu Option 2 viel sicherer, da es mehr Spielraum für Preisbewegungen bietet. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis kleiner wäre und somit auch unsere Positionsgröße kleiner wäre, wenn wir uns an die Regeln des Geldmanagements halten wollten.

Wenn der Preis in unsere Richtung geht und sogar noch weiter, dann könnten wir auch Trailing-Stop-Losses setzen und ihn hinter den durchbrochenen Widerstandsniveaus platzieren, die jetzt neue Unterstützungsniveaus sind. Dies schützt unsere Gewinne und stellt sicher, dass wir gegen Ende unserer Geschäfte im grünen Bereich sind. Wir werden dies im Rahmen der Verwaltung offener Trades tun. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dafür, wo wir unseren Trailing-Stop-Loss platzieren könnten.

Der Take-Profit

Nachdem wir nun mit dem Einstieg und dem Stop-Loss fertig sind, besprechen wir unsere Take-Profits. Als eigenständige Strategie hat diese Strategie den Vorteil, dass sie mehrere Take-Profits ermöglicht, daher werden wir diesen Vorteil nutzen. Angesichts der Tatsache, dass es auf dem gesamten Chart mehrere Unterstützungen und Widerstände gibt, könnten wir diese Unterstützungen und Widerstände als unsere Zielpreise verwenden.

Was die Prozentsätze unserer Position angeht, würde ich es vorziehen, 50 % der Position zum ersten Zielpreis zu schließen. Dies würde es mir ermöglichen, sicherzustellen, dass ich selbst bei einer Preisumkehr immer noch die Gewinnschwelle oder einen leichten Gewinn erreiche, solange ich ein positives Risiko-Ertrags-Verhältnis habe, da ich bei der ersten Gelegenheit dazu bereits die Hälfte meiner Position geschlossen habe Gewinn mitnehmen. Sobald der Kurs Zielpreis 2 erreicht, schließen wir weitere 30 % der Position. Es verbleiben nur 20 % für den endgültigen Zielpreis. Das liegt daran, dass das Erreichen des endgültigen Zielpreises eine große Herausforderung darstellt und manchmal nicht gelingt. Dennoch halte ich es für eine lohnende Gelegenheit, 20 % offen zu lassen, da man dadurch normalerweise viele Pips gewinnen kann, wenn man den Handel bis zum Ende durchhält.

Eine andere Sache, die ich tun würde, wäre, meinen Stop-Loss zu verfolgen, sobald der Preis Zielpreis 2 erreicht. Dies würde sicherstellen, dass ich bei meiner letzten 20-Prozent-Position Gewinne erzielen würde, selbst wenn sich der Preis umkehrt.

Zusammenfassung

Fibonacci-Verhältnisse allein sind gut. Pivot Points allein ist gut. Die Kombination macht es außergewöhnlich. Es ermöglicht Präzision, was beim Trading sehr wichtig ist, wenn Sie eine hohe Gewinnquote erzielen möchten. Das Beste daran ist auch, dass es bei dieser Strategie inhärent ist, mehrere Zielpreise zu haben. Und diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind auch natürliche Verstecke für Trailing Stop Losses.

Dies ist bei weitem eine der besseren eigenständigen Strategien, die es gibt. Üben Sie es, nutzen Sie es und beherrschen Sie es, und Sie könnten anfangen, mit dem Markt Geld zu verdienen.