Forex-Strategien

DSS-Divergenz-Forex-Handelsstrategie

21. Juni 2019

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DSS-Divergenz-Forex-Handelsstrategie

Der Divergenzhandel ist eines der versteckten Juwelen des Handels. Viele Neulinge übersehen dies, da es heutzutage nicht mehr die beliebteste Handelsmode ist. Aber Divergenzhandel, obwohl er nicht perfekt ist, mit dem richtigen oszillierenden Indikator und der richtigen Strategie und den richtigen Filtern, hat von vielen Händlern bewiesen, dass er ein positives Ergebnis auf einem Handelskonto liefert.

Was ist Divergenzhandel?

Unter Divergenz versteht man grundsätzlich die Diskrepanz zwischen der Schwankung eines Indikators und der Preisbewegung bei der Bildung seiner Höchst- und Tiefststände.

Während sich der Preis entlang des Preisdiagramms bewegt, schwankt er auf und ab und bildet Höchst- und Tiefststände. Diese Höhen und Tiefen, auch Swing-Hochs und -Tiefs genannt, können mit den vorherigen Hochs und Tiefs verglichen werden. Es könnten entweder höhere Hochs oder Tiefs oder niedrigere Hochs oder Tiefs entstehen. Auf diese Weise bestimmen Price-Action-Händler häufig eine Trendmarktstruktur, indem sie Hochs und Tiefs im Verhältnis zu den vorherigen Hochs und Tiefs vergleichen.

Diese Höhen und Tiefen treten jedoch nicht nur im Preis auf. Oszillierende Indikatoren haben es auch. Dies liegt daran, dass Indikatoren aus Preisbewegungen abgeleitet werden und daher oft eine Schwankung erzeugen, die die Preisbewegung widerspiegelt. Da es sich bei Oszillatoren jedoch nur um abgeleitete Preise und nicht um den Preis selbst handelt, können sie sich im Vergleich zum Preis auch in den Schwingungstiefen und -höhen unterscheiden. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Divergenz auftritt. Dies geschieht, wenn der Preis ein höheres Hoch oder Tief oder ein niedrigeres Hoch oder Tief bildet, während der oszillierende Indikator ein niedrigeres Hoch oder Tief oder ein höheres Tief oder Hoch anzeigt.

Um das Verständnis zu erleichtern, finden Sie unten einen Spickzettel mit den Arten von Divergenzen.

Forex-Handelsstrategiekonzept

Wie bereits erwähnt, hängen Handelsdivergenzen stark von der Art des oszillierenden technischen Indikators ab, den Sie verwenden. Dies liegt daran, dass der Indikator die Preisbewegung ausreichend widerspiegeln und gleichzeitig falsche Signale begrenzen sollte.

Für diese Strategie verwenden wir den benutzerdefinierten technischen Indikator Robby DSS als Grundlage für unseren Divergenzhandel. Dieser spezielle Indikator ist im Vergleich zu anderen oszillierenden Indikatoren relativ gleichmäßig und erzeugt weniger Peitschenhiebe und falsche Signale. Er ist etwas langsamer als die Standardparameter des Stochastic Oscillator und gleichzeitig etwas schneller als der MACD. Einer seiner Vorteile besteht darin, dass es einen überkauften und überverkauften Bereich gibt, der als zusätzlicher Filter für die Trades dienen könnte, die wir eingehen könnten.

Wir werden weiterhin ein Exponential Moving Average (EMA)-Band verwenden, das auch als Trendrichtungsindikator dient. Wir werden den Trend anhand der Stapelrichtung der EMAs definieren. Diese Trendrichtungsfunktion dient auch als Filter, da wir nur Trades in Richtung des Trends annehmen. Gleichzeitig dient es auch als visueller Indikator für den Bereich, in dem wir mit einem Preisanstieg rechnen können. Dies liegt daran, dass EMAs Hauptbereiche für dynamische Unterstützungen und Widerstände sind. Nach einem Schub ist es normalerweise der Bereich, in den der Preis gezogen wird, und nach dem Rückzug ist es oft der Bereich, von dem aus der Preis abprallen würde.

Obwohl diese Strategie als Day-Trading-Strategie umgesetzt werden könnte, erzielt sie als längerfristiger Day-Trade oder Swing-Trade in der Regel bessere Ergebnisse. Der 1-Stunden-Chart ist in der Regel der optimale Kurs, da er eine gute Balance zwischen der Anzahl der angebotenen Gelegenheiten bietet und dennoch Einstiegssignale von guter Qualität liefert.

Anzeige:

Robby DSS Forex: Standardparameter
25 EMA: Gold
60 EMA: grün
100 EMA: braun

Zeitrahmen: 1-Stunden-, 4-Stunden- und Tages-Charts

Währungspaar: beliebig

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Die EMAs sollten in der folgenden Reihenfolge gestapelt werden
- 25 EMA: oben
- 60 EMA: Mitte
- 100 EMA: unten
Eine bullische Divergenz sollte anhand der Preisspitzen und -tiefs und des Robby DSS-Indikators erkennbar sein
Der Robby DSS-Indikator hätte den überverkauften Bereich unter 20 erreichen sollen
Geben Sie am Schluss der Kerze eine Kaufmarktorder ein, die dem Farbwechsel des Robby DSS-Indikators von Rot nach Blau entspricht

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Tief oder Fraktal unterhalb der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Option 1: Legen Sie den Ziel-Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest
Option 2: Legen Sie den Ziel-Take-Profit beim Swing-Hoch des vorherigen Höchststands fest

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Die EMAs sollten in der folgenden Reihenfolge gestapelt werden
- 100 EMA: oben
- 60 EMA: Mitte
- 25 EMA: unten
Eine rückläufige Divergenz sollte anhand der Preisspitzen und -tiefs und des Robby DSS-Indikators erkennbar sein
Der Robby DSS-Indikator hätte den überkauften Bereich über 80 erreichen sollen
Geben Sie am Ende der Kerze eine Verkaufsorder ein, die dem Farbwechsel des Robby DSS-Indikators von Blau nach Rot entspricht

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Hoch oder Fraktal über der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Option 1: Legen Sie den Ziel-Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest
Option 2: Legen Sie den Ziel-Take-Profit beim Swing-Tief des vorherigen Tiefs fest

Zusammenfassung

Der Divergenzhandel ist eine großartige Strategie, deren Wirksamkeit bereits von vielen Devisenhändlern nachgewiesen wurde. Es ist nicht perfekt, aber es liefert großartige Ergebnisse. Einige Händler, die Divergenz verwenden, haben eine Genauigkeit von etwa 60 % bis 70 % Gewinnrate.

Der Schlüssel zur Rentabilität dieser Strategie liegt in der Identifizierung der Merkmale einer profitablen Strategie und in der Optimierung der Ein- und Ausstiege. Es gibt Zeiten, in denen die Gewinnquote zwar positiv ist, das Chancen-Risiko-Verhältnis jedoch leidet. Dies ist der Fall, wenn der Ausstieg auf einem engen Trailing-Stop-Loss und einem breiten anfänglichen Stop-Loss basiert. Häufig werden gewinnbringende Geschäfte mit einem minimalen Gewinn ausgestoppt, während verlustbringende Geschäfte mit dem vollen Risiko beim anfänglichen Stop-Loss ausgestoppt werden. Führen Sie Tests und Optimierungen bei Bedarf durch und machen Sie sie zu Ihren eigenen.