Big Wave Day Trade Forex-Handelsstrategie

30. August 2018

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Big Wave Day Trade Forex-Handelsstrategie

Ich schätze, Sie stimmen mir zu, dass das Hauptziel beim Trading darin besteht, profitabel zu sein. Bis zu einem gewissen Grad träumen alle Händler davon, nicht nur profitabel, sondern extrem profitabel zu sein. Aber das ist ein ganz anderes Spiel. Lassen Sie uns zunächst darauf abzielen, profitabel zu sein.

Genauigkeit versus Gewinne

Es gibt mehrere Möglichkeiten, an den Handel heranzugehen, die einen Händler profitabel machen. Eine besteht darin, eher auf Genauigkeit als auf Gewinne zu zielen. Diese Art von Händlern entscheidet sich meistens dafür, Recht zu haben. Sie entscheiden sich für höhere Gewinn-Verlust-Verhältnisse, was bedeutet, dass sie eine höhere Genauigkeit haben.

Eine hohe Genauigkeit ist jedoch nicht der einzige Weg. Tatsächlich könnten Sie sogar eine Genauigkeit von weniger als 50 % oder ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von weniger als eins haben und trotzdem profitabel sein. Wie? Dies geschieht durch den zweiten Ansatz – Gewinne.

Der zweite Ansatz, der auf höhere Gewinne oder Belohnungen anstatt auf Genauigkeit abzielt, ist ebenfalls eine sehr sinnvolle Option. Tatsächlich handeln viele profitable Daytrader auf diese Weise. Sie zielen eher auf ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis als auf Genauigkeit ab. Dies würde zu einem Handelskonto mit vielen kleinen Gewinnen und Verlusten führen, wobei einige Trades riesige Gewinne hätten, die wahrscheinlich 80 % ihres Gewinns ausmachen würden.

Beides wäre profitabel und würde auf Genauigkeit oder Gewinne abzielen. Es hängt alles von der Art des Händlers ab, der Sie sein möchten.

Marktumkehr für größere Gewinne

Obwohl dies nicht die einzige Möglichkeit ist, Trades mit großen Gewinnen zu erzielen, ist der Handel bei Marktumkehrungen wahrscheinlich eine der besseren Möglichkeiten, große Gewinne zu erzielen. Dies liegt daran, dass der Eintritt in den Markt, wenn der Markt beginnt, sich umzukehren und den vorherigen Trend zu brechen, oft bedeutet, dass man am Beginn eines neuen Trends einsteigt.

Vor der tatsächlichen Umkehr wird es viel Gegenwind geben, der Ihrer Handelsrichtung entgegenwirkt, wenn Sie sich für eine Umkehr entscheiden. Wenn der Markt jedoch den Trend durchbricht, gibt es oft geringere Hindernisse, die den Preis daran hindern, in Ihre Richtung zu steigen. Dies bedeutet, dass der Preis in Ihre Richtung einen größeren Spielraum hat, was größere Gewinne bedeutet. Das bedeutet auch, an einem Punkt in den Markt einzusteigen, der wahrscheinlich der Beginn eines neuen Trends sein könnte.

MACD für längerfristige Marktumkehrungen

Der MACD ist ein hervorragender schwankender Indikator, der es ermöglichen könnte, mögliche Marktumkehrungen zu erkennen. Dies liegt daran, dass der MACD wahrscheinlich einer der langsamer reagierenden oszillierenden Indikatoren ist. Es zeichnet sich durch sanftere Bewegungen und längere und langsamere Schwingungen um den Mittelliniennullpunkt aus. Wenn Sie größere Gewinne erzielen möchten, ist es besser, längere Trendumschwünge anzustreben als kurze Burst-Umschwünge.

Der einzige Nachteil des MACD besteht darin, dass er keine festen überkauften und überverkauften Werte hat. Dies liegt daran, dass der MACD nicht an einen festen Bereich gebunden ist, sondern an eine unendliche Zahl um die Nulllinie herum. Ohne diese Linie im Sand wäre es schwieriger, Marktumkehrungen im Auge zu behalten, aber mit etwas Übung wäre es machbar. Dabei wird nach Bedingungen gesucht, bei denen der MACD im Vergleich zu den vorherigen MACD-Spitzen oder -Tälern relativ weiter von der Nulllinie entfernt ist. Diese Bedingungen deuten häufig darauf hin, dass der Markt überdehnt ist und eine Marktumkehr bevorsteht.

Heiken-Ashi wurde geglättet, um eine Trendumkehr zu bestätigen

Einer der wahrscheinlich am meisten unterschätzten Indikatoren, die im World Wide Web frei verfügbar sind, ist der Heiken-Ashi Smoothed-Indikator. Dies liegt daran, dass es sich auch um einen der am häufigsten missverstandenen und missbrauchten Indikatoren handelt.

Da der Heiken-Ashi Smoothed-Indikator eine Variation der ursprünglichen Heiken-Ashi Candlesticks ist, denken viele Händler, dass es sich um ein und dasselbe handelt, obwohl er in Wirklichkeit sehr unterschiedlich ist.

Bei den ursprünglichen Heiken-Ashi-Kerzen handelt es sich im Grunde genommen um Kerzen, deren Farbe sich ändert, wenn sich der kurzfristige Trend ändert. Mit Dochten konnte man immer noch die Höhen und Tiefen erkennen. Dadurch können Händler Preisbewegungen basierend auf Schwankungen nutzen, allerdings ohne Candlestick-Muster.

Obwohl der Heiken-Ashi Smoothed-Indikator wie eine Kerze aussieht, ist er in Wirklichkeit weniger eine Kerze und eher ein gleitender Durchschnitt. Ja, es handelt sich um einen gleitenden Durchschnittsindikator, der aus den Tiefst-, Höchst-, Eröffnungs- und Schlusskursen einer Reihe von Kerzen abgeleitet wird. Tatsächlich wird es zu einem sehr wirkungsvollen und zuverlässigen Trendindikator, der Marktumkehrungen durch Farbwechsel lokalisieren kann.

Handelskonzept

Das Ziel dieser Strategie besteht darin, Geschäfte mit der Wahrscheinlichkeit größerer Gewinne zu tätigen, da diese Handelskonstellationen den Beginn einer Marktumkehr darstellen könnten.

Um ein wahrscheinliches Marktumkehrszenario zu identifizieren, verwenden wir den MACD. Wir werden es jedoch anders verwenden, als die meisten Händler es verwenden. Die meisten Händler steigen mit dem MACD in den Markt ein, wenn der Indikator den Mittelpunkt bei Null überschreitet, was möglicherweise etwas zu spät ist, wenn Sie den Beginn einer Marktumkehr anstreben. Stattdessen orientieren wir uns bei unserer Handelsrichtung daran, wo sich die MACD-Histogramme und -Linien im Verhältnis zur Nulllinie befinden und ob das Histogramm die MACD-Oszillationslinie überschritten hat.

Schließlich werden wir in den Markt einsteigen, sobald der Heiken-Ashi Smoothed-Indikator durch seinen Farbwechsel eine wahrscheinliche Trendwende bestätigt hat.

Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart

Währungspaar: jedes wichtige Währungspaar

Handelssitzung: vorzugsweise während der Handelssitzung des Marktes, in dem die Währung verwendet wird (Beispiel: GBPUSD – Sitzung in London und New York)

Trade-Setup kaufen

Eintrag

MACD-Histogramm und -Linie sollten unter Null liegen (je weiter, desto besser)
Das MACD-Histogramm sollte über der MACD-Linie liegen
Geben Sie am Ende einer Kerze eine Kauf-Marktorder ein, die der Änderung der Farbe des Heiken-Ashi Smoothed-Indikators von Purpur oder Rot (abhängig von der Einstellung des Indikators) zu Königsblau entspricht

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss zwei Pips unter der Heiken-Ashi Smoothed-Kerze

Beenden

Verfolgen Sie den Stop-Loss zwei Pips hinter der Heiken-Ashi Smoothed-Kerze, bis der Stop-Loss im Gewinn endet

Handelseinrichtung verkaufen

Eintrag

MACD-Histogramm und -Linie sollten über Null liegen (je weiter, desto besser)
Das MACD-Histogramm sollte unterhalb der MACD-Linie liegen
Geben Sie am Ende einer Kerze eine Verkaufsorder ein, die der Änderung der Farbe des Heiken-Ashi Smoothed-Indikators von Königsblau zu Purpur oder Rot entspricht (abhängig von der Einstellung des Indikators).

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss zwei Pips über der Heiken-Ashi Smoothed-Kerze ein

Beenden

Verfolgen Sie den Stop-Loss zwei Pips hinter der Heiken-Ashi Smoothed-Kerze, bis der Stop-Loss im Gewinn endet

Zusammenfassung

Diese Strategie eignet sich hervorragend, um Trades mit hohen Gewinnen oder Belohnungen zu erzielen. Dies liegt an der Tendenz des MACD, sich umzukehren und bei Überdehnung zur Nulllinie zurückzukehren, was manchmal zu einer Marktumkehr führt. Dies wird durch den Heiken-Ashi Smoothed-Indikator weiter bestätigt, der sich hervorragend zur Bestimmung von Trends und zur Erfassung der gesamten Bewegung eignet.

Obwohl diese Strategie zu enormen Pip-Gewinn führen würde, könnte sie jedoch auch Phasen mit geringer Genauigkeit aufweisen, insbesondere bei schwankenden Märkten. Dies liegt daran, dass die Volatilität in diesen Zeiten auf einen engen Bereich beschränkt ist, der den Markt daran hindert, einen neuen Trend auszulösen. Auch die Tatsache, dass wir Mean-Reversions in der Hoffnung handeln, dass dies zu Marktumkehrungen führt, bedeutet, dass wir zu Beginn des Handels gegen den aktuellen Markttrend handeln.