Grundlegende Donchian Channel Trend Riding Forex-Handelsstrategie

19. Mai 2018

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Grundlegende Donchian Channel Trend Riding Forex-Handelsstrategie

Oftmals schreiben Händler Indikatoren als nacheilend ab und behaupten oft, dass die Preisbewegung entscheidend sei. Obwohl dies ein gewisses Maß an Wahrheit in sich trägt, können wir auch die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass einige Indikatoren es Händlern ermöglichen, die Märkte visuell besser zu verstehen, anstatt die Dinge nur mit bloßem Auge zu beurteilen.

In diesem Artikel geht es nicht um die Diskussion oder Debatte über die Überlegenheit von Indikatoren oder Preisbewegungen, sondern vielmehr darum, zu zeigen, wie einige Indikatoren Preisbewegungen auf visuelle Weise unterstützen.

Meiner Meinung nach sticht in dieser Hinsicht ein Indikator hervor: der Donchian-Kanal. Dieser Indikator, der mit der Standard-MT4-Anwendung geliefert wird, ist ein verstecktes Juwel, das viele Händler übersehen. Wenn dieser Indikator jedoch sorgfältig studiert und beobachtet wird, könnte er einigen Händlern helfen, ihren Vorteil zu finden.

Richard Donchian, bekannt als Vater der Trendfolge, war Mitte des 1900. Jahrhunderts eine bekannte Persönlichkeit in der Welt des Tradings. Damals gab es noch keine Devisenmärkte, es gab noch keine Technologie, die schnelle und leistungsstarke Computer ermöglichte, und der Handel mit Computern war noch eine unvorstellbar ferne Zukunft. Angesichts dieses Szenarios musste sich Richard Donchian, der etwas schaffen wollte, um seinen Handel einfacher zu machen, mit etwas sehr Einfachem zufrieden geben. Ich glaube, dass diese Einfachheit die Kraft hinter dem Donchian Channel ist.

Was ist also der Donchian-Kanal? Es handelt sich einfach um einen Indikator, der aus drei Bändern besteht und das Hoch, das Tief und den Durchschnitt der letzten 3 Perioden anzeigt. Unten sehen Sie ein Bild davon, wie es aussieht.

Rote Linie: stellt das höchste Hoch der letzten 20 Perioden dar
Grüne Linie: stellt das niedrigste Tief der letzten 20 Perioden dar
Blaue Linie: stellt den Durchschnitt der roten und grünen Linie dar

Mit nur diesen drei einfachen Linien, die zu einer Zeit berechnet werden konnten, als Computer noch nicht verfügbar waren, konnte bereits viel aus diesem einfachen Indikator abgeleitet werden.

Flüchtigkeit

Dieser Indikator ermöglicht es Händlern durch die Darstellung der höchsten Hochs und niedrigsten Tiefs zu erkennen, wie weit sich der Preis bewegen könnte, was im Wesentlichen der Volatilität entspricht. Viele professionelle Händler wissen nur zu gut, dass sie ohne Volatilität kein Geld verdienen können. Der Donchian Channel stellt diese Informationen bereit, indem er zeigt, ob ein Markt volatil sein kann.

Kurzfristige Reichweite

Der Donchian-Kanal stellt auch durch die Darstellung der höchsten Hochs und tiefsten Tiefs die Spanne während der letzten 20 Perioden dar. Für längerfristig orientierte Händler ist dies möglicherweise nicht besonders hilfreich, für kurzfristig orientierte Händler könnte dies jedoch von Nutzen sein. Der MT4 ermöglicht jedoch auch eine Optimierung dieses Indikators, sodass Händler die Anzahl der Perioden ändern können, auf denen die Hochs und Tiefs basieren sollen.

Schrumpfungs- und Expansionsphasen des Marktes

Der Donchian Channel zeigt auch, wie der Markt schrumpft und expandiert. Phasen, in denen der Donchian-Kanal schmaler ist, würden als Kontraktionsphasen betrachtet, während Phasen, in denen sich der Donchian-Kanal erheblich erweitert, als Expansionsphasen betrachtet würden. Dies ist eine sehr wertvolle Information, da nach Kontraktionsphasen häufig schnelle Preisbewegungen auftreten.

Preisaktionsbasierter Trend

Die vielleicht wertvollste Information, die man von diesem Indikator erhalten kann, ist die Richtung des Trends. Sie zeigt nicht nur den Trend an, sondern basiert auch auf der Preisbewegung. Einige Price-Action-Händler könnten argumentieren, dass Price-Action nicht so interpretiert wird. Lassen Sie mich jedoch zunächst erklären, warum ich dies als Folge der Preisentwicklung ansehe. Eine Möglichkeit, den Trend mithilfe von Preisbewegungen zu bestimmen, ist die Verwendung von höheren Hochs und niedrigeren Tiefs oder umgekehrt. Diagramme, die höhere Hochs und höhere Tiefs zeigen, gelten als bullische Trenddiagramme, während Diagramme, die niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs zeigen, als bärische Trenddiagramme gelten. Da der Donchian-Kanal auf den höchsten Hochs und niedrigsten Tiefs der letzten 20 Perioden basiert, zeigt er praktisch an, ob ein Diagramm im Trend liegt oder nicht. Im obigen Beispiel sehen Sie, wie der Preis aufsteigende Linien im Diagramm erzeugt, was darauf hinweist, dass es sich um ein Diagramm mit bullischem Trend handelt.

So handeln Sie mit dem Donchian-Kanal

Es gibt viele Möglichkeiten, über den Donchian-Kanal zu handeln, ich werde jedoch eine der grundlegendsten Möglichkeiten besprechen, damit zu handeln.

Schritt 1: Den Trend bestimmen

Zunächst müssen wir den Trend visuell bestimmen, ob es sich um ein bullisches oder bärisches Trenddiagramm oder einfach um ein Bereichsdiagramm ohne Trend handelt. Für erfahrene Trader ist dies leicht zu ermitteln, für einige Anfänger könnte dies jedoch schwierig sein. Um uns einen Anhaltspunkt zu geben, könnten wir uns ansehen, ob die langen horizontalen Linien unten ständig höher werden oder ob zumindest die jüngste horizontale grüne Linie immer noch über der großen horizontalen grünen Linie liegt. Dies wäre ein bullisches Trenddiagramm. Wenn andererseits die Höchstwerte des Diagramms, dargestellt durch horizontale rote Linien, immer tiefer werden, wird es als Diagramm mit rückläufigem Trend betrachtet.

Was passiert, wenn im Diagramm eine horizontale grüne Linie höher als die aktuelle horizontale grüne Linie, aber auch eine horizontale rote Linie unterhalb der aktuellen horizontalen roten Linie angezeigt wird? Dies ist kein allzu großes Problem, da dies eine Chance darstellt. Dieser Bereich wird als Marktschrumpfung betrachtet. Wir könnten mit der nächsten Phase einer Expansion rechnen, die möglicherweise eine Fortsetzung des Trends darstellt.

Schritt 2: Warten Sie, bis der Markt expandiert

Natürlich würden wir nicht gedankenlos in den Markt einsteigen, nachdem wir den Trend ermittelt haben. Theoretisch könnten wir das, aber das wäre nicht der profitabelste Weg. Wie erkennen wir also Anzeichen einer Trendwiederaufnahme?

Nachdem der Preis während der Kontraktionsphase wieder unter die mittlere blaue Linie gefallen ist, müssen wir darauf warten, dass eine Kerze wieder darüber schließt. Es sollte nicht irgendeine Kerze sein, sondern eine große lange Kerze, die anzeigt, dass hinter der Richtungsänderung eine Kraft steckt.

Vergrößert ist diese Kerze hier mit einem Pfeil unten ein Beispiel für eine gute Einstiegskerze. Sie brach und schloss oberhalb der blauen Linie und ist eine lange, große Kerze.

Schritt 3: Das Handels-Setup

Eintrag: Schließen der Breakout-Kerze

Stop-Loss: Ein paar Pips unter der Ausbruchskerze

Exit: Sobald eine Kerze unterhalb der blauen Linie schließt

Zusammenfassung

Diese Strategie könnte eine sehr profitable Strategie sein, wenn sie richtig durchgeführt wird. Der obige Beispielhandel hätte auf dem 90-Stunden-Chart 1 Pips zugelegt. Dies zeigt das Potenzial des Donchian-Kanals als Indikator, der Händlern bei der Umsetzung von Trendreitstrategien visuell hilft.

Allerdings ist diese Strategie nicht die Antwort auf jeden Trade, den wir eingehen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um eine Trendfahrstrategie. Dies würde in einem unruhigen Markt oder einer Marktumkehr definitiv nicht funktionieren. Außerdem könnte es zu falschen Signalen kommen, wenn wir bei der Beurteilung der Ausbruchskerzen nicht sorgfältig vorgehen. Aus diesem Grund ist es wichtig festzustellen, ob hinter der Kerze Kraft steckt oder nicht. Ein Tool, das nützlich sein könnte, ist die Lautstärke. Kerzen mit hohem Volumen haben typischerweise Kraft dahinter.

Diese Strategie dient als Rahmen, den Sie in Kombination mit anderen Strategien und Filtern sowie Stop-Loss- und Trade-Management-Strategien weiterentwickeln können.