Forex-Strategien

Band-Bounce-Forex-Handelsstrategie

1. Juni 2019

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Band-Bounce-Forex-Handelsstrategie

Der Handel mit dem Trend ist eine der einfachsten Möglichkeiten, mit dem Devisenmarkt Geld zu verdienen. Dies gilt nicht nur für Devisen, sondern auch für alle anderen Handelsinstrumente, sei es der Handel mit Penny Stocks, der Indexhandel, binäre Optionen, Rohstoffe usw. Dies ist bei vielen Händlern allgemein bekannt. Man hört oft das Handelssprichwort „Handeln Sie mit dem Trend“. Aber auch wenn die meisten Händler dies wissen, sind viele ratlos, wenn es darum geht, die Richtung eines Trends zu bestimmen.

Bandtrendhandel mit exponentiellem gleitendem Durchschnitt (EMA).

Gleitende Durchschnitte sind eine der besten Methoden zur Trendbestimmung. Das Konzept dahinter ist einfach und logisch. Ermitteln Sie den Durchschnitt der letzten historischen Schlusskurse und vergleichen Sie dann den aktuellen Preis mit dem Durchschnitt. Ist der aktuelle Preis höher, dann haben wir einen Aufwärtstrend, ist der Preis niedriger, dann haben wir einen Abwärtstrend. Dieses Konzept wird häufig mit dem 50- und 200-Perioden-Exponential Moving Average (EMA) verwendet.

Obwohl dieses Konzept funktioniert, gibt es Zeiten, in denen der kurzfristige, mittelfristige und langfristige Trend nicht übereinstimmen. Der Preis könnte unter dem 50-EMA, aber über dem 200-EMA liegen. Was dann? Welche Richtung sollen wir einschlagen?

Es gibt eine andere Möglichkeit, Trends mithilfe von EMAs zu bestimmen. Dies geschieht durch die Verwendung mehrerer EMAs. Manchmal sieht man, dass Händler auf ihrem Chart ein Band aus gleitenden Durchschnitten haben. Das ist im Grunde das, was sie tun. Sie bestimmen den Trend anhand der Position der gleitenden Durchschnitte im Verhältnis zu einem anderen gleitenden Durchschnitt mit einem anderen Zeitraum.

Beispielsweise könnten wir einen 25-, 60- und 100-Perioden-EMA haben, die alle häufig verwendet werden. Dann könnten wir einen Trend bestimmen, ob die drei EMAs gestapelt sind und in welche Richtung sie gehen. Wenn der schnellste EMA oben liegt, in diesem Fall die 25, und der langsamste unten, die 100, dann liegt eine bullische Marktlage vor. Wenn das Gegenteil der Fall ist, dann haben wir eine bärische Tendenz.

EMA-Band-Handelsstrategiekonzept

Das Konzept hinter dieser Strategie besteht darin, das EMA-Band als Indikator für die Trendrichtung zu verwenden. Wir werden die EMAs verwenden, die wir oben als Beispiel verwendet haben.

25 EMA: Gold
60 EMA: Grün
100 EMA: Braun

Wenn der 25-EMA oben und der 100-EMA unten liegt, werden wir Kaufgeschäfte tätigen. Wenn der 25-EMA unten und der 100-EMA oben liegt, werden wir nach Verkaufskonstellationen suchen. Wenn die EMAs nicht gestapelt sind, werden wir keinen Handel eingehen, da sich der Markt möglicherweise noch in einer Trendwende befindet und sich noch kein Trend etabliert hat.

Dann werden wir für unseren Einstieg versuchen, tiefe Retracements entgegen unserer Handelsrichtung zu handeln. Diese tiefen Retracements dürften ein kurzfristig überzogener Marktzustand sein, der reif für eine Umkehr und Wiederaufnahme der Haupttrendrichtung ist.

Um festzustellen, ob sich der Markt in einem überdehnten Zustand befindet, verwenden wir den benutzerdefinierten Robby DSS-Indikator. Dabei handelt es sich um einen sanft oszillierenden Indikator, der Wendepunkte durch die Darstellung roter und blauer Punkte bestimmt. Praktischerweise gibt es auch eine Überverkauft- und Überkauft-Markierung auf der 20- und 80-Linie. Unter 20 würde man von einem überverkauften Markt ausgehen. Über 80 würde ein überkaufter Marktzustand vorliegen. Um unsere Einstiegspunkte zu bestimmen, werden wir nach Farbveränderungen in diesen Bereichen suchen, die mit der Richtung der Trendverzerrung der EMA-Bänder übereinstimmen.

Indikatoren:

25 EMA: Gold
60 EMA: Grün
100 EMA: Braun
Robby DSS Forex

Zeitrahmen: 1-Stunden-, 4-Stunden- und Tages-Charts

Währungspaar: beliebig

Sitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag:

Die EMAs sollten gestapelt sein
- 25 EMA – oben
- 60 EMA – Mitte
- 100 EMA – unten
Der Robby DSS sollte sich in einem überverkauften Marktzustand befinden
Geben Sie am Schluss der Kerze eine Kaufmarktorder ein, die dem Farbwechsel des Robby DSS-Indikators von Rot nach Blau entspricht

Stop-Loss:

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Tief unterhalb der Einstiegskerze

Take Profit:

Option 1: Legen Sie den Ziel-Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest
Option 2: Legen Sie den Ziel-Take-Profit auf den Höchststand des vorherigen Swing-Hochs fest

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag:

Die EMAs sollten gestapelt sein
- 25 EMA – unten
- 60 EMA – Mitte
- 100 EMA – oben
Der Robby DSS sollte sich in einer überkauften Marktlage befinden
Geben Sie am Ende der Kerze eine Kaufmarktorder ein, die dem Farbwechsel des Robby DSS-Indikators von Blau nach Rot entspricht

Stop-Loss:

Stellen Sie den Stop-Loss auf den Swing hoch über der Einstiegskerze ein

Take Profit:

Option 1: Legen Sie den Ziel-Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest
Option 2: Legen Sie den Ziel-Take-Profit auf den Tiefststand des vorherigen Swing-Tiefs fest

Zusammenfassung

Dies ist eine Strategie, die zu Handelskonfigurationen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit führen würde. Da die getätigten Geschäfte in Richtung des allgemeinen Trends erfolgen würden und die Einstiege auf kurzfristig überzogenen Marktbedingungen basieren, würde dies den Händlern den Einstieg in den Markt zu erstklassigen Umkehrbedingungen ermöglichen, was gleichzeitig mit der Richtung des allgemeinen Trends einhergeht der allgemeine Trend.

Was die Take-Profit-Ziele angeht, wäre jedes der beiden großartig und hätte seine eigenen Vor- und Nachteile. Durch die Festlegung des Ziels auf das Doppelte des Risikos würde das Chance-Risiko-Verhältnis auf 2:1 festgelegt. Jedes Verhältnis über 1:1 könnte meiner Meinung nach profitabel sein, solange das Gewinn-Verlust-Verhältnis ebenfalls positiv ist. Außerdem wird es Zeiten geben, in denen das Chance-Risiko-Verhältnis unter 2:1 liegt, wenn die Swing-Punkte als Ziel-Take-Profits verwendet werden. Sie lassen möglicherweise viel auf dem Tisch, da diese Bereiche oft übertroffen werden könnten, da der Preis in einem Trendmarkt normalerweise neue Höchst- oder Tiefststände erreicht.

Wenn das Handels-Setup andererseits einen engen Stop-Loss zulässt, könnten wir Ziele von mehr als 2:1 haben. Allerdings sollten wir nicht einfach so Ziele setzen. Das logische Ziel wären in diesem Fall die Swing-Punkte, da diese auch natürliche Unterstützungen und Widerstände sind. Da wir ausschließlich auf Trendmärkten handeln, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Swing-Punkte überschritten werden, was uns einen Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit beschert.

Der entscheidende Punkt ist ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2:1 oder höher.

Eine andere Ausstiegsstrategie könnte der Ausstieg bei einem Trailing Stop sein. Dies könnte entweder darin bestehen, den Stop-Loss ein paar Kerzen nach hinten zu verschieben oder ihn basierend auf Fraktalen nachzuverfolgen. Beides könnte funktionieren. Dies würde es Ihnen ermöglichen, den gesamten kurzfristigen Trend zu nutzen, könnte aber auch dazu führen, dass das Ertrags-Risiko-Verhältnis über oder unter 2:1 schwankt.

Testen und optimieren Sie, und Sie könnten eine gute Strategie auf der Hand haben.