Aggressive Momentum Scalp Forex-Handelsstrategie

21. September 2019

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Aggressive Momentum Scalp Forex-Handelsstrategie

Eine der lukrativsten Handelsarten ist wahrscheinlich das Scalping. Mit Scalping ist ein Händler in der Lage, innerhalb kürzester Zeit in den Markt ein- und auszusteigen und innerhalb weniger Minuten Geld zu verdienen, manchmal sogar weniger. Stellen Sie sich vor, Sie hätten mehrmals täglich die Möglichkeit, Ihr Konto schrittweise zu erweitern. Das mag zwar nur ein paar Dollar sein, aber wenn man es mehrmals macht, hätte ein Händler die Möglichkeit, am Ende des Tages einen beträchtlichen Betrag anzusammeln.

Aber Scalping ist nicht so einfach. Viele Händler versuchen auch, Scalping zu vermeiden, da sie wissen, welches höhere Risiko damit verbunden ist. Im Vergleich zum Daytrading oder Swingtrading hat ein Trader beim Scalping oft weniger Zeit, die These eines Handelsaufbaus zu analysieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass es aufgrund der winzigen Preisbewegungen in den kürzeren Zeitrahmen noch schwieriger ist, Spreads, Provisionen und andere Kosten einer Transaktion zu überwinden.

Um den Devisenmarkt erfolgreich zu erklimmen, benötigen Sie eine Strategie, die diese beiden Hürden überwindet. Sie benötigen einen einfachen Handelsaufbau, der sehr leicht zu analysieren ist, und eine Strategie, die es Ihnen ermöglicht, mit dem geringsten Risiko auf dem Markt so viele Pips wie möglich zu verdienen. Es gibt mehrere Strategien, die dies erreichen, aber Momentum-Trading ist eine der besten Strategien, um dies zu erreichen.

Momentum-Kerze

Was ist also eine Momentumkerze? Bevor wir dort ankommen, wollen wir zunächst definieren, was ein Impuls ist. Die Wissenschaft würde uns sagen, dass Impuls das Ergebnis von Geschwindigkeit und Masse ist. Im Handel bedeutet dies, dass sich der Preis in einem sehr kurzen Zeitraum über einen beträchtlichen Abstand nach oben oder unten bewegte und das Volumen dahinter lag.

Wie wäre es mit Impulskerzen? Im Grunde ist es eine Kerze, die Stärke darstellt. Es ist stark genug, um entweder einen sich langsam bewegenden Markt zum Ausbruch eines Trends zu veranlassen, einen aktuellen Trend umzukehren oder einen derzeit im Trend liegenden Markt weiter voranzutreiben. Es wird durch ein Merkmal identifiziert – die Größe. Momentum-Kerzen sind große und lange Kerzen mit vollem Körper. Immer wenn wir diese Art von Kerze aus dem Nichts auftauchen sehen, sollten wir uns auf die darauf folgende Aktion einstellen.

Handelsstrategiekonzept

Diese Strategie basiert auf dem Handel rund um eine Momentumkerze.

Da wir von einem relativ langsamen oder normalen Markt kommen, bereiten wir uns auf die möglicherweise folgende Preisbewegung vor, sobald eine Momentumkerze erscheint, die wesentlich größer als die vorherigen Kerzen ist.

Wie groß ist die Kerze, die wir suchen? Dies ist keine feste Regel, da verschiedene Währungspaare und Märkte unterschiedliche Spannen haben. Aber beispielsweise auf einem Markt, in dem sich der Preis innerhalb einer bestimmten 1.5-Minuten-Kerze um 3 bis 1 Pips bewegt, könnte eine Kerze, die 10 Pips lang und vollmundig ist, als Momentum-Kerze betrachtet werden.

Die Momentum-Bewegung könnte auch ein paar Kerzen lang sein, zwei, drei oder sogar fünf Kerzen, solange die Kerzen als Momentum-Kerzen gekennzeichnet sind.

Nach einem solchen Schub mit Momentum-Kerzen werden wir darauf achten, dass der Preis für einige Kerzen zurückgeht. Es sollte kurz und flach sein, nicht 10 Kerzen des Retracements und knapp unter 30 % des Momentumschubs liegen. Nach der Retracement-Phase warten wir darauf, dass der Preis wieder nach oben rollt, was eine wahrscheinliche Wiederaufnahme der Dynamik signalisiert. Dann könnten wir unseren Handel mithilfe von Stop-Orders einrichten.

Zeitrahmen: 1-Minuten- oder 5-Minuten-Diagramm

Währungspaar: Hauptpaare und einige volatile Kreuze

Handelssitzung: Immer wenn der Markt der gehandelten Währung geöffnet ist

Kauf-(Long-)Trade-Setup

Eintrag:

Eine zinsbullische Momentum-Kerze oder ein bullischer Schub sollte etwa drei- bis fünfmal so groß sein wie die vorangegangenen Kerzen
Warten Sie, bis der Preis mit kleinen bärischen Kerzen zurückgeht
Der Preis sollte nicht mehr als 30 % des Schubs zurückgehen
Warten Sie auf einige Anzeichen dafür, dass der Preis den Trend wieder aufnimmt
Sobald einige kleine bullische Kerzen auftauchen, erteilen Sie eine Kauf-Stopp-Einstiegsorder einige Pips über dem Swing-Hoch

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss nur wenige Pips unter dem Swing-Hoch

Beenden

Wenn der Preis bei der Wiederaufnahme des Momentums einen weiteren starken Schub ausführt, verfolgen Sie den Stop-Loss etwa um den gleichen Abstand wie den anfänglichen Stop-Loss

Verkaufs-(Short-)Trade-Setup

Eintrag:

Es sollte eine bärische Momentum-Kerze oder ein rückläufiger Schub erscheinen, der ungefähr drei- bis fünfmal so groß wie die vorangegangenen Kerzen sein sollte
Warten Sie, bis der Preis bei kleinen bullischen Kerzen zurückgeht
Der Preis sollte nicht mehr als 30 % des Schubs zurückgehen
Warten Sie auf einige Anzeichen dafür, dass der Preis den Trend wieder aufnimmt
Sobald einige kleine bärische Kerzen auftauchen, platzieren Sie eine Verkaufsstopp-Einstiegsorder einige Pips unter dem Swing-Tief

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss nur wenige Pips über dem Swing-Tief

Beenden

Wenn der Preis bei der Wiederaufnahme des Momentums einen weiteren starken Schub ausführt, verfolgen Sie den Stop-Loss etwa um den gleichen Abstand wie den anfänglichen Stop-Loss

Zusammenfassung

Diese Strategie ist eine häufig verwendete Momentum-Strategie, die von vielen Scalpern und Daytradern genutzt wird. Allerdings könnte das gleiche Konzept auch auf einige Swing-Trading-Strategien angewendet werden.

Einige Variationen dieser Strategie beinhalten die Annahme einer Marktorder am Ende der Kerze. Einige nutzen auch einen durch das Retracement erzeugten Stop-Loss für das Fraktal. Andere Händler legen ebenfalls ein festes Take-Profit-Ziel fest, das auf einem vorherigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau basiert.

Bei dieser Variante des Momentum-Handels handelt es sich jedoch um einen sehr aggressiven Typ mit engen Stop-Loss-Werten und dem Ausstieg aus Trades durch Nachlaufen des Stop-Loss-Werts. Einige würden sogar so weit gehen, den Handel manuell zu schließen, wenn der Preis ins Stocken gerät. Aber das hängt von Ihnen ab, was auch immer Sie bevorzugen.