Schwankende Märkte werden von den meisten neuen Händlern normalerweise übersehen, da es für viele einfacher ist, Trendfolgestrategien zu handeln. Die unterschiedlichen Märkte bieten jedoch viele realisierbare Handelsmöglichkeiten, die angemessene Renditen bei einer ziemlich konstanten Rendite bieten können. Diese Strategie zeigt uns eine systematische Methode zum Handel mit Mean-Reversal-Setups innerhalb einer identifizierbaren Handelsspanne unter Verwendung des Premier Stochastic Oscillator und des Keltner Channel.
Erstklassiger stochastischer Oszillator
Der Premier Stochastic Oscillator (PSO) wurde erstmals von Lee Leibfarth in der Augustausgabe 2008 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities vorgestellt. Es wurde entwickelt, um die Stärken des Stochastischen Oszillators zu nutzen und zu verbessern, um ihn reaktionsfähiger und zuverlässiger zu machen. Als solcher handelt es sich um einen technischen Momentum-Indikator, der auf dem Stochastischen Oszillator basiert.
Der PSO-Indikator weist im Vergleich zum stochastischen Oszillator einige deutliche Unterschiede auf. Im Gegensatz zum klassischen stochastischen Oszillator, der einen Bereich von 0 bis 100 hat, hat der PSO-Indikator einen modifizierten normalisierten Bereich von -1.00 bis 1.00. Aus diesem Grund verzeichnet das PSO neutrale Werte bei Null, was theoretisch eine bessere Sensibilität gegenüber jüngsten kurzfristigen Preisschwankungen ermöglichen sollte.
Der PSO wird auch mithilfe eines Double Exponential Moving Average (DEMA) berechnet, um gleichmäßigere Schwankungen der Preisbewegung zu erzeugen. Dadurch entstehen Impulsanzeigen, die im Vergleich zu anderen Oszillatoren tendenziell zuverlässiger sind. Diese beiden Funktionen ermöglichen es dem PSO-Indikator, seine Signale zwischen Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit auszubalancieren.
Der PSO-Indikator zeichnet Histogrammbalken auf, die im Bereich von -1.00 und 1.00 schwanken, mit Markierungen auf den Ebenen +/-0.9, +/-0.2 und 0. Er zeichnet grüne Balken, wenn die Werte zwischen 0 und 0.9 liegen, und kastanienbraune Balken, wenn Die Werte liegen zwischen 0 und -0.9. Die Farben ändern sich immer dann, wenn der Wert der Balken den Bereich von -0.9 bis 0.9 überschreitet. Immer wenn die Werte 0.9 überschreiten, werden gelbe Balken dargestellt, und immer dann rote Balken, wenn die Werte unter -0.9 fallen.
Händler können diesen Indikator basierend auf der Farbe der Balken als Momentum-Richtungsindikator verwenden. Grüne Balken weisen auf eine Aufwärtsdynamik hin, während kastanienbraune Balken auf eine Abwärtsdynamik hinweisen.
Es kann auch als Indikator für Überverkauft und Überkauft verwendet werden. Limette Balken weisen auf einen überkauften Markt hin, während rote Balken auf einen überverkauften Markt hinweisen. Beide Szenarien sind beste Voraussetzungen für Mittelwertumkehrungen.
Keltner Channel-
Der Keltner Channel-Indikator ist ein volatilitätsbasierter Trend, der einem technischen Indikator folgt, der in den 1960er Jahren von Chester Keltner entwickelt wurde. Es handelt sich um einen einfachen technischen Indikator, der einen Simple Moving Average (SMA) und einen Average True Range (ATR) verwendet, um Händlern ein Bild von der Richtung des Trends, der Volatilität des Marktes sowie der normalen Spanne des Marktes zu vermitteln.
Dieser Indikator zeichnet drei Linien. Die Hauptlinie ist eine gleitende Durchschnittslinie, die normalerweise als einfache gleitende Durchschnittslinie mit 20 Balken voreingestellt ist. Benutzer können sich jedoch auch dafür entscheiden, die Anzahl der bei der Berechnung verwendeten Balken zu ändern und einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) anstelle einer SMA-Linie zu verwenden. Der Indikator berechnet dann das Produkt aus der ATR und einem voreingestellten Bereichsmultiplikator, der normalerweise auf 2 eingestellt ist. Der resultierende Wert wird dann als Abstand zwischen der Mittellinie und den Außenlinien verwendet. Der Wert wird einfach zur Linie des gleitenden Durchschnitts addiert, um die obere Linie darzustellen, und der Wert wird von der Linie des gleitenden Durchschnitts subtrahiert, um die untere Linie darzustellen. Diese drei Linien erzeugen eine kanalartige Struktur, die typischerweise die Preisbewegung umschließt.
Händler können diesen Indikator als Trendrichtungsindikator verwenden. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, wenn die Preisbewegung im Allgemeinen über der Mittellinie liegt, und in einem Abwärtstrend, wenn die Preisbewegung im Allgemeinen unter der Mittellinie liegt.
Die äußeren Linien können auch als Schwellenwerte für den Normalbereich verwendet werden. Ein Durchbrechen der Preisbewegung oberhalb der oberen Linie weist auf einen überkauften Markt hin, während eine Preisbewegung unterhalb der unteren Linie auf einen überverkauften Markt hinweist.
Diese Version des Keltner-Kanals zeichnet außerdem eine Mittellinie auf, deren Farbe sich ändert, um die Richtung des Impulses anzuzeigen. Es zeichnet eine tief himmelblaue Linie, wenn die Linie ansteigt, und eine blassviolettrote Linie, wenn die Linie abfällt.
Handelsstrategiekonzept
Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um eine Mean-Reversal-Handelsstrategie, die am besten in einem schwankenden Markt eingesetzt wird. Es verwendet den Premier Stochastic Oscillator und den Keltner Channel, um Zusammenflüsse von überverkauften und überkauften Anzeichen zu identifizieren.
Zunächst sollten Händler die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand der Swing-Hochs und Swing-Tiefs ermitteln. Wenn der Preis diese Niveaus erreicht, können Händler beobachten, wie die Preisbewegung reagiert, und auf dem PSO und dem Keltner-Kanal überprüfen, ob der Markt überverkauft oder überkauft ist. Dies wäre ein Verstoß außerhalb des Bereichs von -/+0.90 im PSO und ein Verstoß außerhalb des Keltner-Kanals. Das Einstiegssignal wird dann anhand der Farbänderung der PSO-Balken bestätigt, wenn sich die Preisbewegung umkehrt.
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Identifizieren Sie ein Unterstützungsniveau basierend auf den Swing-Tiefs.
- Die Preisbewegung sollte das Unterstützungsniveau berühren.
- Die Preisbewegung sollte unter die untere Linie des Keltner-Kanals fallen.
- Die PSO-Balken sollten rot werden.
- Eröffnen Sie eine Kauforder, sobald die PSO-Balken wieder kastanienbraun sind.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf das Fraktal unterhalb der Einstiegskerze.
Beenden
- Setzen Sie das Take-Profit-Ziel auf den Widerstand über dem Handelseinstieg.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Identifizieren Sie ein Widerstandsniveau basierend auf den Swing-Hochs.
- Die Preisbewegung sollte das Widerstandsniveau berühren.
- Die Preisbewegung sollte die obere Linie des Keltner-Kanals durchbrechen.
- Die PSO-Riegel sollten zu Limette wechseln.
- Eröffnen Sie einen Verkaufsauftrag, sobald die PSO-Balken wieder grün werden.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf das Fraktal über der Einstiegskerze.
Beenden
- Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf die Unterstützung unterhalb des Handelseintrags fest.
Zusammenfassung
Diese Handelsstrategie ist eine ausgezeichnete Mean-Reversal-Handelsstrategie. Es eignet sich jedoch am besten für Märkte mit klaren Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die typischerweise in schwankenden Märkten zu finden sind. Händler können diese Handelsstrategie mit recht guten Ergebnissen anwenden, wenn sie im richtigen Marktkontext eingesetzt werden. Es sollte jedoch nicht in Märkten eingesetzt werden, die zu volatil sind und unregelmäßige Marktschwankungen aufweisen.
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