Forex-Strategien

5-minütige Day-Trader-Forex-Handelsstrategie

13. September 2019

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5-minütige Day-Trader-Forex-Handelsstrategie

Day Trader … Ich weiß nicht, was es mit diesem Titel auf sich hat, aber ich finde, er klingt cool. Vielleicht liegt es nur an mir, aber ich glaube, auch viele neue Trader lassen sich von der Idee, einer zu werden, anstecken. Es könnte einer dieser Filme sein, in denen Daytrader zu coolen jungen Millionären verherrlicht werden, die jeden Tag ihr Geld vervielfachen können. Nun, für einige mag das stimmen, aber die Realität ist, dass Daytrading nur eine von vielen Möglichkeiten ist, mit dem Handel an den Märkten Geld zu verdienen.

Handelsstile basierend auf der Haltezeit

Basierend auf der Haltezeit der Strategie kann der Handel in vier Kategorien eingeteilt werden: Scalping, Daytrading, Swingtrading und Positionshandel. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Alles könnte profitabel sein.

Zuerst Scalping. Scalping ist ein Handelsstil, bei dem Händler den Handel normalerweise nur wenige Minuten oder sogar Sekunden lang halten. Da Händler den Handel nur für kurze Zeit halten, betragen die Gewinne auch nur wenige Pips oder Ticks. Aufgrund der vielfältigen Handelsmöglichkeiten, die sich innerhalb einer Handelssitzung ergeben können, können diese kleinen Gewinne jedoch auch eine große Summe ergeben, wenn sie kumuliert werden. Aufgrund der kleinen Bewegungen, die für einen Gewinn erforderlich sind, neigen Händler außerdem dazu, nur wenige Pips zu riskieren, was auch bedeutet, dass die Positionsgrößen erhöht werden könnten, während das Risiko des Dollarbetrags gleich bleibt. Auch wenn dies nach einer guten Idee klingt, könnte dies als riskant angesehen werden. Es ist nicht weit hergeholt, eine Reihe von Verlustgeschäften zu haben, die im Falle eines Scalpings innerhalb weniger Stunden oder sogar Minuten eintreten könnten. Auf der anderen Seite könnte eine Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bedeuten, dass man innerhalb kurzer Zeit viel Geld verdienen kann. Ein Nachteil des Scalpings sind die Handelskosten, also der Spread und die Provision. Dies sind Hürden, die ein Handel überwinden muss, um einen Gewinn zu erzielen. Beim Scalping würde dies viel bedeuten, da Händler normalerweise bei kleinen Bewegungen Gewinne mitnehmen. Ein Handel hätte aufgrund der Preisbewegung profitabel sein können, am Ende aber aufgrund von Provisionen und Spread einen leichten Verlust erleiden.

Als nächstes Daytrading. Beim Daytrading halten Händler eine Position in der Regel zwischen Minuten und mehreren Stunden, halten jedoch selten länger als einen Tag. Dies bedeutet, dass Daytrader pro Trade ein paar Pips oder Ticks mehr verdienen können, da sie Positionen auch etwas länger halten als Scalper. Dadurch können sie die Hürde der Handelskosten etwas leichter überwinden. Allerdings könnte die Anzahl der Trades, die sie innerhalb eines Tages generieren könnten, im Vergleich zu aggressiven Scalpern etwas geringer sein.

Dann die Swingtrader. Swingtrader halten Positionen in der Regel mehrere Tage oder sogar Wochen lang. Diese Händler sind auf der Suche nach großen Bewegungen, die leicht über 100 Pips liegen könnten. Allerdings konnten sie innerhalb einer Woche oder sogar eines Monats nur wenige Trades generieren. Es wird gesagt, dass in diesen Zeiträumen weniger Rauschen auf den Charts entsteht. Es ist da, aber es ist in den Kerzen vergraben. Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der Nachrichten generiert werden, konnte in letzter Zeit jedoch ein einziger fehlerhafter Tweet von Politikern oder eine Erklärung von Zentralbankern die Stimmung eines Marktes in nur wenigen Minuten umkehren und dazu führen, dass der Markt um 30, 40, 50 oder sogar hundert anstieg Kerne. Schön, wenn es nach Deinen Wünschen läuft. Schlimm, wenn nicht. Zusätzlich zu den Provisionen und dem Spread kommen in der Regel auch Swaps hinzu, was den Händlern etwas mehr kostet, wenn sie die Position einfach über Nacht halten. Swingtrader sind auch dem Risiko von Wochenend-Gaps und Übernachtrisiken ausgesetzt, d. h. dem Risiko, dass sich der Preis stark gegen Ihre Handelsposition bewegt, während Sie geschlafen haben.

Zu guter Letzt die Positionshändler. Hier spielen langfristige Investoren und Banker eine Rolle. Nun, nicht alle Händler einer Bank handeln auf diese Weise, aber sie werden im Allgemeinen angewiesen, mehrere Monate lang eine bestimmte Marktaussicht beizubehalten. Beim Positionshandel geht ein Händler eine Position ein und hält die Geschäfte mehrere Monate lang. Sie betrachten in der Regel die makroökonomische und fundamentale Seite der Dinge und handeln entsprechend ihrer Prognose, ergänzt durch einige technische Analysen.

Persönlich bin ich von den vieren am meisten vom Daytrading angezogen. Es scheint ein Sweet Spot zu sein. Kein Lückenrisiko über Nacht und Wochenende. Keine zusätzlichen Swap-Kosten. Einfachere Provision und Spread-Hürde im Vergleich zum Scalping. Darüber hinaus können Sie je nach Strategie auch mehrere Trades an einem Tag tätigen.

Handelsstrategiekonzept

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Daytrading-Strategie, die auf dem 5-Minuten-Chart gehandelt wird. Während einige den 5-Minuten-Chart als Scalping-Zeitrahmen betrachten würden, ermöglicht diese Strategie Trades, die über einen längeren Zeitraum gehalten werden könnten, aber selten über einen Tag hinausgehen.

Diese Strategie verwendet mehrere benutzerdefinierte Indikatoren.

Eine davon ist eine Variante des stochastischen Oszillators Stochastische Wallabys. Dies wird genutzt, indem die Position der Indikatorlinie relativ zu ihrer Mittellinie betrachtet wird. Über 50 bedeutet, dass der Markt bullisch ist. Unter 50 bedeutet, dass der Markt rückläufig ist.

Einige zu verwendende Indikatoren basieren auf gleitenden Durchschnitten i-AMA-Optimum und dem vr_moving_average. Diese Indikatoren werden als Auslöser verwendet. Steigende Crossovers sollten zu einem Kauf führen, während fallende Crossovers zu einem Verkauf führen sollten.

Schließlich wird ein Standard-MACD-Indikator als Filter verwendet. Positive Histogramme bedeuten, dass der Markt bullisch ist, während negative Histogramme bedeuten, dass der Markt bärisch ist.

Indikatoren:

vr_moving_average
i-AMA-Optimum
Wallaby
MACD

Zeitrahmen: Nur 5-Minuten-Chart

Währungspaar: vorzugsweise EURUSD und GBPUSD

Handelssitzung: Londoner und New Yorker Sitzung

Kauf-(Long-)Trade-Setup

Eintrag

Die blaue Linie des vr_moving_average sollte über der gepunkteten orangefarbenen Linie liegen i-AMA-Optimum-Indikator
Das Stochastischer Wallaby Der Indikator sollte über 50 liegen
Die MACD-Histogramme sollten positiv sein
Geben Sie am Zusammenfluss der oben genannten Regeln eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss unterhalb der gepunkteten orangefarbenen Linie ein

Beenden

Verfolgen Sie den Stop-Loss unterhalb der gepunkteten orangefarbenen Linie, bis er erreicht wird
Schließen Sie den Handel manuell, wenn das MACD-Histogramm negativ wird

Verkaufs-(Short-)Trade-Setup

Eintrag

Die rote Linie des vr_moving_average sollte unterhalb der gepunkteten orangefarbenen Linie liegen i-AMA-Optimum-Indikator
Das Stochastischer Wallaby Der Indikator sollte unter 50 liegen
Die MACD-Histogramme sollten negativ sein
Geben Sie am Zusammenfluss der oben genannten Regeln eine Marktverkaufsorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss über der gepunkteten orangefarbenen Linie ein

Beenden

Verfolgen Sie den Stop-Loss über der gepunkteten orangefarbenen Linie, bis er erreicht wird
Schließen Sie den Handel manuell, wenn das MACD-Histogramm positiv wird

Zusammenfassung

Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um eine Day-Trading-Strategie, die auf dem 5-Minuten-Chart festgelegt ist.

Wenn der Handel mit dieser Strategie an Fahrt gewinnt und einen Trend aufweist, könnte die Position für viele Kerzen, sogar für die gesamte Handelssitzung, gehalten werden. Dadurch kann der Trade einige Pips einfangen und gleichzeitig vermeiden, die Position über Nacht festzuhalten.

Falls die Handelssitzung kurz vor dem Ende steht und die Position noch offen ist, können Sie einen Trailing-Stop-Loss verwenden, um den Handel fortzusetzen, oder den Handel vor dem Handelsschluss manuell schließen. Das Ende der Sitzung könnte ebenfalls gefährlich werden, da dies die Zeit ist, in der die großen Akteure ihre Positionen begleichen, die aufgrund der Intraday-Marktströme eingenommen wurden.