34 EMA- und Price Action Crossover-Forex-Handelsstrategie

15. Dezember 2017

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34 EMA- und Price Action Crossover-Forex-Handelsstrategie

Gleitende Durchschnitte, vielleicht hören Sie schon viel darüber. Vielleicht fragen Sie sich aber auch, wie es in einer Strategie eingesetzt werden könnte. Nun, es gibt viele Möglichkeiten, gleitende Durchschnitte zu verwenden. Es könnte als Hinweis auf einen Trend, als dynamische Unterstützung usw. verwendet werden. Verschiedene Forex-Strategien, verschiedene Perspektiven, einige funktionieren, andere nicht, jeder für sich.

Aber eine Möglichkeit, gleitende Durchschnitte zu nutzen, ist ein Crossover. Denken Sie daran, dass gleitende Durchschnitte verwendet werden könnten, um die Richtung eines Trends zu erkennen, oder? Wenn also gleitende Durchschnitte zur Trendanzeige verwendet werden könnten, könnten sie auch zur Anzeige einer Trendumkehr verwendet werden.

Wie erkennen wir also eine wahrscheinliche Trendumkehr? Ganz einfach, durch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt-Crossover. Grundsätzlich suchen wir bei dieser Strategie nach einem Szenario, in dem die Preisbewegung den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) von 34 überschreitet. Dies bedeutet das Ende des vorherigen Trends und den wahrscheinlichen Beginn eines neuen Trends. Wenn wir diese Art von Umkehrungen erkennen und den neuen Trend überstehen können, könnten wir eine ganze Menge Pips mitnehmen.

Die Zeitrahmen

Meiner Beobachtung nach neigen Märkte dazu, in kürzeren Zeiträumen häufiger Trendumkehrungen zu verzeichnen. Ja, auch bei längeren Zeiträumen gibt es Trends. Aufgrund der Natur längerer Zeiträume dauert es jedoch länger, bis sich Trends umkehren. Daher werden innerhalb eines Zeitraums im Vergleich zu den kürzeren Zeitrahmen geringere Chancen geboten.

Für diese Strategie verwenden wir die 5-Minuten- und 15-Minuten-Charts. Dabei kann es sich entweder um eine Scalping- oder Day-Trading-Strategie handeln.

Ich würde jedoch davor warnen, diese Strategie auf dem 1-Minuten-Chart anzuwenden. Warum? Denn die 1-Minuten-Charts sind ziemlich knifflig. Zum einen muss der Händler schnell entscheiden können. Und selbst wenn der Händler die Fähigkeit zur schnellen Entscheidungsfindung entwickelt, gibt es zu viele Fake-Outs, als dass man sie auf dem 1-Minuten-Chart zählen könnte. Dies liegt daran, dass selbst eine Bewegung von nur wenigen Pips eine lange Kerze im 1-Minuten-Chart bilden könnte, was bei vielen Händlern Verwirrung stiftet.

Die Short-Setup-Regeln – Einstieg und Stop-Loss

Der Eintrag wird auf Crossovers basieren. Zunächst suchen wir nach einem erweiterten Trend. Dies bedeutet, dass ein früherer Trend schon seit geraumer Zeit anhält und es möglicherweise an der Zeit ist, dass er sich umkehrt. „Was hochkommt, muss auch runterkommen.“

Dies ist die Art von Szenario, mit dem wir handeln möchten. Ein Aufwärtstrend mit einer sehr starken Rallye nach oben. Die Marktteilnehmer erkannten, dass der Preis zu hoch war. Dann überschritt die Preisbewegung den 34 EMA. Dann beginnt der Abwärtstrend.

Um in den Markt einzutreten. Wir sollten nach einer Kerze Ausschau halten, die deutlich unter dem 34-EMA schließt. Es sollte nicht nur eine Berührung des 34-EMA oder ein unentschlossener Schlusskurs darunter sein. Normalerweise testet die Preisbewegung erneut den 34 EMA als Unterstützung, bevor sie weiter sinkt.

Um dies zu handeln, platzieren wir eine Verkaufsstopp-Order direkt unter der Kerze, die unter dem 34-EMA schloss. Sobald die Verkaufsstopp-Order erreicht wird, sind wir im Handel.

Der Stop-Loss sollte einige Pips über der Signalkerze liegen, was natürlich über dem 34-EMA liegt. Denken Sie daran, dass der 34 EMA auch als dynamische Unterstützung gilt. Das heißt, wenn sich der Trend tatsächlich umkehrt, sollte der Preis nicht wieder über den 34-EMA steigen.

Trailing Stop Loss für maximalen Gewinn

Da wir davon ausgehen, dass sich der Trend umkehren wird, werden wir versuchen, den Handel zu überstehen. Dazu verwenden wir einen Trailing-Stop-Loss. Trailing-Stop-Losses werden auf kleineren Tiefstständen platziert, die durch geringfügige Preisrückgänge entstehen, wenn der Preis weiter sinkt.

Dieser Trade wurde mit einem Gewinn von 139 Pips ausgestoppt, während beim Stop-Loss nur 24 Pips riskiert wurden. Das ist ein Chance-Risiko-Verhältnis von mehr als 5:1.

Das Kauf-Setup – Einstieg, Stop-Loss und Ausstieg

Was das Kauf-Setup betrifft, wäre alles genau das Gegenteil des Verkaufs-Setups. Auch hier werden wir darauf achten, dass der Preis deutlich über dem 34-EMA schließt. Die Preisbewegung würde dann tendenziell den 34-EMA erneut testen. Um in den Handel einzusteigen, verwenden wir wiederum eine Kauf-Stopp-Order.

Der Stop-Loss sollte ebenfalls nur wenige Pips unterhalb der Einstiegskerze und unterhalb der 34 EMA platziert werden.

Schließlich sollten Trailing-Stop-Losses auch auf den höheren Tiefstständen platziert werden, die sich bei Preisrückgängen bilden, da der Preis weiter nach oben drückt.

Wenn dieser Trade abgeschlossen worden wäre, hätte er bei diesem Aufwärtstrend 93 Pips zugelegt, während der Stop-Loss nur 16 Pips beträgt. Auch hier hätte das Risiko-Ertrags-Verhältnis etwa bei 5:1 gelegen.

Zusammenfassung

Wenn der Händler den 34-EMA nutzt, um eine Trendumkehr frühzeitig zu erkennen, kann er im Vergleich zu dem mit dem Stop-Loss verbundenen Risiko so viele Pips gewinnen. Dies ermöglicht ein sehr hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis, was ein sehr wichtiger Aspekt beim Handel ist, da es dem Händler ermöglicht, die Verluste der verlorenen Trades auszugleichen. Ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 5:1 ermöglicht es dem Händler, alle Verluste von fünf verlorenen Trades abzudecken.

Handelstrendumkehrungen bergen jedoch auch Risiken. Es gibt Zeiten, in denen der Preis nach einem Trend in einen schwankenden Markt eintritt. Achten Sie auf Peitschenhiebe, die verräterische Anzeichen für einen schwankenden Markt sind. In diesen Szenarien sollte diese Strategie nicht verwendet werden. Es sollte eine andere Range-Trading-Strategie angewendet werden.