3 EMA Trend Catcher Day Trade Forex-Handelsstrategie

9. Juli 2018

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3 EMA Trend Catcher Day Trade Forex-Handelsstrategie

Crossover-Strategien erfreuen sich bei Händlern großer Beliebtheit. Es ist einfach, leicht zu befolgen und mechanisch, sodass es für jeden Trader geeignet ist, auch wenn Sie gerade erst anfangen. Dies könnte der Grund dafür sein, dass Crossover-Strategien sehr beliebt sind.

Die Idee hinter Crossover-Strategien besteht darin, einen Trend von Anfang an zu erkennen und ihn bis zum Ende zu verfolgen. Dies sollte zu einem sehr hohen Chance-Risiko-Verhältnis führen. Die Art von Trades, die dazu führen können, dass das Jahr eines Traders von einem knappen Erfolg zu einem exponentiell steigenden Gewinn wird.

Ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis ist jedoch nicht die einzige Komponente einer Erfolgsstrategie. Das andere Rad, das Handelsstrategien zum Laufen bringt, ist das Gewinn-Verlust-Verhältnis oder die Gewinnrate. Dies ist die Achillesferse der meisten Crossover-Strategien.

Die meisten Crossover-Strategien funktionieren gut in einem Trendmarkt oder einem Markt, der bei jeder Trendumkehr sofort in einen Trend übergeht. Aber nicht alle Marktbedingungen sind so. Manchmal, wenn der Markt einen Trend beendet, beginnt er zunächst zu schwanken, bevor er entweder seinen Trend fortsetzt oder in die entgegengesetzte Richtung tendiert. In diesen schwankenden und unruhigen Märkten beginnen Crossover-Strategien zu scheitern. Unter diesen Marktbedingungen würden Crossover-Strategien viele Einstiegsmöglichkeiten bieten und häufig gestoppt werden. Allzu oft konnte selbst ein großer Gewinn die Verluste aufgrund der schieren Anzahl verlorener Trades nicht ausgleichen. Bei Ranging-Märkten würden Statistiken zu dieser Art von Strategien ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis, aber auch ein niedriges Gewinn-Verlust-Verhältnis zeigen. Es wäre in Ordnung, wenn die Gewinne aus erfolgreichen Trades die Verluste ausgleichen könnten, aber manchmal können die Gewinne die Verluste einfach nicht verkraften. In einer der Chatgruppen, denen ich beigetreten bin, als ich mit dem Handel begonnen habe, hat ein befreundeter Händler sein Konto mit einer Crossover-Strategie in die Luft gesprengt. Es handelt sich möglicherweise um eine dieser Strategien, bei denen die Gewinne die Verluste einfach nicht ausgleichen können.

Vor diesem Hintergrund sollten Crossover-Strategien nicht als einzige Strategie verwendet werden, die unter allen Marktbedingungen gehandelt wird. Dies würde bei schwankenden und unruhigen Märkten definitiv scheitern. Damit eine Crossover-Strategie funktioniert, sollte sie genau dann eingesetzt werden, wenn der Markt einen Trend beginnt, und sie dann weiterlaufen lassen, bis der Trend vollständig ausgeschöpft ist.

Der Aufbau: Handel mit der 3-EMA-Crossover-Strategie

Die Idee hinter dieser Strategie besteht darin, einen Trend zu erfassen, sobald er in Gang kommt, und dann den gesamten Trend bis zum Ende zu verfolgen. Da jedoch nicht alle Crossovers im Trend liegen, werden wir Crossovers herausfiltern, bei denen es noch keine Anzeichen für einen Trend gibt.

Zunächst werden wir den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) von 50 als unseren hauptsächlichen gleitenden Durchschnitt mit Richtungsbias verwenden. Unser sich schnell bewegender Durchschnitt wird der 10 EMA sein. Kreuzungen des 10 EMA und des 50 EMA werden unsere wichtigsten Einstiegssignale sein.

Unser dritter gleitender Durchschnitt wird der 25 EMA sein. Dies wird für unsere Exit-Strategie mit einem Trailing-Stop-Loss verwendet. Dies sollte es uns ermöglichen, einen großen Teil des Trends zu erfassen.

Es sollten jedoch nicht alle vom 10- und 50-EMA erzeugten Signale berücksichtigt werden. Dies wird ein Rezept für eine Katastrophe sein, wenn es während eines Marktes mit großen Schwankungen geschieht. Um schwankende Marktbedingungen herauszufiltern, verwenden wir den Average Directional Movement Index (ADX). Dieser Indikator wird hauptsächlich verwendet, um festzustellen, ob ein Markt schwankt. Dieser Indikator ist nicht perfekt, aber er sollte die Zahl der Einstiege in einem schwankenden und unruhigen Markt verringern.

Da es sich um eine Day-Trade-Strategie handelt, verwenden wir den 5-Minuten-Chart. Viele Händler nutzen den 5-Minuten-Chart für die Skalpierung, aber da wir versuchen, den gesamten Trend zu erfassen und mitzureiten, werden wir länger im Markt bleiben, gut genug, um Tagesgeschäfte zu tätigen.

Eintrag kaufen:

Der 10 EMA (Gold) sollte den 50 EMA (Violett) überschreiten.
Der ADX sollte über 30 liegen
Treten Sie am Ende der Kerze ein

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss unter den 25 EMA (braun)

Exit: Verfolgen Sie den Stop-Loss unter dem 25-EMA, bis der Stop-Loss im Gewinn endet

Eintrag verkaufen:

Der 10 EMA (Gold) sollte den 50 EMA (Violett) unterschreiten.
Der ADX sollte über 30 liegen
Treten Sie am Ende der Kerze ein

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss über den 25 EMA (braun)

Exit: Verfolgen Sie den Stop-Loss über dem 25-EMA, bis der Stopp im Gewinn endet

Zusammenfassung

Obwohl diese Strategie als Crossover-Strategie eingestuft wird, sollte sie nicht sofort abgeschrieben werden. Der Unterschied zwischen dieser Strategie und den meisten Crossover-Strategien ist der ADX-Filter. Indem wir den ADX verwenden und in den Handel einsteigen, sobald der ADX 30 überschreitet, bedeutet dies, dass wir den Handel kurz vor Beginn des Trends eingehen. Ja, wir haben den Beginn des Trends nicht dadurch erwischt, dass wir auf den ADX gewartet haben, anstatt beim 10- und 50-EMA-Crossover einzusteigen, aber der Vorteil dabei ist, dass wir Peitschenhiebe und schwankende Märkte vermeiden.

Obwohl diese Strategie viele der unruhigen Märkte herausfiltern sollte, ist sie immer noch nicht perfekt. Es wird Einträge geben, die keinen Trend aufweisen, sondern eine Trendwende einleiten. In anderen Fällen sinkt der ADX wieder unter 30 und beginnt zu schwanken. Diese Szenarien werden jedoch abgemildert.

Die Verwendung des 25-EMA als Stop-Loss bei dieser Strategie gleich zu Beginn des Handels tendiert eher zur konservativen Seite. Dieses Stop-Loss-Setup ist recht weit gefasst, sollte Ihrem Handel jedoch eine kleine Verschnaufpause gönnen. Der Raum zwischen 10 und 25 EMA wird als dynamischer Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet. Das bedeutet, dass der Preis immer noch zwischen diesen beiden EMAs zurückgehen könnte, bevor er wieder in die Richtung unseres Handels abprallt. Wir möchten nicht, dass unser Stop-Loss erreicht wird, nur um dann festzustellen, dass unsere Handelsrichtung richtig war.

Wer jedoch sein Chance-Risiko-Verhältnis erhöhen möchte, könnte den anfänglichen Stop-Loss etwas näher ansetzen und den Stop-Loss dann hinter den 25-EMA verschieben, sobald der Trailing-Stop im Gewinn ist. Dies sollte das Chance-Risiko-Verhältnis erhöhen, es wird jedoch Zeiten geben, in denen der Stop-Loss vorzeitig erreicht wird.