20-4 Fake-Out-Forex-Handelsstrategie
Sie haben wahrscheinlich schon von Breakout-Strategien gehört. Es ist bei vielen Händlern sehr verbreitet und beliebt. Wenn Sie nicht wissen, was es ist, handelt es sich im Grunde um eine Strategie, die Trades immer dann durchführt, wenn eine Unterstützung oder ein Widerstand oder ein früheres Hoch oder Tief durchbrochen wird. Nun funktionieren Breakout-Strategien normalerweise. Allerdings gibt es auch viele Fälle, in denen eine solche Strategie völlig scheitert. Und Breakout-Händler sind sprachlos, wenn sich der Markt gegen sie wendet. Lassen Sie uns analysieren, warum Ausbrüche funktionieren und was dazu führen könnte, dass sie nicht funktionieren.
Für diese Strategie verwenden wir das Konzept früherer Hochs und Tiefs anstelle von Unterstützungs- und Widerständen mit zwei verbundenen Punkten. Dies ist leichter zu verstehen und in einem Diagramm leichter zu erkennen. Wir gehen dann davon aus, dass diese Hochs oder Tiefs unsere Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche sind, aus denen der Preis ausbrechen könnte.
Was bedeutet also ein High und was hat dieses High verursacht? Höchstwerte in einem Preisdiagramm sind Punkte, an denen der Preis zurückging und zu fallen begann. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer bei diesem Preisniveau den Preis bereits für zu hoch halten und durchaus zum Verkauf bereit sind. Kurz gesagt, dies ist ein Preispunkt, an dem es bereitwillige Verkäufer gibt. Da es sich bei diesen Preispunkten um Bereiche handelt, in denen es bereitwillige Verkäufer gibt, sollten Verkaufsaufträge ausgelöst werden, wenn der Preis diesen Bereich erneut erreicht, was dazu führen sollte, dass der Preis wieder sinkt. Bei einem Ausbruchsszenario ist der Preisauftrieb jedoch so stark, dass der Preis das vorherige Hoch durchbrechen würde. Die Idee hinter Breakout-Strategien besteht darin, dass alle verfügbaren Verkäufer an diesem Preispunkt erschöpft sein sollten, da der Preis das vorherige Hoch überschritten hat, was nach dem Ausbruch zu einem weiteren Aufwärtsschub führt. Das Gegenteil gilt auch bei Ausbrüchen früherer Tiefststände.
Selbst wenn ein vorheriges Hoch oder Tief durchbrochen wird, bedeutet dies jedoch manchmal nicht immer, dass der Preis die Richtung des Ausbruchs fortsetzt. Manchmal fällt der Preis sofort zurück und erholt sich vom Hoch oder Tief. Wir werden diese Szenarien als Fake-Outs bezeichnen.
Ich glaube nicht, dass ein Durchbruch des vorherigen Hochs oder Tiefs sofort bedeutet, dass die bereitwilligen Verkäufer oder Käufer erschöpft sind. Dies liegt daran, dass nicht alle Einträge ausstehende Bestellungen sind. Manche reagieren etwas langsamer. Einige sehen höhere Zeitrahmen vor. Einige handeln zum Schluss der Kerze. Dies bedeutet, dass der Preis immer noch von Höchst- oder Tiefstständen abweichen könnte, wenn diese Händler, die bereit sind, Verkäufer oder Käufer zu sein, mit dem Einstieg in ihre Geschäfte beginnen. Dann sehen wir eine Kerze, die ein neues Hoch erzeugt, aber nicht über dem vorherigen Hoch schließt.
Der Aufbau: Handeln mit der 20-4-Fake-Out-Strategie
Bei dieser Strategie gehen wir davon aus, dass Kerzen, die neue 20-Perioden-Hochs oder -Tiefs erzeugen, aber mehr als vier Perioden vom vorherigen 20-Perioden-Hoch oder -Tief entfernt sind, Bereiche sind, in denen der Preis abprallen könnte, vorausgesetzt, dass der Preis nicht darüber schließt das vorherige 20-Perioden-Hoch oder -Tief.
Warum 20 Perioden und warum vier Perioden vom vorherigen Hoch oder Tief entfernt? Wenn ein 20-Perioden-Hoch oder -Tief vorliegt und gleichzeitig vier Perioden vom vorherigen entfernt sind, wird das neue Hoch oder Tief wirklich definiert. Es wäre einfacher, es auf einem Diagramm zu erkennen, sodass mehr Händler es sich ansehen.
Eintrag kaufen:
- Identifizieren Sie ein 20-Perioden-Tief vor der aktuellen Kerze
- Die neue Kerze sollte ein neues 20-Perioden-Tief bilden, ohne jedoch unter dem vorherigen 20-Perioden-Tief zu schließen
- Die beiden Tiefs sollten 4 Perioden voneinander entfernt sein
- Legen Sie eine ausstehende Kauf-Stopp-Order auf dem Höchststand der neuen Kerze fest
- Wenn der Auftrag bei der nächsten Kerze ausgeführt wird, verwalten Sie den Handel
- Wenn die Bestellung bei der nächsten Kerze nicht ausgeführt wird, schließen Sie die ausstehende Bestellung
Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Tief der Einstiegskerze
Take Profit: Legen Sie den Take-Profit basierend auf der Preisentwicklung auf das letzte vorherige Hoch fest
Eintrag verkaufen:
- Identifizieren Sie ein 20-Perioden-Hoch vor der aktuellen Kerze
- Die neue Kerze sollte ein neues 20-Perioden-Hoch bilden, ohne jedoch über dem vorherigen 20-Perioden-Hoch zu schließen
- Die beiden Höchstwerte sollten 4 Perioden voneinander entfernt sein
- Legen Sie eine ausstehende Verkaufsstopp-Order auf dem Tiefststand der neuen Kerze fest
- Wenn der Auftrag bei der nächsten Kerze ausgeführt wird, verwalten Sie den Handel
- Wenn die Bestellung bei der nächsten Kerze nicht ausgeführt wird, schließen Sie die ausstehende Bestellung
Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Hoch der Einstiegskerze
Take Profit: Legen Sie den Take-Profit basierend auf der Preisentwicklung auf dem letzten vorherigen Tief fest
Zusammenfassung
Fälschungen sind ebenso häufig wie Ausbrüche. Wenn Sie diese Strategie in Ihrem Arsenal haben, haben Sie etwas, das Sie immer dann nutzen können, wenn Sie eine Marktstruktur sehen, in der andere Händler nach Ausbrüchen suchen. Aber Sie müssten entscheiden, was Sie bevorzugen: Ausbrüche oder Fälschungen.
Eines der Dinge, die Sie dieser Strategie hinzufügen könnten, ist ein System zur Verwaltung von Trailing-Stop-Losses. Manchmal erreicht der Preis das Ziel der Gewinnmitnahme einfach nicht ganz. Durch Trailing-Stop-Losses könnten Sie am Ende trotzdem einen Gewinn erzielen, auch wenn Ihr Kursziel nicht erreicht wird.
Aktualisiert: MTF-High-Low-Indikator hinzugefügt
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