144 Trend Shift Scalping Forex-Handelsstrategie

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144 Trend Shift Scalping-Strategie

Gleitende Durchschnitte sind wahrscheinlich einer der beliebtesten Indikatoren unter Händlern. Fast alle Händler verwenden im Rahmen ihrer Strategie eine Art gleitenden Durchschnitt. Es gibt jedoch viele verschiedene Ansätze bei der Verwendung gleitender Durchschnitte und noch mehr gleitende Durchschnittparameter, die als Variationen verschiedener Strategien verwendet werden.

Crossover-Strategien mit gleitendem Durchschnitt

Eine der wahrscheinlich beliebtesten Anwendungen des gleitenden Durchschnitts als Einstiegs- und Ausstiegsstrategie ist der Crossover des gleitenden Durchschnitts. Dies ist im Grunde eine Handelsstrategie, die Ein- und Ausstiege auf der Grundlage der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte vornimmt.

Obwohl es viele Crossover-Strategien gibt, die nicht funktionieren, gibt es auch andere, die funktionieren. Um dieses Problem anzugehen und unsere Handelsstatistiken zu verbessern, versuchen wir zu verstehen, was die Idee hinter der Strategie wirklich ist, damit wir Crossover-Strategien richtig angehen können.

Das Konzept hinter Crossover-Strategien ist die Idee, dass wir Verschiebungen in Trendverzerrungen anhand gleitender Durchschnitte beurteilen können. Viele Händler erkennen Trendrichtungen anhand der Position des Preises im Verhältnis zu ihrem gleitenden Hauptdurchschnitt. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Händler verwendet den 200 Exponential Moving Average (EMA), um die langfristige Trendtendenz zu identifizieren. Dieser Händler geht normalerweise davon aus, dass der langfristige Trend bullisch sei, wenn der Preis über 200 EMA liegt. Liegt der Preis hingegen unter dem 200-EMA, dann spricht man davon, dass der Markt langfristig eine rückläufige Tendenz hat. Die Crossover-Moving-Average-Strategie ermöglicht eine Bestätigung der Verschiebung der Trendausrichtung, indem sie darauf wartet, dass ein sich schneller bewegender Moving Average mit kürzerer Periode den Haupt-Moving Average kreuzt.

Warum ist also ein Crossover nötig, wenn die Lage des Preises die Hauptbasis eines Trends ist? Denn eine weitere widersprüchliche Art, den gleitenden Durchschnitt zu verwenden, ist die Verwendung als dynamische Unterstützung oder Widerstand. Manchmal kann der Preis für ein paar Kerzen einen gleitenden Durchschnitt berühren, durchbrechen oder durchbrechen, bevor er von ihm abprallt. Ähnlich wie bei diesem Abprall vom 200 EMA im Diagramm unten.

Wenn Sie nur die Kreuze von Kursen und gleitenden Durchschnitten abwägen würden, würden Sie in diesen Szenarien verlieren. Durch die Verwendung eines anderen, kürzeren gleitenden Durchschnitts verringern wir die Marktbeteiligung in diesen Szenarien.

Aufgrund der langsameren Reaktion beim Warten auf den Crossover des gleitenden Durchschnitts als beim Warten auf den Preis allein sind Crossover-Strategien des gleitenden Durchschnitts jedoch tendenziell etwas zu spät beim Ein- und Ausstieg. Es ist in Ordnung, an einem Ende zu spät zu kommen, aber an beiden Enden zu spät zu kommen, ist möglicherweise nicht gut für Ihr Konto.

Strategiekonzept

Diese Strategie versucht, die Stärke von Crossover-Strategien mit gleitenden Durchschnitten zu nutzen, die die Bestätigung einer Trendrichtungsverschiebung darstellen, und gleichzeitig zu versuchen, die Verzögerung an einem Ende des Handels, dem Ausstieg, zu beseitigen. Im Wesentlichen akzeptieren wir die Verzögerung beim Eintritt, um die Bestätigung einer Trendverschiebung zu erhalten, aber wir versuchen, die Verzögerung beim Austritt zu beseitigen, indem wir nicht auf einen weiteren Crossover warten.

Dazu verwenden wir einen der beliebtesten längerfristigen gleitenden Durchschnitte, den 144 Linear Weighted Moving Average (LWMA). Ich bin mir nicht sicher, warum das so beliebt ist, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass diese Einstellung für den gleitenden Durchschnitt zu funktionieren scheint.

Dann verwenden wir für unseren kürzeren gleitenden Durchschnitt den 5-Perioden-Smoothed Moving Average (SMA). Da es sich um einen sehr schnell gleitenden Durchschnitt handelt, rechnen wir mit geringeren Verzögerungen bei unseren Einträgen. Allerdings wird es immer noch einige Bewegungen geben, die bei nur einer Kerze zu einem starken Momentum führen würden, was dazu führen würde, dass der Preis zu weit vom 144 LWMA entfernt wäre. Wir sollten versuchen, diese Einträge so weit wie möglich zu vermeiden, da der Spielraum für Preisbewegungen in unsere Richtung möglicherweise geringer ist.

Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart

Währungspaare: GBP/USD, EUR/USD

Trade-Setup kaufen

Eintrag

  • 5 SMA (grün) sollte über dem 144 LWMA (braun) liegen.
  • Der Preis sollte nicht mehr als 10 Pips vom 144 LWMA entfernt sein

Stop-Loss

  • Legen Sie den Stop-Loss am Fraktal unterhalb des Einstiegs fest

Take-Profit-

  • Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Bei dieser speziellen Handelsstichprobe erreichte der Preis beim ersten Preisanstieg problemlos den Take-Profit. Es ging sogar noch weiter, um höhere mögliche Gewinne zu erzielen. Nun könnten wir etwas kreativer sein und mehr Gewinne einstreichen, aber da es sich hierbei um eine Scalping-Strategie handelt, werden wir uns mit dem 2:1-Ertrags-Risiko-Verhältnis beim Stop-Loss begnügen. Dies wird es uns ermöglichen, unsere Gewinne etwas konsistenter zu gestalten, anstatt darauf zu warten, dass sich der Markt umkehrt, was manchmal negativ sein kann.

Wenn Sie ein Price-Action- oder Candlestick-Muster-Händler sind, gibt es außerdem drei aufeinanderfolgende rote Kerzen, nachdem der Take-Profit erreicht wurde, plus die lange rote Kerze danach. Zu diesem Zeitpunkt würden wir nicht wirklich wissen, ob sich der Markt umkehren oder sich weiter zu unseren Gunsten erholen würde.

Handelseinrichtung verkaufen

Eintrag

  • 5 SMA (grün) sollte den 144 LWMA (braun) unterschreiten.
  • Der Preis sollte nicht mehr als 10 Pips vom 144 LWMA entfernt sein

Stop-Loss

  • Legen Sie den Stop-Loss am Fraktal über dem Einstieg fest

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Auch in diesem Beispiel würden Sie sehen, dass der Preis für größere Gewinne noch weiter anhalten könnte. Aber auch hier gab es einige beängstigende Momente, nachdem unser Take-Profit getroffen wurde. Bei der Kerze, bei der unser Take-Profit erreicht wurde, kam es zu einem plötzlichen Anstieg nach oben, der von den Bären wieder nach unten bekämpft wurde. Außerdem gab es in der darauffolgenden Kerzenfolge einen Punkt, an dem der Preis wieder über den 144 LWMA durchbrach, bevor er davon abprallte. Obwohl wir größere Gewinne hätten erzielen können, lohnt es sich dennoch, als Scalper Ihren Gewinn sofort mitzunehmen.

Zusammenfassung

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine sinnvolle Crossover-Strategie, die die Wahrscheinlichkeit eines Ausstiegs zu einem schlechteren Preis verringert. Das liegt an unserem Filter, der keine Trades zulässt, die vor unserem Markteintritt erfolgreich waren, und an dem konservativen Ansatz, den Trade mit einem festen Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 zu verlassen. Dies sollte dieser Strategie eine höhere Gewinnquote verleihen.

Allerdings wird darauf verzichtet, die Gewinne vom Beginn des Trends bis zu seinem Ende zu drücken. Wenn dies der Fall wäre, könnten wir wahrscheinlich ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis, aber ein niedrigeres Gewinnverhältnis haben.

Sie könnten hier auch etwas kreativ sein und Teilpositionen auflösen, wenn Sie Gewinne erzielen. Dies würde aber auch das Chancen-Risiko-Verhältnis durcheinander bringen, da einige der Positionen mehr verdienen würden als die anderen.

Eine weitere wichtige Sache besteht darin, den Stop-Loss nachzuverfolgen. Dadurch würde sich das Chance-Risiko-Verhältnis weiter verbessern. Wenn Sie es jedoch zu eng angehen, kann dies Ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis beeinträchtigen.

Lernen Sie es, optimieren Sie es, testen Sie es und machen Sie es zu Ihrem eigenen.

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