VWAP ضغط استراتيجية تداول العملات الأجنبية
تحتوي استراتيجيات التداول على عنصرين مهمين، الدخول والخروج. بالنسبة للجزء الأكبر، لقد قيل الكثير عن استراتيجيات الدخول، ومن المهم جدًا أن نفهم متى نفتح صفقة بناءً على استراتيجية أو أطروحة. وبطبيعة الحال، لا نرغب في الدخول في صفقات ذات احتمالية منخفضة. ومع ذلك، يميل معظم المتداولين إلى نسيان الجزء الثاني من التداول، والذي لا يقل أهمية، وهو الخروج. وبدون ذلك، فمن غير المرجح أن نتمكن من تحقيق أقصى استفادة من إعداد التداول.
لقد سمعنا كثيرًا عن مقولة التداول القديمة، "تخلص من الخاسرين واترك الفائزين يركضون". إنه أمر منطقي للغاية. نحن نحافظ على خسائرنا عند الحد الأدنى بينما نحاول تحقيق أقصى استفادة من تداولاتنا الرابحة. ولكن كيف لنا أن نفعل ذلك؟
VWAP Trail Stop - طريقة منطقية لجني الأرباح من التجارة
إذًا، ما هو VWAP وكيف يمكننا استخدامه لصالحنا؟ VWAP أو متوسط السعر المرجح للحجم هو حساب متوسط سعر ورقة مالية أو سلعة معينة قابلة للتداول. يشبه إلى حد كبير المتوسط المتحرك، فهو يحسب أيضًا متوسط السعر. الفرق هو أن VWAP يأخذ الحجم في الاعتبار، على عكس المتوسطات المتحركة، التي تحسب المتوسطات فقط على أساس السعر التاريخي.
نظرًا لأن VWAP يأخذ في الاعتبار الحجم عند حساب متوسط السعر، فإن تحركات الأسعار المصحوبة بحجم كبير لها تأثير أكبر على VWAP من تحركات الأسعار ذات الحجم الأقل خلفها. على الرسم البياني، سيكون لخط VWAP ميل أكثر حدة عند توسعات الأسعار مع الحجم مقارنة بتحركات الأسعار ذات الحجم الأقل.
وهذا يجعل VWAP أداة قابلة للاستخدام في التداول بعدة طرق. إحدى طرق استخدامه هي كأساس لنقاط التوقف المتحركة. نظرًا لأن خطوط VWAP تتحرك بشكل أقوى عندما يكون هناك حجم في حركة السعر، فمن المحتمل أيضًا أن يكون هناك زخم عندما يتحرك VWAP بقوة. وإذا كان الزخم متضافرًا مع تجارة مفتوحة، فسيكون من المنطقي افتراض أن السعر لن ينعكس قبل الأوان ما لم تكن هناك حركة سعرية أكثر قوة تتعارض مع الزخم الحالي.
لذلك، ما يفعله بعض المتداولين المحترفين هو أنهم يتتبعون نقاط وقف الخسارة الخاصة بهم على بعد مسافة ما خلف VWAP المختار. هناك حالات يرتد فيها السعر إلى VWAP ويرتد عنه. ولكن إذا اخترق السعر VWAP واستمر في الانخفاض، فقد يعني ذلك أن الزخم يتغير، وقد يكون الخروج من التداول فكرة جيدة. هذا هو المنطق وراء وقف الخسائر المتحرك باستخدام VWAPs.
مفهوم استراتيجية التداول
هناك العديد من الاستراتيجيات المربحة التي تتمحور حول القدرة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من الصفقات الرابحة قدر الإمكان. أحد أنواع الإستراتيجية التي تتطلب ذلك هو إستراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك. الإدخال ليس النقطة المحورية لهذه الاستراتيجية. في الواقع، يمكنك استخدام أي استراتيجية تسمح لك بالتقاط التحركات الكبيرة. بالنسبة لهذه الإستراتيجية، سنستخدم تقاطعًا للمتوسط المتحرك الأسي لمدة 5 فترات (EMA) على المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 فترة.
جوهر هذه الإستراتيجية هو القدرة على جني أكبر قدر ممكن من الأرباح من خلال إعداد تداول رابح باستخدام أمر وقف الخسارة المتحرك. يقوم بعض المتداولين بتتبع وقف الخسارة خلف VWAP. يتم ذلك بشكل شائع بين تجار الأسهم. ومع ذلك، VWAPs ديناميكية. سيكون من المفيد أيضًا استخدام تباعد ديناميكي خلف VWAP. للقيام بذلك، سوف نستخدم اثنين من VWAPs، VWAP لمدة 20 و50 فترة. سيتم بعد ذلك وضع وقف الخسارة المتحرك بين هذين البرنامجين VWAP. إذا اخترق السعر VWAP لمدة 20 ووصل إلى منتصف المنطقة بين 20 و50، فإننا نفترض أن الاتجاه قصير المدى قد ينتهي، وبالتالي سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا.
المؤشرات:
- EMA لمدة 5 فترات (ذهب)
- المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 فترة (أخضر)
- Volume_Weighted_MA: 20 و50 فترة (بني)
الإطار الزمني: أي
زوج العملات: أي
جلسة التداول: أي
شراء (طويل) قواعد إعداد التجارة
دخول
- يجب أن يتجاوز المتوسط المتحرك الأسي 5 فوق المتوسط المتحرك الأسي 200
- يجب أن تغلق الشمعة أعلى بكثير من 200 EMA
- أدخل أمر شراء في السوق عند إغلاق الشمعة
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة الأولي تحت المتوسط المتحرك الأسي 200؛ أو
- قم بتعيين وقف الخسارة أسفل قاع الشمعة
الخروج: وقف الخسارة المتحرك
- بمجرد أن تحقق الصفقة أرباحًا، قم بتتبع وقف الخسارة بين الفترة 20 و50 Volume_Weighted_MA حتى ضرب
بيع (قصير) قواعد إعداد التجارة
دخول
- يجب أن يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي 5 تحت المتوسط المتحرك الأسي 200
- يجب أن تغلق الشمعة تحت المتوسط المتحرك الأسي 200
- أدخل أمر سوق البيع عند إغلاق الشمعة
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة الأولي فوق 200 EMA؛ أو
- قم بتعيين وقف الخسارة فوق قمة الشمعة
الخروج: وقف الخسارة المتحرك
- بمجرد أن تحقق الصفقة أرباحًا، قم بتتبع وقف الخسارة بين الفترة 20 و50 Volume_Weighted_MA حتى ضرب
وفي الختام
عادة ما يتم تنفيذ وقف الخسائر المتحرك باستخدام VWAPs من قبل تجار الأسهم. ومع ذلك، قد يستخدم البعض مسافة ثابتة للتتبع خلفه. إن تثبيت المسافة الزائدة لن يسمح للمتداولين باستغلال التحركات القوية مع الحجم. باستخدام هذه الطريقة، نحن قادرون على التتبع بالقرب من السعر حيث يتحرك VWAP الأسرع لمدة 20 فترة مع الزخم وتجنب التتبع أقرب مع انخفاض الزخم وتضييق المنطقة بين 20 و 50 VWAP.
على الرغم من ذلك، فإن نكسة هذه الإستراتيجية هي أنه في بعض الحالات قد يتراجع السعر بعمق نحو VWAP لمدة 50 فترة قبل أن يرتد. وهذا من شأنه أن يطردنا من التجارة. ومع ذلك، فهذه مقايضة لاستخدام VWAP لمدة 20 فترة.
جرب استراتيجية الخروج هذه باستخدام استراتيجية التقاط الاتجاه المفضلة لديك. قد يسمح لك هذا بجني المزيد من الأرباح من استراتيجية مربحة بالفعل.
وسيط MT4 الموصى به
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (ربح قابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> طالب بمكافأتك البالغة 50 دولارًا هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: