كيفية التداول بنمط الخط الثاقب

5 فبراير 2018

881

كيفية التداول بنمط الخط الثاقب؟

تعد أنماط الخطوط الثاقبة شائعة جدًا في مخططات الفوركس. يمكنك أن ترى العديد من هذا في الرسم البياني في وقت واحد. وبالنظر إلى أن نمط الخط الثاقب يعد مؤشرا على أن المضاربين على الصعود مستعدون للسيطرة على السوق، فإن هذه الأنماط توفر فرصا لتداولات مربحة.

إذًا، ما هو نمط الخط الثاقب؟ نمط الخط الثاقب هو نمط انعكاسي صاعد يتكون من شمعتين، شمعة هابطة تليها شمعة صاعدة. للتأهل كنموذج خط خارق، يجب أن تغلق الشمعة الصعودية فوق 50٪ على الأقل من الشمعة الهبوطية السابقة.

بمعنى ما، يمكن القول بأن نمط الخط الثاقب هو النظير الصعودي لنموذج الغطاء السحابي الداكن.

نظرًا لبساطته، فإن هذا النمط شائع جدًا. لهذا السبب، فإن كونك انتقائيًا عند التداول بنمط الخط الثاقب سيكون فكرة جيدة. إلى جانب المؤشرات والقواعد والمرشحات الأخرى، يمكن أن يكون نمط الخط الثاقب نمطًا مربحًا للغاية للتداول.

مرشح اتجاه المتوسط المتحرك الأسي 100 (EMA).

أحد أهم عوامل التصفية التي يمكن تطبيقها عند تداول نمط الخط الثاقب هو الاتجاه. على الرغم من أن هذه الأنماط تعمل أيضًا في اتجاه هبوطي طويل المدى، إلا أن التداول مع هذا الاتجاه سيزيد بالتأكيد من احتمالية تحقيق الربح.

يعد المتوسط المتحرك الأسي 100 (EMA) مؤشرًا ممتازًا للاتجاه المتوسط للسوق. في الاتجاه الصعودي، يميل 100 EMA إلى الانحدار للأعلى، بينما في الاتجاه الهبوطي، يميل 100 EMA إلى الانحدار نحو الأسفل. هناك طريقة أخرى لتحديد الاتجاه باستخدام المتوسط المتحرك الأسي 100 وهي تحديد موقع السعر بالنسبة إلى المتوسط المتحرك الأسي 100. إذا كان السعر أعلى من 100 EMA، يقال إن السوق في اتجاه صعودي، بينما إذا كان أقل من 100 EMA، فإن السوق في اتجاه هبوطي.

قواعد الدخول

لكي يكون نمط الخط الثاقب فعالاً، سنقوم بتصفية الإعدادات التي تتعارض مع الاتجاه.

قواعد الدخول هي كما يلي:

يجب أن يكون السعر فوق 100 EMA
يجب أن ينحدر المتوسط المتحرك الأسي 100 للأعلى مما يشير إلى وجود اتجاه صعودي
لا ينبغي أن تتجعد الحافة اليمنى لـ 100 EMA للأسفل
يمكن تحديد نمط خط خارق صالح

لتسهيل تحديد أنماط الخطوط الثاقبة، سنستخدم المؤشر الرئيسي للتعرف على الشموع. يرسم هذا المؤشر P_L بشكل ملائم عندما يتم اكتشاف نمط خط خارق. سيكون نمط الخط الثاقب الذي تم اكتشافه هو شمعة الدخول الخاصة بنا.

وقف الخسارة

من أجل التبسيط، سنضع وقف الخسارة أسفل النموذج ببضع نقاط فقط.

أخذ الربح

أما بالنسبة لأخذ الربح، فسوف نستخدم نسبة ثابتة للمخاطرة إلى المكافأة تبلغ 2:1. وهذا يعني أنه مقابل كل نقطة يتم المخاطرة بها عند وقف الخسارة، يجب أن نحصل على نقطتين إذا تم الوصول إلى هدف جني الأرباح.

وهذا من شأنه أن يسمح لنا بالحصول على نسبة إيجابية للمخاطر والمكافآت، مما يسمح لنا بالحصول على ميزة في السوق، حتى لو كانت نسبة معدل الربح لدينا حوالي 50٪ فقط.

إعدادات التجارة

كما ذكرنا، يمكن العثور على العديد من فرص التداول في يوم واحد باستخدام نمط الخط الثاقب. وفيما يلي مثال على هذا الحدوث.

تم العثور على فرص التداول هذه باستخدام نمط الخط الثاقب في مخطط اتجاه صعودي واضح. ينحدر المتوسط المتحرك الأسي 100 صعودًا وتظل حركة السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي 100. نظرًا لأنه تم تحديد هذه القواعد، فإن أنماط الخطوط الثاقبة في هذا القسم من الرسم البياني هي أنماط ذات احتمالية عالية. إذا لاحظت أيضًا أن هذا اتجاه صعودي واضح حتى من خلال النظر إلى حركة السعر فقط. إن تشكيل نمط الخط الثاقب هو مجرد ارتدادات طفيفة عندما يأخذ المضاربون على الارتفاع استراحة.

نظرًا لأن هذه الإعدادات هي إعدادات ذات احتمالية عالية، فمن السهل الوصول إلى أهداف أخذ الربح البالغة 2:1.

الإعداد الفاشل

على الرغم من أن نمط الخط الثاقب هو نمط انعكاس صعودي يمكن الاعتماد عليه، وعلى الرغم من أننا قمنا بوضع مرشح الاتجاه ليتوافق مع قواعد التداول الخاصة بنا، إلا أنه لا تزال هناك حالات يمكن أن يفشل فيها الإعداد. فيما يلي مثال على واحد موجود على نفس الرسم البياني.

يعد هذا الإعداد مثالاً لكيفية فشل نمط الخط الثاقب. على الرغم من أن السعر ارتفع على المدى الطويل، فقد تراجع السعر أكثر قبل الارتفاع وأوقف التداول. ومع ذلك، كانت هناك فرصة أخرى كان من الممكن استغلالها قبل الارتفاع الفعلي.

وفي الختام

على هذا الرسم البياني لمدة 15 دقيقة وحده، تم رصد أربع فرص باستخدام نمط الخط الثاقب. ومن بين الأربعة، حقق ثلاثة أرباحًا، وتوقف واحد. ومع ذلك، اكتسبت تلك الصفقات الثلاث الناجحة 2:1. إذا كانت استراتيجية إدارة الأموال لدينا تعتمد على نسبة ثابتة من حساب التداول الخاص بنا، على سبيل المثال 1٪ لكل صفقة، على هذا الرسم البياني وحده، في غضون يوم واحد تقريبًا، بعملة واحدة، كان من الممكن أن يربح الحساب 1٪.

يمكن أن تعمل هذه الإستراتيجية كإستراتيجية سلخ فروة الرأس أو التداول اليومي أو إستراتيجية التداول المتأرجح. ومع ذلك، إذا تم تطبيقها كاستراتيجية سلخ فروة الرأس أو التداول اليومي، فقد سمح ذلك بنمو سريع في الحساب بسبب الفرص المتعددة المقدمة في يوم واحد.