أحد أنواع الأسواق التي غالبًا ما يتم تقديمها للمتداولين هي حالة السوق السائدة. في الواقع، غالبًا ما يبحث المتداولون المتمرسون عن هذه الأنواع من ظروف السوق. حتى أن آخرين يتداولون حصريًا خلال الأسواق ذات الاتجاه السائد ويتجنبون التداول خلال الأسواق المتنوعة. مع العلم أنه من المهم أن يكون لدى المتداولين استراتيجية لاستغلال ظروف السوق السائدة.
عادة ما تكون الأسواق المتداولة أسهل بكثير في التداول مقارنة بالأسواق المتنوعة. هذا هو السبب الذي يجعل معظم المتداولين يحبون التداول خلال الأسواق ذات الاتجاه السائد. من الأسهل بكثير فك اتجاه التجارة عندما يكون الاتجاه واضحًا. وهذا يزيد بشكل كبير من احتمال التجارة الفائزة.
ومع ذلك، على الرغم من أن الأسواق ذات الاتجاه السائد هي من الناحية النظرية أسهل بكثير من ظروف السوق الأخرى، إلا أن العديد من المتداولين لا يزالون يجدون صعوبة في التداول بشكل مربح في سوق تتجه. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن معظم المتداولين يحاولون مطاردة السعر بدلاً من السماح للسعر بالعودة إليهم.
يتكون السوق من مرحلتين، مرحلة الانكماش والتوسع. يمكن ملاحظة هذه المراحل بشكل أكبر خلال الأسواق ذات الاتجاه السائد. سوف يرتفع السوق بسرعة في اتجاه الاتجاه، ثم يتوقف الارتفاع فجأة. ينخفض الحجم والتقلب ويبدو أن السوق قد توقف عن الحركة. بعد ذلك، يرتفع الحجم والتقلب فجأة، ويبدأ السوق في الارتفاع مرة أخرى في اتجاه الاتجاه. هذا ما يحدث عادةً خلال السوق ذات الاتجاه السائد، حيث يتوسع السوق وينكمش مرارًا وتكرارًا لعدة مرات.
عادةً ما يتداول المتداولون الذين "يطاردون" السعر خلال مراحل التوسع. ومع ذلك، يعرف المتداولون الأذكياء أنه من الأفضل التداول خلال مراحل الانكماش. فهو يسمح لهم بدخول السوق بسعر أفضل مباشرة قبل أن يبدأ السوق في الارتفاع.
يتم تداول إستراتيجية تداول العملات الأجنبية Squeeze Break Retracement في مراحل الانكماش هذه. وهو يستخدم المؤشرات التي تم تطويرها خصيصًا لاكتشاف مراحل السوق هذه.
مؤشر سماما
مؤشر sMAMA هو اتجاه يشير إلى أنه في الأساس متوسط متحرك متكيف مخصص. تم تقديم مفهوم المتوسط المتحرك التكيفي لأول مرة بواسطة جون إيلر. إنه يستخدم المتوسطات المتحركة MAMA و FAMA، والتي عملت بشكل جيد. يعتمد sMAMA على هذه المتوسطات المتحركة.
يرسم sMAMA خطين، أحدهما أسرع من الآخر. يتم تلوين الخط الأسرع باللون الأزرق بينما يتم تلوين الخط الأبطأ باللون الأحمر. يتم تفسير الاتجاه على أنه صعودي عندما يكون الخط الأزرق فوق الخط الأحمر. من ناحية أخرى، يعتبر السوق هبوطيًا عندما يكون الخط الأزرق أسفل الخط الأحمر. يتم إنشاء إشارات انعكاس الاتجاه عند تقاطع الخطين.
مؤشر كسر الضغط
يعتمد مؤشر Squeeze Break على استراتيجية جون كارتر المذكورة في كتابه Mastering the Trade.
في استراتيجيته، يعتبر جون كارتر أن السوق في مرحلة الانكماش عندما يتم ضغط خطوط بولينجر داخل قنوات كيلتنر. كما أنه يعتبر السوق في مرحلة التوسع عندما تندلع خطوط بولينجر باند من قنوات كيلتنر. هذه الفكرة منطقية للغاية نظرًا لأن خطوط بولينجر باند لها خطوط خارجية مصممة خصيصًا للاستجابة للتقلبات. تتوسع هذه الخطوط خلال مرحلة الانكماش وتتقلص خلال مرحلة الانكماش. من ناحية أخرى، تعتبر قنوات كيلتنر أقل استجابة للتقلبات مقارنة بخطوط بولينجر. وهذا ما يجعل استخدام المؤشرين بهذه الطريقة مثالياً جداً للكشف عن مراحل التمدد والانكماش.
يعرض مؤشر Squeeze Break التوسع والانكماش من خلال أشرطة الرسم البياني. تشير القضبان الإيجابية الطويلة إلى أن البولنجر باند قد خرج من قناة كيلتنر، مما يشير إلى أن السوق في مرحلة التوسع. تتم طباعة القضبان السلبية عندما ينكمش مؤشر البولنجر باند داخل قناة كيلتنر، مما يشير إلى أن السوق قد تقلص بالفعل.
يحتوي مؤشر Squeeze Break أيضًا على خط متذبذب أزرق يحاكي حركة السعر. يستخدم هذا الخط للإشارة إلى اتجاه الاتجاه. يعتبر الاتجاه هبوطيًا عندما يكون الخط أقل من الصفر وصاعدًا عندما يكون الخط فوق الصفر. تشير عمليات الانتقال عند علامة الصفر إلى إشارة انعكاس الاتجاه.
استراتيجية تداول
يتم تداول هذه الإستراتيجية خلال مرحلة الانكماش في السوق المتجه. في السوق ذات الاتجاه السائد، عادة ما تحدث مراحل الانكماش على شكل ارتداد. وهذا يسمح للمتداولين بالدخول بسعر أفضل قبل أن يبدأ السوق في التوسع.
للكشف عن اتجاه الاتجاه، سنستخدم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة (SMA). ستعتمد الاتجاهات على ميل 50 SMA وموقع السعر بالنسبة إلى 50 SMA.
بعد ذلك، سنحكم على ما إذا كان السوق ينكمش أم لا باستخدام مؤشر Squeeze Break. سيتم اعتبار السوق متعاقدًا عندما تكون أشرطة الرسم البياني أصغر بكثير أو أفضل ولكنها سلبية.
ويجب أن تكون مراحل الانكماش مصحوبة أيضًا بالارتداد. يعتبر السعر قد ارتد إذا عبر sMAMA إلى اتجاه 50 SMA.
يتم إنشاء إشارات دخول التجارة عند التقاء تقاطع sMAMA وعبور الخط الأزرق لمؤشر Squeeze Break فوق الصفر مما يشير إلى اتجاه الاتجاه الرئيسي بناءً على 50 SMA.
المؤشرات:
- سما
- Squeeze_Break
الإطار الزمني المفضل: الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة و30 دقيقة وساعة واحدة و1 ساعات واليومية
أزواج العملات: أزواج كبيرة وثانوية
جلسة التداول: طوكيو ولندن ونيويورك
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن يكون السعر فوق خط 50 SMA.
- يجب أن ينحدر خط 50 SMA للأعلى مما يشير إلى الاتجاه الصعودي.
- يجب أن ينكمش السوق مما يتسبب في أن تصبح أشرطة الرسم البياني Squeeze Break أصغر أو تتجاوز الصفر.
- يجب أن يتراجع السعر مما يتسبب في عبور الخط الأزرق sMAMA مؤقتًا أسفل الخط الأحمر.
- يجب أن يعبر الخط الأزرق لمؤشر Squeeze Break مرة أخرى فوق الصفر مما يشير إلى انعكاس الاتجاه الصعودي.
- يجب أن يعبر الخط الأزرق لـ sMAMA فوق الخط الأحمر مما يشير إلى انعكاس الاتجاه الصعودي.
- يجب أن تكون إشارات انعكاس الاتجاه الصعودي متوافقة بشكل وثيق.
- أدخل أمر شراء عند التقاء الشروط المذكورة أعلاه.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على مستوى الدعم أسفل شمعة الدخول.
خروج
- قم بإغلاق الصفقة بمجرد عبور الخط الأزرق لـ sMAMA أسفل الخط الأحمر.
- أغلق الصفقة بمجرد أن يعبر اللون الأزرق لـ Squeeze Break تحت الصفر.
بيع إعداد التجارة
دخول
- يجب أن يكون السعر أقل من خط 50 SMA.
- من المفترض أن ينحدر خط 50 SMA للأسفل مما يشير إلى وجود اتجاه هبوطي.
- يجب أن ينكمش السوق مما يتسبب في أن تصبح أشرطة الرسم البياني Squeeze Break أصغر أو تتجاوز الصفر.
- يجب أن يتراجع السعر مما يتسبب في عبور الخط الأزرق sMAMA مؤقتًا فوق الخط الأحمر.
- يجب أن يعبر الخط الأزرق لمؤشر Squeeze Break إلى ما دون الصفر مما يشير إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي.
- يجب أن يعبر الخط الأزرق لـ sMAMA أسفل الخط الأحمر مما يشير إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي.
- يجب أن تكون إشارات انعكاس الاتجاه الهبوطي متوافقة بشكل وثيق.
- أدخل أمر بيع عند التقاء الشروط المذكورة أعلاه.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على مستوى المقاومة فوق شمعة الدخول.
خروج
- أغلق الصفقة بمجرد أن يعبر الخط الأزرق لـ sMAMA فوق الخط الأحمر.
- قم بإغلاق التداول بمجرد عبور اللون الأزرق لـ Squeeze Break فوق الصفر.
وفي الختام
تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد حقًا خلال حالة السوق الرائجة. يمكن للمتداولين استخدام هذه الإستراتيجية بمجرد اكتشافهم لسوق متجه يحترم خط 50 SMA.
تعتبر هذه الإستراتيجية رائعة للمتداولين اليوميين الذين يتداولون على الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة حتى الرسوم البيانية لمدة ساعة واحدة أو للمتداولين المتأرجحين الذين يتداولون على الرسم البياني لمدة 1 ساعات أو الرسم البياني اليومي. يمكن أن يعمل أيضًا على أطر زمنية أقل، ولكن قد تكون هناك بعض التقلبات التي قد تصل إلى نقاط وقف الخسارة قبل الأوان.
المفتاح لتداول هذه الاستراتيجية بنجاح هو تحديد الاتجاهات. ومن الأفضل أيضًا التداول وفقًا للاتجاهات الجديدة وتجنب الاتجاهات المفرطة في التوسع. من المرجح أن تنعكس الاتجاهات التي تم تصحيحها لأكثر من ثلاث مرات بدلاً من الاستمرار في الاتجاه. في هذه الحالة، من الأفضل تجنب التداول بهذه الإستراتيجية.
وسطاء MT4 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: