استراتيجية فوركس لرفض سعر مؤشر القوة النسبية (RSI).

10 آذار، 2018

784

استراتيجية فوركس لرفض سعر مؤشر القوة النسبية (RSI).

التداول في الأسواق هو علم وفن في نفس الوقت. إنه علم لأن هناك طرقًا عديدة للتداول في السوق بناءً على قواعد ثابتة وصعبة. هناك أفكار تجارية تعتمد على صيغة ثابتة وهي أساس الاستراتيجيات. وهناك طرق لتحديد المدخل الأمثل بناء على المؤشرات التي تتم دراستها رياضيا.

ومع ذلك، فهو ليس علمًا فحسب، بل هو فن أيضًا. إنه فن لأن السوق لا يتبع قواعد صارمة وثابتة. السعر يذهب أينما يريد أن يذهب. وذلك لأن السوق يتكون من ملايين المتداولين في جميع أنحاء العالم، الذين يخططون ويتصرفون بناءً على ما يعتقدون أن السعر يجب أن يكون. بمعنى ما، فإن السوق يشبه تجربة اجتماعية، حيث يكون السعر هو النتيجة النهائية لتلك التجربة.

لذا، وبالنظر إلى أن السعر هو علم وفن في نفس الوقت، فإن هذه الإستراتيجية ستدمج كلا المفهومين.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

سيكون مؤشر القوة النسبية، المعروف باسم RSI، هو الجانب العلمي لهذه الاستراتيجية، حيث أنه يعتمد على صيغة ثابتة. وهو مؤشر متذبذب يقيس زخم السعر أو سرعة تغيره. يتأرجح هذا المؤشر ضمن نطاق من صفر إلى 100. كما أن لديه منطقة ذروة الشراء وذروة البيع ممثلة بخطي 70 و30. وجود مؤشر القوة النسبية فوق خط 70 يعني أن السعر في منطقة ذروة الشراء. وجود مؤشر القوة النسبية تحت خط 30 يعني أن السعر في منطقة ذروة البيع.

هذا ما يبدو عليه مؤشر القوة النسبية RSI.

حركة السعر ورفض السعر

كما ذكرنا سابقًا، يعد التداول في السوق أيضًا فنًا لأنه يتكون من العديد من المتداولين المختلفين الذين يعرضون معتقداتهم في السوق، وباعتبارنا متداولين، فإننا نجني المال من خلال التنبؤ بما يفكر فيه السوق. تعتبر حركة السعر إحدى أفضل الطرق لقراءة ما يفعله السوق بشكل منهجي. حركة السعر هي في الأساس حركة السعر كما يتم رسمها على الرسم البياني. إنه نطاق واسع من الدراسة ويقرأ المتداولون المختلفون حركة السعر بتقنيات ووجهات نظر مختلفة. هناك من يقرأ أعلى مستويات التأرجح وأدنى مستويات التأرجح. ويبحث آخرون عن إعادة اختبار مستويات الدعم والمقاومة. يقرأ آخرون نمط الشمعدان.

بالنسبة لهذه الإستراتيجية، سنركز على رفض السعر باستخدام السلوك العام لمجموعة من الشموع. بعض المعرفة الفنية لأنماط الشموع ستكون مفيدة أيضًا. إن محاولة فهم ما يفكر فيه السوق بناءً على خصائص الشمعدانات هي إحدى أفضل الطرق لتقييم الاتجاه الذي قد يتجه إليه السعر.

يُقال إن السعر مرفوض إذا كانت المعاملات الأخيرة تميل إلى الابتعاد عن أدنى مستوى أو ارتفاع سابق للسعر. إذا تم عرضها على الرسم البياني باستخدام الشموع، فسيكون الأمر أسهل كثيرًا. ما سنبحث عنه هو الشمعدانات ذات الفتائل أو الذيل الطويلة، لأنها تشير إلى رفض السعر. تشير الفتائل أو الذيول الطويلة أسفل الشمعدان إلى أن السعر يرفض الأسعار المنخفضة وقد يتم الضغط عليه للأعلى. تشير الفتائل الطويلة في الجزء العلوي من الشمعة إلى رفض الأسعار المرتفعة، وقد ينعكس السعر قريبًا إلى الاتجاه الهبوطي.

على هذا الرسم البياني، ستلاحظ أن السعر يتم رفضه في الأسفل بواسطة سلسلة من الشموع. هذا هو نوع الخصائص التي سنبحث عنها.

الفتائل الطويلة في الأسفل ليست العلامة الوحيدة للانعكاس. قد تعني أيضًا أنماط الشموع المتعددة التي لا تحتوي على فتائل طويلة على جانب واحد حدوث انعكاس. قد تشير شمعة الدوجي إلى التردد وقد تؤدي إلى الانعكاس. أنماط الابتلاع، الخطوط الثاقبة، السحابة الداكنة، 3 جنود وبعض أنماط الشموع الأخرى قد تشير أيضًا إلى الانعكاس، على الرغم من عدم وجود فتائل طويلة أحادية الجانب. ولهذا السبب فإن بعض المعرفة بأنماط الشموع ستكون مفيدة جدًا أيضًا.

إعداد الشراء - الإدخالات وإيقاف الخسائر والمخارج

للدخول في إعداد تجارة الشراء، يجب استيفاء هاتين القاعدتين:

يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية أقل من مستوى 30 مما يدل على أن السعر في منطقة ذروة البيع
يتداخل رفض السعر الصعودي أو نمط الانعكاس الصعودي مع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع

إيقاف الخسارة: يجب وضع وقف الخسارة ببضع نقاط تحت أدنى مستوى رفض السعر الصاعد أو النموذج الانعكاسي الصاعد.

جني الأرباح: سيكون جني الأرباح على شريحتين. سيتم إغلاق نصف التداول بمجرد الوصول إلى مؤشر القوة النسبية عند مستوى 50. وسيتم إغلاق النصف المتبقي بمجرد وصول السعر إلى مستوى 70.

زائدة توقف: يجب أن يتم تتبع وقف الخسارة حتى نقطة التعادل بالإضافة إلى انتشار بمجرد الوصول إلى مؤشر القوة النسبية عند مستوى 50.

على هذا الرسم البياني، يوجد نمط صعودي غامر بالتقاء مع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع. ينبغي أن يكون هذا هو الدافع للدخول في صفقة شراء. بمجرد وصول مؤشر القوة النسبية إلى مستوى 50، كان من المفترض أن يتم إغلاق نصف المركز، وكان من المفترض أن يتم تعقب وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بالإضافة إلى انتشار. في هذه التجارة، كان من حسن الحظ أنه تم الوصول إلى مستوى 70 لتحقيق ربح جيد قدره 102 نقطة.

إعداد البيع - الإدخالات وإيقاف الخسائر والمخارج

للدخول في إعداد البيع، يجب استيفاء القواعد التالية:

مؤشر القوة النسبية أعلى من مستوى 70 مما يدل على أن السعر في منطقة ذروة الشراء
يتزامن رفض السعر الهبوطي أو نمط الانعكاس الهبوطي مع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع

إيقاف الخسارة: يجب وضع وقف الخسارة على بعد بضع نقاط فقط من أعلى مستوى لرفض السعر الهبوطي أو نمط الانعكاس.

جني الأرباح: يجب إغلاق نصف الصفقة بمجرد الوصول إلى مؤشر القوة النسبية لمستوى 50، ويجب إغلاق النصف المتبقي بمجرد الوصول إلى مؤشر القوة النسبية لمستوى 30.

وقف الخسارة المتحرك: يجب أن يتم تعقب وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بالإضافة إلى انتشار بمجرد الوصول إلى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 50.

على هذا الرسم البياني، تم العثور على شمعة ذات فتيلة علوية طويلة في المنطقة التي لامس فيها مؤشر القوة النسبية مستوى 70. يعد هذا بمثابة علامة على جميع القواعد وهو بمثابة حافز للدخول في صفقة بيع. لم تنخفض التجارة على الفور، ولكن سرعان ما انخفض السعر ووصل إلى مستوى 50. ثم واصل السعر الانخفاض حتى وصل إلى مستوى 30 ليحقق ربحًا قدره 51 نقطة.

وفي الختام

هذه استراتيجية قوية للغاية لعدة أسباب.

أولاً، لا تدفع هذه الإستراتيجية المتداولين إلى مطاردة الأسعار، بل ينتظرون بدلاً من ذلك حتى يصل السعر إلى مستوى معين من ذروة الشراء أو ذروة البيع باستخدام مؤشر القوة النسبية. ثانيًا، يتم استخدام محفز دخول غير متخلف، نظرًا لأن حركة السعر وأنماط الانعكاس نفسها هي محفز الإدخالات. وأخيرًا، بما أن الصفقات يتم الدخول فيها عادة في بداية التأرجح، فإن الصفقات عادة ما تغلق في الربح مع نسبة جيدة جدًا من المخاطر إلى المكافآت.

الشيء الوحيد الذي يجب ملاحظته هو أن المعرفة بحركة السعر وبعض الخبرة في مراقبة واستخدام حركة السعر وأنماط الانعكاس أمر ضروري لتكون بارعًا في هذه الإستراتيجية. ومع ذلك، إذا تم إتقان هذه الإستراتيجية، فستكون إستراتيجية قوية جدًا للاستخدام.