استراتيجيات الفوركس

استراتيجية تداول العملات الأجنبية RSI Divergence

23 تموز، 2019

1014

استراتيجية تداول العملات الأجنبية RSI Divergence

يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أحد المؤشرات الأكثر شعبية بين المتداولين، وهو بالتأكيد يستحق شهرته. دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل مؤشر القوة النسبية والأهم من ذلك كيف يمكننا استخدامه لتحسين نتائج التداول لدينا.

مؤشر القوة النسبية - ما هو؟

مؤشر القوة النسبية هو في الأساس مؤشر متذبذب قائم على الزخم تم تطويره بواسطة ويليس وايلدر. وهو يقيس متوسط المكاسب أو الخسائر على مدى عدد محدد من الشموع أو الفترات. ثم يقوم برسم الأرقام على نافذة منفصلة، وتتأرجح لأعلى ولأسفل في نطاق معين. باستخدام المعلمات الصحيحة، فإنه يحاكي بطريقة أو بأخرى حركة السعر بشكل وثيق، قريب بدرجة كافية بحيث يظهر أيضًا قمم وقيعان حادة.

هذه الخاصية المتعرجة التي تؤكد على القمم والقيعان هي إحدى نقاط قوة مؤشر القوة النسبية. ولهذا السبب، تتزامن نقاط التحول على الرسم البياني للسعر أيضًا مع العديد من القمم والقيعان على مخطط مؤشر القوة النسبية. ومع ذلك، هناك أوقات يختلف فيها عمق أو ارتفاع القيعان والقمم بين مؤشر القوة النسبية ومخطط السعر. وهذا ما نسميه التباعد.

ميزة أخرى مهمة لمؤشر القوة النسبية هي أنه نظرًا لأنه تم رسمه على نطاق ثابت، فهو قادر على رسم خط حيث يمكننا القول أن السعر قد يكون في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. هذه الميزة مفيدة جدًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى الدخول في انعكاسات أو يتداولون باستراتيجيات انعكاس متوسطة. وذلك لأن هذه الأنواع من السوق هي الظروف الأساسية للانعكاسات.

ما هو الاختلاف؟

الاختلاف هو في الأساس الخلاف بين مخطط السعر ومؤشر التذبذب. يكون هذا ملحوظًا عندما يختلف ارتفاع أو عمق القمم والقيعان على الرسم البياني للسعر مع القمم والقيعان على المؤشر المتذبذب.

على سبيل المثال، عادة عندما يحقق الرسم البياني للسعر ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى، يجب أن تسجل القمم والقيعان على المؤشر المتذبذب أيضًا ارتفاعات وأدنى مستويات أعلى. في حالة قيام المؤشر المتذبذب بطباعة ارتفاع أو انخفاض أقل عندما لا يزال الرسم البياني للسعر يسجل ارتفاعات وأدنى مستويات أعلى، فسيكون ذلك تباعدًا.

عادة ما يتم العثور على الاختلاف قبل الانعكاس الحاد أو التوجه. وهذا يجعل التداول بالتباعد استراتيجية رئيسية للدخول في الانعكاسات.

فيما يلي ورقة الغش للاختلافات.

مفهوم استراتيجية التداول

تدور هذه الإستراتيجية حول التقاء التداول المتباعد وظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. سيتم تحسين ذلك أيضًا من خلال ملاحظة أنماط الأسعار أو أنماط الشموع التي تشير إلى انعكاس محتمل.

للتداول بهذه الإستراتيجية، يجب أن يكون لدى المتداول معرفة كافية بأنماط الشموع اليابانية أو أنماط الأسعار ويجب أن يحدد الاختلافات بشكل كافٍ. تعتبر هذه مهارة متقدمة جدًا بالنسبة لمعظم المتداولين المبتدئين ولكن يمكن تعلمها من خلال الممارسة الكافية.

لمساعدتنا في سعينا للحصول على النقاط، سوف نستخدم مؤشر ZigZag. هذا ليس المؤشر الرئيسي لهذه الإستراتيجية ولكنه مجرد عجلة تدريب لمساعدة المتداولين على تحديد الارتفاعات والانخفاضات المتأرجحة. يجب أن تتزامن هذه الارتفاعات والانخفاضات عادة مع القمم والقيعان في نافذة مؤشر القوة النسبية.

سننتظر بعد ذلك حتى ينتقل مؤشر القوة النسبية إلى حالة السوق المفرطة في التوسع، إما في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. وبمجرد حدوث ذلك، نلاحظ بعد ذلك الاختلافات أو ما إذا كان الاختلاف سيتطور عند القمة أو القاع التالي.

يجب أن تتزامن هذه الاختلافات أيضًا مع نمط الشمعدان الانعكاسي (شريط الدبوس، أنماط الابتلاع، وما إلى ذلك) أو الأفضل من ذلك أيضًا مع نمط السعر (القمم المزدوجة، الرأس والكتفين، وما إلى ذلك). ثم نقوم بتداول هذه الإعدادات بمجرد تطورها.

مؤشر

مؤشر متعرج: العمق = 5
مؤشر القوة النسبية: الفترة = 10

زوج العملات: أي

الإطار الزمني: أي

جلسة التداول: أي

شراء (طويل) قواعد إعداد التجارة

دخول

من المفترض أن يكون القاع على مؤشر القوة النسبية قد زار منطقة ذروة البيع تحت 30
ينبغي ملاحظة الاختلاف الصعودي
ينبغي ملاحظة نمط الشمعدان الصاعد أو نمط السعر
أدخل أمر سوق شراء عند إغلاق الشمعة التي تشكل النموذج

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة عند أدنى مستوى للتأرجح أسفل شمعة الدخول

جني الأرباح

الخيار 1: قم بتعيين أمر أخذ الربح بمقدار 2x المخاطرة
الخيار 2: قم بتعيين هدف جني الأرباح عند أعلى مستوى تأرجح حديث

بيع (قصير) قواعد إعداد التجارة

دخول

ينبغي أن تكون القمة على مؤشر القوة النسبية قد زارت منطقة ذروة الشراء فوق 70
ينبغي ملاحظة الاختلاف الهبوطي
ينبغي ملاحظة نمط الشمعدان الهبوطي أو نمط السعر
أدخل أمر بيع في السوق عند إغلاق الشمعة التي تشكل النموذج

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة عند مستوى التأرجح المرتفع فوق شمعة الدخول

جني الأرباح

الخيار 1: قم بتعيين أمر أخذ الربح بمقدار 2x المخاطرة
الخيار 2: قم بتعيين هدف جني الأرباح عند أدنى مستوى للتأرجحات الأخيرة

وفي الختام

هذه هي الإستراتيجية التي يستخدمها العديد من المتداولين المحترفين. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الإستراتيجية ليس من النوع الذي يمكن أن يكون تلقائياً. لا يزال يعتبر نوعًا تقديريًا من التداول لأن تحديد الاختلافات وأنماط الأسعار يكون في الغالب ذاتيًا. الأمر متروك للمتداول لتحديد هذه الأشياء بشكل صحيح. مع تطور مهارتك في تحديد أنماط الشموع اليابانية وأنماط الأسعار والاختلافات، يجب أن تتطور دقتك أيضًا جنبًا إلى جنب مع ذلك. يمكنك أيضًا خلع عجلات التدريب الخاصة بك - مؤشر ZigZag.

وفيما يتعلق بخيارات الخروج، يمكن أن يكون هذا أيضًا تقديريًا. بالنسبة للإعدادات التي تكون فيها نقاط التأرجح بعيدة جدًا أو قريبة جدًا من نقطة الدخول، يمكننا اختيار أخذ الربح بمضاعفة المخاطر. إنه يحافظ على نسبة المكافأة إلى المخاطر الصحيحة، لكنني أشعر أن نقاط التأرجح هي مناطق الهدف الأكثر منطقية لأنها تمثل دعمًا أو مقاومة طبيعية.

مارس هذه الإستراتيجية حتى تتقنها.