رينكو وقف وعكس استراتيجية الفوركس

5 آذار، 2018

911

رينكو وقف وعكس استراتيجية الفوركس

تعد الأسواق الشائعة التي تمتد لفترة طويلة واحدة من أكثر الأسواق ربحية التي يمكن للمتداول التداول بها. وينطبق هذا بشكل خاص إذا تمكن المتداول من التقاط بداية الاتجاه والخروج عندما ينتهي. ربما تكون قد سمعت عن التداولات التي يتم تنفيذها في البداية ويتم إغلاقها حتى النهاية، وربما أثار ذلك حسدك، وتتمنى لو قمت أيضًا بالتداول بنفس الإعداد. ومع ذلك، فإن هذه الصفقات نادرة جدًا. والحقيقة هي أنه من الصعب للغاية التنبؤ إلى أين يتجه السوق. الملايين من المتداولين لديهم آرائهم الخاصة حول السوق، وجميعهم لديهم وجهات نظر مختلفة، مما يؤثر على السعر.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن التقاط هذه الأنواع من الصفقات، حتى دون محاولة التنبؤ باتجاه السوق. كيف نفعل ذلك؟ من خلال التواجد في السوق طوال الوقت.

لكن ربما تعتقد أن هذا هراء. من الجنون البقاء في السوق دون محاولة تقييم الاتجاه الذي يتجه إليه أولاً. حسنًا، سوف نستخدم مخططًا مختلفًا من شأنه أن يعطينا إشارة إلى الاتجاه.

مخطط رينكو

كلمة "رينكو" تأتي من كلمة يابانية وتعني الطوب. وبعد فترة، ستفهم سبب تسمية هذا المخطط بهذا الاسم.

مخطط رينكو هو مخطط يعتمد على صيغة رياضية، حيث يكون الاهتمام الأساسي هو السعر. على عكس الشموع العادية، فهي لا تهتم بالوقت، بل بالسعر فقط. فهو يقيس السعر بناءً على صيغة وكلما تقدم السعر بمقدار معين، يتم إنشاء صندوق أو قالب رينكو.

هذا ما سيبدو عليه مخطط رينكو.

يتم رسم الكتل باللون الأحمر عندما ينخفض السعر بعدد معين من النقاط، ويتم رسم المربعات باللون الأزرق عندما يتقدم السعر بعدد معين من النقاط. لاحظ مدى وضوح تحركات الأسعار.

الشموع العادية، بكل مزاياها المثبتة، لها أيضًا نكسات. يتم رسم الشمعدانات مع مراعاة الوقت. في الأصل، تم إنشاؤه مع وضع الرسوم البيانية اليومية في الاعتبار. ولكن مع التقدم التكنولوجي اليوم، أصبح من الممكن تحديد الأسعار في أطر زمنية مختلفة، حتى في الدقيقة. المشكلة في ذلك هي أن البورصات والوسطاء يعتمدون على أطر زمنية مختلفة. قد لا يكون نمط الشمعة المرئي على الرسم البياني لمدة 4 ساعات هو نفس الشمعة مع وسيط آخر بسبب اختلاف المناطق الزمنية التي تعتمد عليها الشموع. أيضًا، قد تحدث تحركات الأسعار حتى بعد دقائق قليلة من إغلاق الشمعة. يؤدي ذلك إلى إنشاء شموع، والتي لا تتضمن تحركات الأسعار ذات الصلة. الشموع التي يبني عليها المتداولون قراراتهم التجارية.

على عكس مخطط الشموع العادي، يزيل مخطط رينكو كل هذه الفروق الدقيقة من خلال التركيز على السعر وحده.

لاحظ مدى وضوح تحديد الاتجاه على مخطط رينكو.

إذًا، كيف يمكننا الاستفادة من هذه الاتجاهات؟

إعداد الشراء - الإدخالات وإيقاف الخسائر والمخارج

تعتمد هذه الإستراتيجية على زخم السعر المؤكد بناءً على مخططات رينكو. سيعتمد هذا الزخم المؤكد على المربع الثالث على التوالي حيث يسير السعر في نفس الاتجاه. بمجرد أن يرسم السعر مربعًا ثالثًا، يجب أن ندخل في التجارة. للقيام بذلك، سوف نقوم بوضع أوامر وقف الدخول للدخول في التجارة.

شراء أمر الدخول: يجب وضع أمر إيقاف الشراء المعلق أعلاه حيث سيتم رسم المربع الثالث، بناءً على المربعات السابقة.

إيقاف الخسارة: يجب وضع وقف الخسارة بثلاثة صناديق أسفل مربع الإدخال، حيث تغير لون المربع.

وقف الخسارة المتحرك: يجب أن يتم تتبع وقف الخسارة بنفس المسافة بعيدًا عن السعر الحالي بناءً على الصناديق، حتى يتم إيقافه لتحقيق الربح.

اكتسبت هذه الصفقة 104 نقاط بينما كانت تخاطر بـ 15 نقطة فقط عند وقف الخسارة. هذه نسبة مخاطرة إلى مكافأة تبلغ حوالي 1:7. كانت هناك ثلاث حالات حيث رسم السعر مربعات حمراء بين الاتجاه. هذه من شأنها أن تمثل التراجعات. ومع ذلك، نظرًا لأن وقف الخسارة الخاص بنا كان متأخرًا بمقدار ثلاثة مربعات أسفل المربع الحالي، لم يتم إيقاف التداول قبل الأوان.

إعداد البيع - الإدخالات وإيقاف الخسائر والمخارج

أمر دخول البيع: يجب وضع أمر إيقاف البيع المعلق أدناه حيث سيتم رسم المربع الثالث، بناءً على المربعات السابقة.

إيقاف الخسارة: يجب وضع وقف الخسارة بثلاثة صناديق فوق مربع الدخول، حيث تغير لون المربع.

كان من الممكن أن تكتسب هذه التجارة 188 نقطة بينما تخاطر بـ 15 نقطة فقط عند وقف الخسارة. وكان من الممكن أن تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:12.5. مرة أخرى، حدثت عدة حالات من التراجعات بين الاتجاه الهبوطي، ولكن لم يتم إيقاف التداول حتى الجزء الأخير من الاتجاه الهبوطي.

وفي الختام

وقوة هذه الاستراتيجية هي أيضا نقطة ضعفها. لقد ذكرنا سابقًا أن مخطط رينكو لا يأخذ وقتًا في الاعتبار. ولهذا السبب، لا يوجد وقت محدد يجب أن يعود فيه المتداول إلى الرسوم البيانية للتحقق مما حدث. سيتم رسم المربعات في أي وقت يتم فيه استيفاء معايير رسم المربع. أيضًا، نظرًا لأنه يتم رسم المربعات باستخدام صيغة رياضية، فإن المستويات التي يتم رسم المربعات فيها تتغير مع تحرك السعر. وبما أن السعر ديناميكي، فإن الصناديق تصبح ديناميكية أيضًا.

مع هاتين النكستين، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب مراعاته مع هذه الإستراتيجية هو الإدارة النشطة لأوامر الدخول المعلقة ووقف الخسائر. بالنسبة للمستغلين، قد لا يبدو ذلك مشكلة، لأنهم معتادون على الجلوس والانتظار أمام الرسوم البيانية. ولكن بالنسبة للمتداولين المتأرجحين، فإن هذا من شأنه أن يشكل مشكلة. يعود المتداولون المتأرجحون إلى مخططاتهم في أوقات محددة، ولكن مع هذه الإستراتيجية، قد لا ينجح ذلك. بعض المتداولين المتأرجحين الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية لديهم إنذار مبرمج حيث يتم إنشاء صندوق ثالث، حيث سيتم إرسال إنذار إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم. التي يمكن أن تعمل.

هناك تحذير آخر بخصوص هذه الإستراتيجية وهو أيضًا أنه نظرًا لأنه يتم رسم المربعات بناءً على حركة السعر ولا تأخذ وقتًا في الاعتبار، فستكون هناك حالات يتم فيها رسم عدة مربعات بسرعة في نفس الوقت تقريبًا. غالبًا ما يكون هذا صحيحًا مع ارتفاع الأخبار. على الرغم من أنه من الممكن تحقيق الربح باستخدام هذه الإستراتيجية أثناء الارتفاعات، نظرًا لأن وقف الخسارة يتم تتبعه يدويًا، إلا أن الارتفاعات الواسعة التي تتراجع أو تنعكس قد تسبب خسارة. وذلك لأن تتبع وقف الخسارة يدويًا قد يستغرق بضع دقائق إذا لم تكن أمام الرسم البياني، في حين أن الارتفاعات قد تحدث في ثوانٍ.

أيضًا، نظرًا لأن هذه الإستراتيجية تعتمد على تقدم ثلاثي الصناديق، فإن هذه الإستراتيجية لن تنجح في سوق يتراوح نطاقه بين 3 إلى 6 صناديق. لكن هذه الخسائر في نطاق الصناديق من 3 إلى 6 لا يزال من الممكن تغطيتها من خلال المكاسب في الأسواق الرائجة التي تم تحقيقها من البداية إلى النهاية. نظرًا لأن الإستراتيجية تحاول اللحاق بحركة الاتجاه بأكملها، فغالبًا ما تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة كبيرة.

وأخيرًا، الميزة الرئيسية لهذه الإستراتيجية هي أنها نوع من إستراتيجية التوقف والعكس. وذلك لأن وقف الخسارة المتحرك هو أيضًا أمر إيقاف الدخول المعلق والذي يجب تفعيله في حالة انعكاس السوق. يتيح ذلك للمتداولين التقاط جميع التحركات الكبيرة التي يقوم بها السوق، سواء كان ذلك انعكاسًا أو اختراقًا لنطاق ما.