فهم مؤشر MACD MT4
MACD - هو "تباعد تقارب المتوسط المتحرك - MACD"
يعد تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويوضح العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار. يتم حساب مؤشر MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا. يتم بعد ذلك رسم المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام لـ MACD، والذي يسمى "خط الإشارة"، أعلى مؤشر MACD، ويعمل كمحفز لإشارات البيع والشراء.
يمكن تفسير مؤشرات متوسط التقارب المتحرك (MACD) باستخدام ثلاث طرق مختلفة:
عمليات الانتقال
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، عندما يقع مؤشر MACD تحت خط الإشارة، فهذه إشارة هبوطية، مما يشير إلى أنه قد يكون الوقت قد حان للبيع. على العكس من ذلك، عندما يرتفع مؤشر الماكد فوق خط الإشارة، يعطي المؤشر إشارة صعودية، مما يشير إلى أن سعر الأصل من المرجح أن يشهد زخمًا صعوديًا. ينتظر العديد من المتداولين حدوث تقاطع مؤكد فوق خط الإشارة قبل الدخول في صفقة لتجنب "الخروج المزيف" أو الدخول في صفقة مبكرة جدًا، كما هو موضح بالسهم الأول.
اختلاف
عندما ينحرف سعر الورقة المالية عن مؤشر الماكد (MACD)، فإنه يشير إلى نهاية الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، سعر السهم الذي يرتفع ومؤشر MACD الذي ينخفض يمكن أن يعني أن الارتفاع على وشك الانتهاء. على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر السهم وارتفع مؤشر MACD، فقد يعني ذلك إمكانية حدوث انعكاس صعودي على المدى القريب. غالبًا ما يستخدم المتداولون الاختلاف بالتزامن مع المؤشرات الفنية الأخرى للعثور على الفرص.
ارتفاع دراماتيكي
وعندما يرتفع مؤشر الماكد بشكل كبير ــ أي أن المتوسط المتحرك الأقصر يبتعد عن المتوسط المتحرك الأطول أجلاً ــ فإن ذلك يشكل إشارة إلى أن شراء الأوراق المالية في منطقة ذروة الشراء وسوف يعود قريباً إلى مستوياته الطبيعية. غالبًا ما يجمع المتداولون هذا التحليل مع مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المؤشرات الفنية الأخرى للتحقق من ذروة الشراء أو ظروف الإفراط في الشراء.
يراقب المتداولون أيضًا تحركًا أعلى أو أسفل خط الصفر لأن هذا يشير إلى موضع المتوسط على المدى القصير بالنسبة إلى المتوسط على المدى الطويل. عندما يكون مؤشر MACD أعلى من الصفر، يكون المتوسط على المدى القصير أعلى من المتوسط على المدى الطويل، مما يشير إلى زخم صعودي. يكون الخيار صحيحًا عندما يكون مؤشر MACD أقل من الصفر. كما ترون من الرسم البياني أعلاه، فإن خط الصفر غالبًا ما يعمل كمنطقة دعم ومقاومة للمؤشر.
يتكون مؤشر MACD من سطرين؛ خط MACD وخط الإشارة. يتم استخدام ثلاثة متوسطات متحركة استثنائية في بنائها. المتوسط المتحرك هو حساب متوسط السعر لعدد محدد من الأيام لتخفيف الضجيج في سلسلة زمنية. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو المتوسط المتحرك الذي يتم حسابه من خلال إعطاء وزن أكبر للسعر الحالي وأقل من السعر الأقدم. المعلمات القياسية لـ MACD هي 12 و 26 و تسعة. وهذا يعني أنه يتم حساب EMA لسلسلة زمنية مدتها 12 يومًا كما هو الحال مع EMA لسلسلة زمنية مدتها 26 يومًا. للحصول على أول خطوط MACD، عليك أن تأخذ الفرق بين 26 EMA و12 EMA، وترسم القيمة الناتجة كسلسلة زمنية. لاشتقاق الخط الثاني المسمى خط الإشارة، عليك سلاسة خط MACD (الذي اشتقته من الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا ومتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا لإنشاء سلسلة زمنية) بواسطة EMA من تسع فترات. إن MACD هو الخط الأسرع وخط الإشارة هو الخط الأبطأ. عادةً ما يتم رسم مؤشر MACD على مربع منفصل أسفل مخطط الأسعار. شاهد الرسم البياني لشركة Nаtiоnаl Oilwell Vаrсо, Inc.. خط MACD أسود وخط الإشارة أحمر.
تطبيق MACD. في هذا الرسم البياني، يمكنك رؤية أربعة استخدامات رئيسية لـ MACD في توليد إشارات التداول. وهي عبارة عن تباعد في السعر والمؤشر، وعبور خط الصفر، والانتقال إلى ظروف ذروة الشراء/ذروة البيع، وعبور MACD وخطوط الإشارة.
هناك أربعة استخدامات رئيسية لـ MACD في توليد إشارات التداول.
* الاختلاف في السعر وMACD
* عبور خط الصفر
* الدخول في حالة ذروة الشراء أو حالة الإفراط في الشراء.
* عبور MACD وخطوط الإشارة
الاختلاف في السعر وMACD
قبل أن أناقش ما يشكل الاختلاف، فمن المناسب أن نتذكر أن إشارات التداول يجب أن تأتي دائما من حركة السعر. يتم استخدام أي مؤشر فقط لتأكيد الإشارات الصادرة على مخطط الأسعار نفسه. يعد الاختلاف، الذي يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا، إشارة تستحق الاهتمام بها. عندما تتجه الأسعار للأعلى ولكن مؤشر الماكد لا يفعل ذلك، فقد يكون ذلك بمثابة تحذير من قمة محتملة في الأسعار، والتباعد السلبي والتباعد الإيجابي عندما يكون خط الماكد أقل بكثير من خط الصفر في منطقة البيع الزائد ويبدأ في التحرك لأعلى أثناء السعر يبقى أقل. وهذه علامة مبكرة على التراجع أو قاع محتمل في السعر.
عبور خط الصفر
نظرًا لأن مؤشر MACD يتقلب فوق وتحت خط الصفر، فقد يكون هذا التقاطع مفيدًا أيضًا كإشارة يجب الانتباه إليها. التقاطع تحت خط الصفر كما في (2) سيكون إشارة للبيع بينما التقاطع فوق خط الصفر يمكن أن يشكل إشارة للشراء.
شروط الإفراط في الشراء والتجاوز
وكما ذكرت سابقًا، يتم إنشاء مؤشر MACD حول خط الصفر الذي يمر عبر منتصف الرسم البياني. القيم أدناه وما فوق هي سلبية وإيجابية. عندما يذهب مؤشر MACD بعيدًا جدًا في أي من الاتجاهين، يُقال إنه في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، اعتمادًا على ما إذا كان في المنطقة الإيجابية أو السلبية، فقد كان أعلى من اللازم. ولكن هذا في حد ذاته لا يشكل إشارة تداول؛ سيكون بمثابة إشارة فقط لإيلاء اهتمام وثيق للسعر لتأكيد إشارة الدخول مثل تقاطع السعر فوق المتوسط المتحرك.
عبور خطوط MACD والإشارة
عند تقاطع خطي MACD، يمكن أن يشكل ذلك إشارة شراء أو بيع. إذا عبر خط MACD (الأسرع) فوق خط الإشارة (أبطأ)، فقد يشكل ذلك إشارة شراء، في حين أن تقاطع MACD أسفل خط الإشارة يمكن أن يشكل إشارة بيع. يكمن الخطر هنا في احتمالية التعرض للهجوم، حيث يمكن أن تؤدي عمليات الانتقال إلى إنشاء عدد كبير جدًا من الإشارات الخاطئة. ومن الجدير التذكير مرة أخرى أنه من الأفضل في كثير من الأحيان الانتظار حتى يعطي السعر إشارة للتأكيد قبل الدخول في التجارة.
في بعض الأحيان، ستظهر مجموعة من الإشارات بالقرب من بعضها البعض، لذلك على سبيل المثال، سيكون لديك انحراف سلبي، وتحذير من القمة، وبعد ذلك عندما ينخفض السعر عبر تقاطع مؤشر الماكد أسفل S. خط الإشعال ومن ثم العبور تحت خط الصفر. كلما زاد عدد الإشارات التي تجدها في منطقة سعرية معينة، زاد الدليل على احتمال حدوث انعكاس كبير