استراتيجية تداول العملات الأجنبية Momentum Pop Scalping

٣ فبراير ٢٠٢٤

710

استراتيجية تداول العملات الأجنبية Momentum Pop Scalping

تعتبر صفقات الزخم واحدة من أسهل أنواع التداول. ومع ذلك، فمن المحتمل أيضًا أن يكون الأكثر خطورة.

إنه أمر سهل بمعنى أن المتداول يمكنه بسهولة التعرف على شمعة الزخم والتداول بها. المفهوم الأساسي هو اكتشاف شمعة الزخم، ثم ركوب الاستمرارية على الشمعة التالية.

ومع ذلك، فإن تداول الزخم غير المصفاة محفوف بالمخاطر للغاية. وذلك لأن تداول شموع الزخم قد يعني أيضًا المخاطرة بمطاردة السعر. يشتهر سوق الفوركس بالتقلبات التي تتسبب في زخم المتداولين للشراء عند القمة أو البيع عند القاع.

على الرغم من أن تداول الزخم محفوف بالمخاطر للغاية، إلا أن هناك طرقًا لزيادة احتمالات التداول لصالحنا بشكل طفيف. ويتم ذلك من خلال فهم كيفية تصرف السوق وكيف تشارك شموع الزخم في السلوك العام للسوق.

يدور السوق بطريقة فوضوية، ولكن من خلال هذه الفوضى، هناك أنماط متكررة معينة تحدث. أحدها هو كيفية تحرك السوق في الانكماشات والتوسعات. الانكماشات هي مراحل في السوق عندما يتحرك السعر بشكل خجول في نطاق ضيق. يمكن أن يحدث هذا لعدة شموع. لكن مراحل الانكماش هذه لا تدوم. ربما سمعت عبارة "الهدوء بعد العاصفة"؟ وهنا العكس هو الصحيح. ويبدو أن السوق تشهد "عواصف بعد الهدوء". مباشرة بعد تحركات الأسعار الخجولة في مرحلة الانكماش، عادة ما يحدث توسع سريع في الأسعار. وتسمى هذه مراحل التوسع. يمكن أن تحدث مراحل التوسع هذه بعدة طرق. يمكن أن تكون زيادة تدريجية في القوة، والتي يمكن ملاحظتها في بداية العديد من الأسواق ذات الاتجاه، أو يمكن أن تكون فرقعة مفاجئة تشير إلى بداية مرحلة التوسع. وتسمى هذه الملوثات العضوية الثابتة المفاجئة شموع الزخم. شموع كبيرة الحجم ممتلئة الجسم تقزم الشمعة السابقة بأكثر من ضعف الحجم. وهذا يعني فرصة تداول احتمالية أعلى.

الإعداد: استراتيجية سلخ فروة الرأس Momentum Pop

باستخدام هذه الإستراتيجية، سنحاول تصفية شموع الزخم قدر الإمكان. ولهذا السبب، سوف نستخدم عدة مؤشرات. أولا، سيكون لدينا متوسط متحرك بسيط لمدة 5 فترات (SMA). وهذا من شأنه أن يكون بمثابة مؤشر اتجاه التجارة لدينا ومرشح لحجم شمعة الزخم. مؤشر آخر مهم للغاية هو متوسط المدى الحقيقي (ATR). سيكون هذا بمثابة عصا قياس لحجم الشمعة المقبول لدينا.

لاستخدام المؤشرين جنبًا إلى جنب، سيتعين علينا حساب مسافة السعر عند إغلاق شمعة الزخم والمتوسط المتحرك البسيط 5. يجب أن تكون هذه المسافة بالنقاط أكبر من 1x ATR الحالي. إذا كان الأمر كذلك، فإن الزخم المتجه نحو الاتجاه الذي يشير إليه المتوسط المتحرك البسيط 5 سيعتبر قويًا بما فيه الكفاية.

هناك مرشح آخر يتمثل في أن تكون شمعة الزخم أكبر من ضعف حجم الشمعة السابقة. قد يعتبر متداولو نمط الشموع اليابانية هذا نمطًا غامرًا.

ولحسن الحظ، سنستخدم أيضًا مؤشر القوة النسبية للإشارة إلى اتجاه تجارتنا. إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من 50، فيجب أن يكون اتجاهنا صعوديًا، وإذا كان أقل من 50، فإننا نتجه للأسفل.

لكن بالطبع، كل هذه القواعد لن تعني شيئًا بدون سياق. يجب أن نحدد أن كل هذه الأشياء يجب أن تحدث مباشرة بعد مرحلة الانكماش. ما نبحث عنه هو خروج شمعة الزخم من مرحلة الانكماش.

الإطار الزمني: مخطط 5 دقائق

شراء الدخول:

يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 50
يجب أن يكون السعر أعلى من 5 SMA
يجب أن تكون مسافة السعر و5 SMA أكثر من 1x ATR
يجب أن يكون حجم شمعة الزخم أكبر من ضعفي حجم الشمعة السابقة
يجب أن تكون مرحلة الانكماش قابلة للتحديد قبل شمعة الزخم
أدخل أمر سوق الشراء عند إغلاق الشمعة

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 1x ATR أقل من سعر الدخول

جني الأرباح: قم بتعيين أمر أخذ الربح عند 2x ATR أعلى من سعر الدخول

دخول البيع:

يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 50
يجب أن يكون السعر أقل من 5 SMA
يجب أن تكون مسافة السعر و5 SMA أكثر من 1x ATR
يجب أن يكون حجم شمعة الزخم أكبر من ضعفي حجم الشمعة السابقة
يجب أن تكون مرحلة الانكماش قابلة للتحديد قبل شمعة الزخم
أدخل أمر سوق البيع عند إغلاق الشمعة

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 1x ATR أعلى من سعر الدخول

جني الأرباح: قم بتعيين أمر أخذ الربح عند 2x ATR أقل من سعر الدخول

وفي الختام

إذا لاحظت، كلا المثالين هما نوعان من الانكماش. المثال الأول هو نطاق ضيق حيث يرتد السعر صعودا وهبوطا. المثال الثاني هو الهيكل العلوي الدوار حيث يرفض السعر مستوى السعر أعلى أو أقل، مما يدل على عدم حسم السوق. إن فهم مراحل الانكماش هو المفتاح لهذه الاستراتيجية.

كما هو الحال مع معظم الاستراتيجيات القائمة على الزخم والتي تحتوي على إشارة شمعة زخم واحدة، فإن هذه الإستراتيجية محفوفة بالمخاطر للغاية. في الواقع، إذا تمت إزالة سياق الانكماش، فمن المحتمل ألا يكون لهذه الاستراتيجية احتمالية عالية. من خلال استخدام فهمنا لمراحل الانكماش والتوسع في السوق، فإننا نزيد من فرصنا في تحقيق تجارة ناجحة

أيضًا، باستخدام ATR، كوقف الخسارة وجني الأرباح، فإننا نقول لأنفسنا منطقيًا أنه نظرًا لأن هذه شمعة زخم، إذا انعكس السعر عند دخولنا بأكثر من حجم الشمعة المعتاد، فإن شمعة الزخم لدينا قد فشلت. نحن نبرر أيضًا أنه نظرًا لأن هذه شمعة زخم، فيجب أن يستمر الزخم لأكثر من ضعف حجم الشمعة المعتاد. يتيح لنا هذا أيضًا تثبيت نسبة المخاطرة إلى المكافأة عند 2:1.

وطالما أننا نفهم سياق السوق، ونحن قادرون على تحديده على أنه انكماش في السوق، فإن هذه الاستراتيجية يمكن أن تسفر عن صفقات ذات احتمالية عالية.