استراتيجية تداول العملات الأجنبية البسيطة للتداول اليومي

31 كانون الأول، 2018

723

استراتيجية تداول العملات الأجنبية البسيطة للتداول اليومي

ربما يكون التداول اليومي أحد أكثر أنواع الاستراتيجيات جاذبية بين المتداولين، وخاصة بين المبتدئين. لست متأكدًا من ماهيته ولكن التداول اليومي يتمتع بجاذبية معينة تجعل الناس يعتقدون أنه أمر رائع.

السماسرة، والتجار اليوم، والتجار سوينغ والتجار الموقف

أنا شخصياً أحب التداول اليومي لأنه يسمح لك بالحصول على أفضل ما في العالمين عندما تكون في منتصف الطيف الزمني للعقد.

على أحد طرفي الطيف يوجد السماسرة. بالنسبة لي، هم أولئك الذين سيحتفظون بمراكزهم لبضع دقائق فقط، حتى خلال نفس الشمعة الدقيقة. على الجانب الآخر، هناك المتداولون المتأرجحون والمتداولون، وهم أولئك الذين سيحتفظون بمراكزهم لعدة أيام وحتى أشهر. في المنتصف يوجد المتداولون اليوميون، وهم أولئك الذين يحتفظون بمراكزهم لعدة دقائق إلى ساعات، ولكن ليس أكثر من يوم واحد أبدًا. كلها رائعة، وكلها مربحة، وكلها لها إيجابياتها وسلبياتها.

هناك العديد من الإيجابيات والسلبيات بين كل منهم، ولكن أعتقد أن أهم الاعتبارين هما القدرة على التنبؤ والفروقات أو الرسوم.

وفيما يتعلق بالقدرة على التنبؤ، كلاهما له مزاياه وعيوبه. يتمتع المضاربون الذين يعيشون على الرسم البياني للدقائق بميزة القدرة على الشعور بالسوق بناءً على كيفية تحركه على مستوى القراد، ومراقبة كيفية استجابة السوق لكل نقطة سعر دقيقة. كلما قل الوقت الذي تقضيه مركزك في السوق، قل الوقت الذي يمكن أن يتأثر فيه بالأحداث غير المتوقعة وحركات السوق التي قد تؤثر سلبًا على تجارتك. ومع ذلك، فإن الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة يعاني من ضجيج السوق، ليس بسبب الأحداث التي وقعت خلال فترة الانتظار، ولكن بسبب تأثير المعاملات الكبيرة على كل شمعة دقيقة. سيكون للمعاملة المكونة من 1 لوت تأثير عميق على الشمعة الدقيقة مقارنة بالشمعة اليومية التي يكسب فيها المتداولون المتأرجحون لقمة عيشهم. ومع ذلك، كلما طالت مدة بقاء المركز مفتوحًا، كلما طالت فترة تعرضه لأحداث غير متوقعة يمكن أن تغير معنويات السوق. يمكن أن تصدر المزيد من النشرات الإخبارية الأساسية في غضون ثلاثة أيام إلى أسبوعين مقارنة ببضع دقائق. الأمر متروك للمتداول للعثور على مكانه المناسب في هذا الطيف.

التالي، انتشار أو الرسوم. يدفع المضاربون والمتداولون المتأرجحون نفس الرسوم القياسية لنفس حجم المركز، سواء كان ذلك في شكل فروق أسعار أو عمولات. الفرق هو مقدار النقاط التي يكتسبونها فيما يتعلق بالسبريد أو العمولة. لنفترض أنه لكي يصل المركز إلى نقطة التعادل، يجب أن يتحرك السعر بمقدار 1.5 نقطة لصالح اتجاه إعداد التجارة. سيجد المتداولون المتأرجحون 1.5 نقطة مقارنة بأهدافهم، ولكن بالنسبة للمضاربين فإن 1.5 نقطة قد تكون الفرق بين الربح والخسارة. وذلك لأن السعر يمكن أن يتحرك كثيرًا خلال فترة زمنية معينة. كلما طالت مدة بقاء المركز مفتوحًا، كلما تحرك السعر أبعد. لذلك، دعونا نعطي هذا للتجار البديل.

لكن المتداولين المتأرجحين يعانون أيضًا من الرسوم التي لن يضطر المضاربون والمتداولون اليوميون إلى القلق بشأنها أبدًا - رسوم المقايضة. هذه هي الرسوم التي تتكبدها مقابل الاحتفاظ بصفقة بين عشية وضحاها. كلما زاد عدد الأيام التي تحتفظ فيها بالمركز، زاد ربح أو خسارة المبادلة. ولكن في الغالب يكون الأمر بمثابة خسارة لأن البنوك تضع أيضًا فرقًا مخفيًا كبيرًا على رسوم المقايضة.

وبالنظر إلى هذه الإيجابيات والسلبيات، يمكننا القول بأن التواجد في المنتصف قد يكون خيارًا جيدًا. نحن نتمتع بإمكانية التنبؤ مع ضوضاء أقل، وربح أكبر على فروق الأسعار والعمولات بدون رسوم المقايضة.

طريقة جيدة للتجارة اليومية

هناك العديد من الطرق المختلفة للتداول اليومي. يمكنك تداول الارتدادات المتوسطة، والاختراقات، والارتداد عن مستويات الدعم والمقاومة، وما إلى ذلك. لكنني أعتقد أن إحدى أفضل الطرق للتداول اليومي هي تداول التراجعات في الأسواق الشائعة أو الاختراقات. وهذا يسمح للمتداولين بعدم مطاردة الأسعار والدخول إلى السوق عند انكماش السوق، وهي المرحلة التي تسبق التوسع السريع الذي يكسب منه المتداولون.

عمليات التراجع هي تلك اللحظات الهادئة خلال السوق المتجه عندما ينعكس السعر قليلاً لفترة قصيرة جدًا قبل استئناف اتجاه الاتجاه. من خلال الدخول في هذه المرحلة، يمكننا الدخول بسعر جيد والدخول عند نقطة دخول منطقية مع احتمالية أقل لدخول السوق عند القمة أو القاع. يعد تراجع السوق على زوج العملات المتجه أمرًا شائعًا جدًا خلال اليوم. من المستبعد جدًا ألا تجد اتجاهًا واحدًا على الأقل لزوج عملات خلال اليوم، ومن المستبعد جدًا ألا يكون لزوج العملات المتجه أي تراجعات يمكننا استغلالها.

مفهوم الاستراتيجية

ستتمحور استراتيجية التداول اليوم حول دخول السوق عند تلك التراجعات في منطقة محددة حول متوسط متحرك شائع جدًا يستخدم لهذا الغرض، وهو المتوسط المتحرك الأسي 20 (EMA). ما سنبحث عنه هو السوق الذي بدأ للتو في الاتجاه أو يتجه حاليًا. بعد ذلك، سننتظر التراجع إلى منطقة المتوسط المتحرك الأسي 20. عندما يصل السعر إلى المتوسط المتحرك الأسي 20، يجب أن يرفض السعر السعر حول تلك المنطقة ويستأنف اتجاه الاتجاه.

لتحديد ما إذا كان السعر يستأنف بالفعل السير في اتجاه الاتجاه، سنستخدم متوسطًا متحركًا آخر، وهو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 8 فترات (SMA). سنبحث عن سعر يتجاوز المتوسط المتحرك البسيط 8 في اتجاه الاتجاه ويغلق بعده. ثم ندخل التجارة في اتجاه هذا الاتجاه.

سنستهدف أيضًا نقاط التأرجح قبل التراجع. وذلك لأن الارتفاعات والانخفاضات المتأرجحة هي دعم ومقاومة طبيعية يمكن أن ينعكس فيها السعر.

الإطار الزمني: مخطط 5 دقائق

زوج العملات: أي زوج عملات كبير الحجم وشديد التقلب مع انتشار أو تعادل عمولة أقل من 1.8 نقطة

جلسة التداول: جلسات لندن ونيويورك

شراء إعداد التجارة

دخول

يجب أن يكون السعر فوق 20 EMA (بني)
انتظر حتى يتراجع السعر ويلمس المتوسط المتحرك الأسي 20
انتظر حتى يغلق السعر فوق 8 SMA (الذهب)
أدخل أمر شراء في السوق عند إغلاق الشمعة

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة عند أدنى مستوى للشمعة

جني الأرباح

حدد هدف جني الأرباح عند أعلى مستوى للتأرجح قبل التراجع

كان هذا الإعداد التجاري هو التراجع الأول من الاختراق من حالة السوق المتقلصة. تم الوصول بسهولة إلى مستوى جني الأرباح عند أعلى مستوى في غضون 25 دقيقة، مع مقاومة قليلة من الدببة. ومع ذلك، عندما وصل السعر إلى الهدف، تراجع السعر لإعداد آخر، والذي كان من الممكن أن يكون مربحًا أيضًا، بالإضافة إلى بعض.

بيع إعداد التجارة

دخول

يجب أن يكون السعر أقل من 20 EMA (بني)
انتظر حتى يتراجع السعر ويلمس المتوسط المتحرك الأسي 20
انتظر حتى يغلق السعر تحت المتوسط المتحرك البسيط 8 (الذهب)
أدخل أمر سوق البيع عند إغلاق الشمعة

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة عند أعلى الشمعة

جني الأرباح

حدد هدف جني الأرباح عند أدنى مستوى للتأرجح قبل التراجع

تعتبر هذه التجارة النموذجية هي التراجع الثاني من انعكاس السوق الهبوطي. كان التراجع الأول جامحًا بعض الشيء، مما أدى إلى ظهور شمعة Pinbar هبوطية طويلة. كان من الممكن تداول ذلك، ولكن نسبة المخاطرة إلى المكافأة ستكون سلبية. في إعداد العينة، كان التراجع لطيفًا وثابتًا، مما سمح بارتداد أكثر ترويضًا تحت المتوسط المتحرك الأسي 20، مما يمنحنا نسبة أفضل للمكافأة إلى المخاطر. كان إعداد التداول يحقق الربح خلال 15 دقيقة وكان من الممكن أن يدفع أكثر.

وفي الختام

هذه إستراتيجية شائعة يستخدمها العديد من المتداولين اليوميين. غالبًا ما يتداول المتداولون ارتدادات من المتوسط المتحرك الأسي 20 في ظل ظروف السوق السائدة. الفرق مع هذه الإستراتيجية هو أن لدينا مؤشر 8 SMA والذي نبني قرارنا عليه بشأن ما إذا كان الوقت قد حان لدخول السوق أم لا. وهذا يسمح لمزيد من التأكيد.

ومع ذلك، يجب علينا تجنب التداول بصفقات منخفضة نسبة المكافأة إلى المخاطر الناجمة عن أهداف تأرجحية مرتفعة أو منخفضة، أو تراجعات قوية تتجاوز المتوسط المتحرك الأسي 20، أو ارتدادات قوية تسمح بمساحة صغيرة للسعر للانتقال إليه.

أيضًا، تجنب التداول على اتجاهات ممتدة. وذلك لأن الاتجاهات الأطول التي تراجعت عدة مرات لديها ضغوط أعلى لعكسها.