غالبًا ما تستخدم استراتيجيات الانعكاس المتوسطة في ظروف السوق غير السائدة. وذلك لأن حركة السعر عادة ما تتأرجح ذهابًا وإيابًا في النطاق المتوسط حيث يصبح السعر في منطقة ذروة البيع مؤقتًا أو في منطقة ذروة الشراء على المدى القصير. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يكون السعر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع رياضيًا حتى في سوق تتجه عكس اتجاه الاتجاه.
تعد هذه الإستراتيجية مثالاً على كيفية تداول استراتيجيات الانعكاس المتوسطة في السوق مع تحيز الاتجاه طويل المدى باستخدام خط 200 SMA ومؤشر Engulfing Stochastic.
خط 200 SMA
المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة (SMA) هو خط اتجاه طويل المدى مقبول على نطاق واسع والذي يمكن أن يعمل أيضًا كخط دعم أو مقاومة ديناميكي.
كمؤشر اتجاه اتجاه طويل المدى، يمكن للمتداولين تحديد اتجاه الاتجاه بناءً على مكان حركة السعر بشكل عام فيما يتعلق بخط 200 SMA. يتبع ميل خط 200 SMA أيضًا اتجاه الاتجاه تدريجيًا.
في الاتجاه الصعودي، عادة ما تكون حركة السعر أعلى من خط 200 SMA بينما ينحدر خط 200 SMA للأعلى. في الاتجاه الهبوطي، عادة ما تكون حركة السعر أقل من خط 200 SMA بينما ينحدر الخط للأسفل.
كما ذكر أعلاه، يمكن أن يعمل خط 200 SMA أيضًا كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي. من الشائع رؤية سيناريوهات يستمر فيها السعر في الارتداد عن خط 200 SMA كما لو كان مستوى دعم أو مقاومة.
غمر نمط
نمط الابتلاع هو نمط شمعدان انعكاسي ذو احتمالية عالية.
يتكون هذا النمط من شمعتين، حيث تنعكس الشمعة الثانية عكس الشمعة الأولى التي يبتلع جسمها جسم الشمعة الأولى بالكامل.
نموذج الابتلاع الصاعد يحتوي على الشمعة الأولى كشمعة هبوطية، في حين أن الشمعة الثانية عبارة عن شمعة صاعدة تغلق فوق افتتاح الشمعة الأولى.
من ناحية أخرى، يحتوي نمط الابتلاع الهبوطي على شمعة أولى صعودية، والشمعة الثانية عبارة عن شمعة هبوطية تغلق تحت سعر افتتاح الشمعة الأولى.
يعد هذا النمط مؤشرًا جيدًا على انعكاس محتمل لأنه يخبرنا أن الزخم قد تحول بشكل كبير وأن السعر سوف ينعكس تمامًا في فترة سابقة.
مؤشر ستوكاستيك ومؤشر ستوكاستيك المبتلع
يعد مؤشر Stochastic Oscillator (SO) مؤشرًا قائمًا على الزخم يستخدم على نطاق واسع لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق.
يرسم SO خطين يتأرجحان في نطاق من صفر إلى 100. يعتمد اتجاه الزخم وانعكاسات الزخم عادةً على كيفية تفاعل الخطين وتقاطعهما. يعتمد اتجاه الانعكاس على الاتجاه الذي يعبر فيه الخط الأسرع الخط الأبطأ.
يحتوي نطاق SO أيضًا على علامات عند المستويين 20 و80. تشير خطوط SO أقل من 20 إلى حالة ذروة البيع في السوق، بينما تشير خطوط SO فوق 80 إلى حالة ذروة الشراء في السوق. عمليات الانتقال التي تحدث في هذه المناطق تميل إلى أن تكون إشارات انعكاس ذات احتمالية عالية.
يعد Engulfing Stochastic مؤشرًا فنيًا مخصصًا يعتمد على Stochastic Oscillator ونمط Engulfing. يحدد هذا المؤشر أنماط الابتلاع التي تتشكل عندما تكون خطوط مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. وهو يرسم سهمًا يشير إلى الأعلى للإشارة إلى نمط الابتلاع الصعودي، وسهم يشير إلى الأسفل للإشارة إلى نمط الابتلاع الهبوطي.
الإشارات الصاعدة التي تتطور بينما خطوط مؤشر ستوكاستيك فوق 80 تشير إلى احتمال استمرار الزخم الصعودي، في حين أن الإشارات الهبوطية التي تتطور بينما خطوط مؤشر ستوكاستيك أقل من 20 تشير إلى احتمال استمرار الزخم الهبوطي.
من ناحية أخرى، تشير الإشارات الصعودية التي تظهر عندما تكون خطوط مؤشر ستوكاستيك أقل من 20 إلى احتمال انعكاس متوسط صعودي، في حين تشير الإشارات الهبوطية التي تظهر عندما تكون خطوط مؤشر ستوكاستيك فوق 80 إلى احتمال انعكاس متوسط هبوطي.
مفهوم استراتيجية التداول
هذه الإستراتيجية هي إستراتيجية تداول انعكاسية متوسطة يتم تداولها في اتجاه الاتجاه طويل المدى باستخدام خط 200 SMA ومؤشر Engulfing Stochastic.
سوف نستخدم خط 200 SMA أولاً كمرشح اتجاه طويل المدى لأخذ الإشارات التي تتفق مع اتجاه الاتجاه طويل المدى الذي يشير إليه خط 200 SMA. ثانيًا، سنستخدم أيضًا خط 200 SMA كمنطقة دعم أو مقاومة ديناميكية، مما يسمح للسعر بالتراجع بالقرب من خط 200 SMA قبل أن نفكر في إشارة انعكاس متوسطة محتملة.
أما بالنسبة لمؤشر Engulfing Stochastic، فسوف نستخدم إشارات الانعكاس المتوسطة التي حددها هذا المؤشر كإشارة دخول التجارة لدينا، طالما أن اتجاه التجارة يتقاطع مع خط 200 SMA.
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تكون حركة السعر بشكل عام أعلى من خط 200 SMA.
- يجب أن تتراجع حركة السعر نحو خط 200 SMA.
- يجب أن تكون خطوط مؤشر ستوكاستيك أقل من 20 حيث تتراجع حركة السعر بالقرب من خط 200 SMA.
- أدخل أمر شراء بمجرد أن يتشكل نموذج الابتلاع الصعودي ويرسم مؤشر Engulfing Stochastic سهمًا يشير إلى الأعلى أثناء ذروة البيع.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة عند الدعم أسفل شمعة الدخول.
خروج
- قم بإغلاق الصفقة بمجرد أن تظهر حركة السعر إشارات تشير إلى نهاية الزخم الصعودي.
بيع إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تكون حركة السعر بشكل عام أقل من خط 200 SMA.
- يجب أن تتراجع حركة السعر نحو خط 200 SMA.
- يجب أن تكون خطوط مؤشر ستوكاستيك فوق 80 حيث تتراجع حركة السعر بالقرب من خط 200 SMA.
- أدخل أمر بيع بمجرد أن يتشكل نموذج الهبوط الهبوطي ويرسم مؤشر Engulfing Stochastic سهمًا يشير إلى الأسفل أثناء ذروة الشراء.
إيقاف الخسارة
- ضع وقف الخسارة عند المقاومة فوق شمعة الدخول.
خروج
قم بإغلاق الصفقة بمجرد أن تظهر حركة السعر إشارات تشير إلى نهاية الزخم الهبوطي.
وفي الختام
هذا النوع من استراتيجية الانعكاس المتوسط يتناقض مع استراتيجيات الانعكاس المتوسطة الأخرى. وذلك لأن بعض استراتيجيات الانعكاس المتوسطة تتداول على الانعكاسات نحو خط المتوسط المتحرك. سيكون هذا النهج جيدًا إذا كان السوق ثابتًا ومتراوحًا تمامًا. ومع ذلك، إذا كان السوق لديه انحياز طفيف للاتجاه على المدى الطويل، فإن إعدادات الانعكاس المتوسطة تميل إلى أن تكون لها مسافة سفر أقصر مما يجعلها أقل كفاءة كإعداد تجاري. ومن ناحية أخرى، تتخذ هذه الاستراتيجية نهجا مختلفا. إنه يتداول يعني انعكاسات على افتراض أنه لا يزال هناك تحيز اتجاه طويل الأجل وأن الصفقات المتخذة في هذا الاتجاه تسمح بتداولات محتملة ذات عوائد عالية.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: