نسبة كفاءة كوفمان (KER)، والمعروفة أيضًا باسم "الكفاءة الكسورية المعممة"، هي مؤشر فني مصمم لتقييم كفاءة تحركات الأسعار في الأسواق المالية. توفر هذه النسبة، التي طورها بيري كوفمان، رؤى قيمة حول اتجاهات السوق وتساعد المتداولين على تحديد الفرص المحتملة.
السياق التاريخي والتنمية
قدم بيري كوفمان KER في كتابه "أنظمة وأساليب التداول الجديدة". كان هدفه هو إنشاء مؤشر قابل للتكيف يمكنه التكيف مع ظروف السوق المختلفة. على عكس المتوسطات المتحركة التقليدية، التي تفترض تقلبات ثابتة، يتكيف KER ديناميكيًا، مما يجعله مناسبًا لمختلف الأصول والأطر الزمنية.
كيف يختلف عن المؤشرات الفنية الأخرى
الكفاءة التكيفية
على عكس المتوسطات المتحركة لفترة محددة، يقوم KER بتعديل حساسيته بناءً على تقلبات السوق. وهو يتكيف مع تحركات الأسعار السريعة والبطيئة.
النطاق الطبيعي
النسبة محصورة بين 0 و1، مما يسهل تفسيرها. تشير القيمة الأعلى إلى اتجاه أكثر كفاءة.
قوة الاتجاه
لا يحدد KER الاتجاهات فحسب، بل يحدد أيضًا قوتها. يمكن للمتداولين قياس ما إذا كان الاتجاه قويًا أم ضعيفًا.
صيغة لنسبة كفاءة كوفمان
- يمثل البسط صافي تغير السعر خلال فترة محددة.
- يلخص المقام تغيرات الأسعار المطلقة خلال نفس الفترة.
تفسير قيم النسبة
- يشير KER القريب من 1 إلى وجود اتجاه عالي الكفاءة.
- يشير مؤشر KER بالقرب من 0 إلى سوق متقلبة وأقل كفاءة.
- يمكن للمتداولين استخدام قيم الحد الأدنى (على سبيل المثال، 0.3 أو 0.7) لتحقيق ذلك تحديد قوة الاتجاه.
الجمع مع المؤشرات الأخرى
- قم بإقران KER مع المؤشرات التي تتبع الاتجاه (على سبيل المثال، المتوسطات المتحركة، MACD) للتأكيد.
- تجنب التحميل الزائد على الرسم البياني الخاص بك مع الكثير من المؤشرات.
استراتيجيات متابعة الاتجاه
Golden Cross: قم بالشراء عندما يتجاوز KER عتبة (على سبيل المثال، 0.7) ويكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك. التباعد الهبوطي: قم بالبيع عندما ينحرف KER عن السعر (يحقق KER ارتفاعات أقل بينما يحقق السعر قمم أعلى).
الحساسية لضوضاء السوق
قد يولد KER إشارات خاطئة خلال فترات متقلبة. فكر في تصفية الإشارات بمعايير إضافية، مثل التأكيد على أساس الحجم أو مؤشرات تتبع الاتجاه.
التكيف مع الأطر الزمنية المختلفة
اختبر KER عبر أطر زمنية مختلفة (يوميًا، لكل ساعة، وما إلى ذلك). قد تنتج الأطر الزمنية الأقصر إشارات أكثر تكرارًا ولكنها قد تكون أيضًا أكثر ضجيجًا. توفر الأطر الزمنية الأطول إشارات أكثر استقرارًا ولكنها قد تفوت الفرص قصيرة المدى.
معالجة الثغرات والقيود على البيانات
- فجوات البيانات: يعتمد KER على بيانات الأسعار المستمرة. نقاط البيانات المفقودة يمكن أن تشوه دقتها. استخدم الاستيفاء أو مصادر البيانات البديلة لملء الفجوات.
- فجوات نهاية الأسبوع: تواجه أسواق الفوركس فجوات خلال عطلات نهاية الأسبوع بسبب عدم ساعات التداول. اضبط حساب KER لمراعاة هذه الفجوات.
كيفية التداول باستخدام مؤشر نسبة كفاءة كوفمان
شراء الدخول
- قم بتأكيد الاتجاه الصعودي في السوق باستخدام أدوات التحليل الفني الأخرى أو حركة السعر.
- انتظر حتى يتفاعل مؤشر نسبة كفاءة كوفمان (KER) مع منطقة ذروة البيع (يشار إليها عادةً بالمستوى 0).
- يشير تقاطع KER فوق مستوى ذروة البيع إلى زخم صعودي محتمل.
- ابحث عن أنماط الشموع الصعودية مثل الابتلاع الصعودي أو المطرقة أو أنماط الانعكاس الأخرى.
- عندما تتماشى KER مع حالة ذروة البيع وتؤكد حركة السعر، فكر في فتح مركز شراء/شراء.
- قم بتعيين وقف الخسارة الخاص بك أسفل أدنى مستوى للتأرجح الأخير مباشرة للحماية من تحركات الأسعار السلبية.
- فكر في جني الأرباح عند مستوى مقاومة أو بناءً على نسبة المخاطرة إلى المكافأة المفضلة لديك.
دخول البيع
- قم بتأكيد الاتجاه الهبوطي في السوق باستخدام أدوات التحليل الفني الأخرى أو حركة السعر.
- انتظر حتى يتفاعل مؤشر نسبة كفاءة كوفمان (KER) مع منطقة ذروة الشراء (يشار إليها عادةً بالمستوى 1).
- يشير عبور KER تحت مستوى التشبع الشرائي إلى ضغط هبوطي محتمل.
- ابحث عن أنماط الشموع الهبوطية مثل الابتلاع الهبوطي أو المطرقة المقلوبة أو أنماط الانعكاس الأخرى.
- عندما تتماشى KER مع حالة ذروة الشراء وتؤكد حركة السعر، فكر في فتح مركز بيع/بيع قصير.
- قم بتعيين وقف الخسارة الخاص بك أعلى بقليل من أعلى مستوى تأرجحي حديث للحد من الخسائر في حالة انعكاس السوق.
- فكر في جني الأرباح عند مستوى الدعم أو بناءً على نسبة المخاطرة إلى المكافأة المفضلة لديك.
إعدادات مؤشر نسبة الكفاءة كوفمان
وفي الختام
يقدم مؤشر نسبة كفاءة كوفمان منظورًا ديناميكيًا لكفاءة السوق وقوة الاتجاه. طبيعتها التكيفية تجعلها مناسبة لمختلف الأدوات والأطر الزمنية. يمكن للمتداولين استخدامه إلى جانب الأدوات الفنية الأخرى لاتخاذ قرارات أفضل. KER ليست كرة بلورية، ولكنها عدسة قيمة يمكنك من خلالها رؤية ديناميكيات السوق.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
(تنزيل مجاني لمؤشرات MT5)
انقر هنا أدناه للتنزيل: