أصبح تداول العملات الأجنبية AUD/USD، والمعروف أيضًا باسم "Aussie"، واحدًا من أفضل أزواج العملات في السنوات الماضية. جمع الزوج بين الاقتصادات المتوسعة المؤثرة في أستراليا والولايات المتحدة كنتيجة لزيادة السلع الأساسية في أستراليا في العقود الماضية. في هذه المقالة، سوف تتعلم كل شيء عن زوج AUD/USD. سنبدأ من مزاياها وعيوبها إلى ارتباطات العملات والاستراتيجية والتاريخ والإشارات وساعات التداول وغير ذلك الكثير.
ما هو الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي؟
من أجل فهم أفضل لزوج AUD/USD، علينا أن نتعمق أكثر في معناه الدقيق. AUD/USD هو سعر الصرف الذي يوضح عدد الدولارات الأمريكية اللازمة لشراء دولار أسترالي واحد.
اعتبارًا من اليوم، يعد زوج AUD/USD رابع أكثر أزواج العملات تداولًا حول العالم. في السنوات القليلة الماضية، سجل هذا الزوج حيث يظهر حوالي 7٪ من إجمالي حجم التداول في سوق الفوركس. لكنه ليس من بين الستة التي تشكل مؤشر الدولار الأمريكي أو USDX.
أسباب التداول مع AUD/USD
فيما يلي بعض أسباب التداول مع زوج العملات AUD/USD:
- الاستقرار الاقتصادي – وفقا للبيانات، يعزز الاقتصاد الأسترالي من خلال السلع والصادرات مع الحفاظ على أساس متين من خلال البنك المركزي. يستمر اقتصاد البلاد في النمو عامًا بعد عام. وفي الوقت نفسه، تعاني بلدان أخرى اقتصادياتها بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي.
- تطاير – يمكن للمتداولين اليوميين الاستفادة من الحجم والتقلب الرائعين لزوج العملات AUD/USD بسبب الفرق الكبير في أسعار الفائدة بين أستراليا والولايات المتحدة. وهذا يعني المزيد من الفرص لتحقيق الأرباح. ويتحرك الزوج أيضًا صعودًا بشكل أسرع بكثير من الآخرين، خاصة في الأسواق الصاعدة. من ناحية أخرى، يمكن أن ينخفض إلى مستويات منخفضة بسرعة أكبر بكثير في بيئات السوق الهابطة.
- العلاقات التجارية والناتج المحلي الإجمالي – ترتبط أستراليا بعلاقة تجارية مع الصين، مما يسمح لاقتصادها بتجنب تأثير الأزمة المالية العالمية. كما أن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي آخذ في الازدياد، مما يجعل الاستثمار في هذه البلدان مناسبًا.
- أداء العملة الرئيسية – في السنوات الماضية، أصبح الدولار الأسترالي العملة الأعلى أداءً بين العملات الرئيسية الأخرى. تم تسجيله بزيادة تزيد عن 30٪ عن الدولار الأمريكي.
- توافر الموارد – بفضل مجموعة الموارد المتاحة، أصبح التحليل اليومي والأسبوعي أسهل اليوم. توفر المنتديات والمواقع الإلكترونية لمحات عامة عن السوق بالإضافة إلى الدراسة. يمكنك إجراء تحليل موجة إليوت بالإضافة إلى المؤشرات المخصصة، والرسوم البيانية لمدة 5 دقائق، ودقيقة واحدة، و1 دقيقة، وساعة واحدة.
- مركبات تجارية متنوعة - بسبب الشعبية المتزايدة لزوج AUD/USD، يمكن للمتداولين الاستفادة من مجموعة متنوعة من أدوات التداول، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة، والعقود الآجلة E-micro، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخيارات.
مخاطر وعيوب AUD/USD
لا يزال زوج العملات AUD/USD يحمل مخاطر وعيوب على الرغم من نموه المتميز واتجاهاته الجذابة. فيما يلي المخاطر الدائمة عند التداول مع AUD/USD:
- تطاير - إحدى المزايا الجذابة لزوج العملات هذا هو تقلبه. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى خسائر كبيرة. لهذا السبب، يجب على المتداولين الاستفادة من نظام فعال لإدارة الأموال عند استثمار رأس مال كبير مع زوج العملات AUD/USD.
- مفهوم خاطئ حول الاستقرار - في كثير من الأحيان، يصبح المتداولون واثقين جدًا بشأن مدى استقرار الاقتصاد الأمريكي مقارنة باقتصادات أخرى مثل أستراليا. ولكن نظرًا لأنه زوج متقاطع، يجب على المتداولين دراسة كلا الاقتصادين أولاً، ومقارنتهما مع بعضهما البعض. إن إبقاء نفسك على اطلاع دائم بالقضايا الاقتصادية والسياسية في كلا البلدين قد يكلفك ثروة كبيرة.
- مخاطر النفوذ – مع AUD/USD، يتيح لك التداول بالهامش اقتراض الموارد لرفع مستوى مركزك. الأمر هو أنه يمكن أن يعزز الأرباح المحتملة، وقد يؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر.
- المنافسة الآلية – حتى لو كان لديك عرضًا جذابًا ينتشر، إلى جانب الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي والمخططات الشريطية من التنبؤ بفرصك في تحقيق ربح كبير. المنافسة في السوق اليوم على مستوى آخر بسبب التقدم التكنولوجي. أنت الآن تتنافس مع خوارزميات التداول المتطورة التي لم تكن موجودة من قبل.
التأثيرات على الحركة
هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على الأسعار، والتي تشمل ما يلي:
التجارة والسلع
- علاقات التداول – يعتبر هذا العامل حاسما بشكل خاص بالنسبة للدولار الأسترالي نظرا لأن الاقتصاد الأسترالي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقات التجارية في آسيا. لهذا السبب، فإن فرص الطلب على السلع في الهند والصين وفي أوقات أخرى في اليابان يمكن أن تؤثر على قوة الدولار الأسترالي.
- أسعار السلع – الدور الذي يلعبه الاقتصاد الأسترالي في السلع يمكن أن يشكله في بعض الأحيان. أستراليا هي أكبر مصدر لخام الحديد والفحم. لذلك، عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية، فإن الدولار الأسترالي يرتفع في أغلب الأحيان. وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض أسعار السلع يمكن أن يضعف الدولار الأسترالي.
ارتباطات العملة
عند التداول مع AUD/USD، ضع في اعتبارك أيضًا ارتباطات العملة ذات الصلة. ومن المهم ملاحظة أن أزواج العملات لا تتحرك من تلقاء نفسها. يمكنك أن تتخيل أن نجاح وفشل أزواج عملات معينة له تأثير الدومينو على الآخرين.
الارتباط هو مقياس إحصائي يتراوح من -1 إلى +1. يعتمد الزوج الذي يقع على جانب الارتباط "0" على ما إذا كان زوج العملات مرتبطًا بشكل سلبي أو إيجابي.
ولمساعدتك على فهم معنى الارتباط السلبي والإيجابي على أزواج العملات، راجع الشرح الموجز أدناه:
- علاقة سلبية – يحدث هذا النوع من الارتباط على أزواج العملات عندما يتحرك الزوج في الاتجاه المعاكس. من بين الأمثلة على الأزواج التي لها ارتباط سلبي هي USD/JPY، وUSD/CHF، وUSD/CAD. هذه الأزواج لها علاقة سلبية لأن عملتها الأساسية هي الدولار الأمريكي.
- ترابط ايجابى - عندما تتحرك الأزواج مع بعضها البعض، يكون لديهم ارتباط إيجابي. بعض أزواج العملات المرتبطة بشكل إيجابي هي GBP/USD، AUD/USD، وEUR/USD FX. تتمتع هذه الأزواج بعلاقة إيجابية لأن الدولار الأمريكي هو العملة المقابلة لها، مما يسمح لكل عملة بعكس التغيرات في الدولار الأمريكي.
الارتباط الذهبي
لدى AUD/USD أيضًا علاقة إيجابية مع الذهب، وهو ما يجب على جميع المتداولين معرفته. عندما يرتفع الذهب، ينخفض الزوج والعكس صحيح. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة التنبؤ بحركة زوج AUD/USD في اليوم التالي من خلال مراقبة حركة الذهب في السوق.
استراتيجية التداول اليومي لزوج AUD/USD
فيما يلي بعض العوامل التي يجب عليك مراقبتها لتحسين أداء التداول اليومي مع AUD/USD:
توقيت
يمكن أن يحدث التوقيت فرقًا كبيرًا في أرباحك اليومية، خاصة عند التداول اليومي عبر الإنترنت أو التداول المباشر مع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي. في حين أن تداول العملات الأجنبية متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلا أن هناك أوقات معينة تتطلب مستويات أعلى من الحجم والتقلب لتحقيق أرباح كبيرة.
تتمتع ساعات العمل الأسترالية بأبرز التحركات اليومية بالإضافة إلى حجم أعلى. راقب أيضًا ساعات التداول الأكثر نشاطًا في الولايات المتحدة. يجب عليك أيضًا مراقبة كشوف المرتبات غير الزراعية، والتقارير الاقتصادية، وطلبات السلع المعمرة، بالإضافة إلى بيانات التضخم الاستهلاكي، والتي يمكن أن تؤدي جميعها إلى تحولات وارتفاعات كبيرة.
إذا كنت ترغب في مراقبة أكبر قدر من التقلبات، راقب التداول اليومي بدقة من الساعة 00:00 إلى الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش ومن الساعة 06:00 إلى الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش. يكون نشاط التداول وحجم التداول هو الأفضل بين الساعة 12:00 والساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
أخبار التحديثات
عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن المتداول لديه طريقته الخاصة في اتخاذ القرارات. يستخدم البعض الرسوم البيانية اليومية الأساسية ومخططات الأسعار التاريخية، بينما يبني البعض الآخر توقعاتهم على الأخبار.
يمكن أن تؤدي المشكلات في السوق إلى مشاعر اقتصادية، والتي يمكن أن تتغير بسرعة مع الأخبار العاجلة. إذا كان بإمكانك مراقبة الأحداث الجارية في اقتصاد معين من خلال تحديثات الأخبار، فيمكنك الاستفادة من هذه الطريقة.
فيما يلي بعض مصادر الأخبار الأكثر موثوقية والتي يمكنك الوثوق بها:
يشرح متداولو الفوركس ذوو الخبرة أيضًا التحركات اليومية غير العادية والاتجاهات الغامضة لمصادر الأخبار هذه. عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تكون تحديثات الأخبار أداة قوية يمكنك تضمينها في أدوات التداول اليومية الخاصة بك.
خدمات إدارة المخاطر
في كثير من الأحيان، تدور مناقشات AUD/USD حول أسعار البيع والشراء، وفتح وإغلاق المراكز، والتنبؤات بالساعة، والنطاقات اليومية. ومع ذلك، فهو لا يتضمن كيفية تقليل المخاطر. إذا لم تزود نفسك بنظام فعال لإدارة الأموال، فسوف تظل خارج اللعبة في المستقبل.
نظام إدارة الأموال هو حمايتك من الخسائر المحتملة من خلال تحديد حجم مركزك. يوصي معظم المتداولين بحد أقصى يتراوح بين 1 إلى 2 بالمائة من رصيد حسابك، والذي يمكنك المخاطرة به في صفقة واحدة. على سبيل المثال، وجود مبلغ 10,000 دولار في حسابك يعني أنه يجب عليك المراهنة بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 دولار فقط في صفقة واحدة. الخسارة بثروة محدودة ستمنعك من كسر البنك الذي تتعامل معه.
تاريخنا
التاريخ المبكر للدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
في الماضي، كان الدولار الأسترالي مرتبطًا بالجنيه الإسترليني، حيث ينخفض ويرتفع جنبًا إلى جنب مع العملة. ولكن في عام 1946، تغير هذا. تم تثبيت الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في فترة قصيرة قبل أن يعود إلى الجنيه البريطاني.
في عام 1996، تم إعلان الدولار الأسترالي كعملة عشرية. وأعقب ذلك تحرير النظام المالي للبلاد، مما أدى إلى حركة أسعار كبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، أصبح نظام السوق المفتوحة هدفاً لبنك الاحتياطي الأسترالي.
ابتداءً من عام 1983، بدأ زوج AUD/USD في إظهار إمكاناته الحقيقية. وكانت صادرات الحديد والنحاس والذهب كلها وراء هذه القوة جزئيًا، حيث تمثل حوالي مليار دولار أسترالي وحوالي نصف إجمالي صادرات البلاد.
واليوم تتمتع أستراليا وعملتها بنمو مستمر بسبب علاقاتها التجارية مع الصين، فضلاً عن تصديرها المستقر مع الآخرين.
التاريخ الحديث للدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
لقد شكل الماضي توقعاتك الحالية لتداول العملات الأجنبية AUD/USD اليوم. وهذا يعني أن دراسة العلاقة بين زوج العملات هذا يمكن أن تساعدك في تقديم تنبؤات أفضل وتوقعات لسعر الصرف.
تظهر شهرة تداول أزواج العملات AUD، وكذلك الاقتصاد الأسترالي، زيادة في السنوات الماضية. في عام 2012، أصبح زوج AUD/USD ثالث أكثر أزواج العملات شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز زوجين في غضون عامين فقط. ومن بين العوامل المهمة التي تساهم في هذا النجاح ارتفاع أسعار الفائدة، والعلاقات التجارية المستقرة مع الصين، وتصدير السلع الأساسية. بدأ اقتصاد أستراليا في النمو منذ عام 2001، ولم يتعرض إلا لأزمة مالية عالمية واحدة فقط خلال عام 2008.
دور الدولار الأمريكي
بدون فهم الدور الحيوي للدولار الأمريكي، لا يمكن للمتداول التوصل إلى توقعات يومية أو أسبوعية أو شهرية دقيقة. يمثل الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين كأكبر دولة تجارية في العالم.
كما أن الولايات المتحدة تقف كثاني أكبر مصنع. وفي عام 2013، بلغ الإنتاج الصناعي للبلاد 2.43 تريليون دولار، وهو أكثر من إنتاج فرنسا وألمانيا والبرازيل والهند مجتمعة.
- فيما يلي بعض الأدوار الحاسمة للدولار الأمريكي:
- تعتمد بعض العملات الدولار الأمريكي بدلاً من عملتها الخاصة، بينما تربط العملات الأخرى عملتها بقيمة الدولار الأمريكي.
- 87% من تداولات الفوركس ترتبط بالدولار الأمريكي في السنوات الماضية.
- غالبًا ما يستخدم الدولار الأمريكي في المقام الأول لتسوية المعاملات الدولية.
- تحتفظ العديد من البنوك في جميع أنحاء العالم باحتياطيات من العملات بالدولار الأمريكي.
- تقوم دول أوبك بإجراء معاملات النفط باستخدام الدولار الأمريكي.
دور الدولار الأسترالي
من المهم أيضًا معرفة دور الدولار الأسترالي عند التداول مع AUD/USD. يحدد التأثير الاقتصادي للعملة توقعات العملة.
اعتبارًا من اليوم، تحتل أستراليا المرتبة الثانية عشرة كأكبر اقتصاد في العالم. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتميز 12 تريليون دولار في عام 1.56، وتشكل خدماتها 2013٪ من الناتج المحلي الإجمالي. تعد وسائل الإعلام والتمويل والتعليم والخدمات اللوجستية من أهم الخدمات الأساسية في أستراليا.
يتمتع كل من الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بقوة تحددها نجاح السلع المصدرة. ولهذا السبب، يلعب الدولار الأسترالي دورًا مهمًا في التجارة الدولية.
فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية التي يمكنك وضعها في الاعتبار لإجراء تنبؤات دقيقة على مخطط الفوركس في الوقت الفعلي:
- الميزان التجاري
- الناتج المحلي الإجمالي
- مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
- معدل التغير في التوظيف
- مؤشر أسعار المنتجين (PPI)
اخر كلام
يمنح زوج AUD/USD المتداولين اليوميين بعض الأمل نظرًا لخصائصه الضرورية لتحقيق أرباح كبيرة، مثل التقلبات والسيولة. من ناحية أخرى، فإن التداول مع هذا الزوج من العملات يأتي مع منافسة شرسة بين المتداولين، مما يجعل من الضروري مراعاة عناصر التداول المختلفة.