استراتيجية فوركس لنمط الابتلاع

15 نيسان

1084

استراتيجية فوركس لنمط الابتلاع

نمط الابتلاع هو نمط شمعدان بسيط يشير إما إلى الاتجاه أو انعكاس السوق. وهي عبارة عن مزيج من شمعتين متقابلتين حيث يبتلع جسم الشمعة الثانية جسم الشمعة الأولى بالكامل. يتكون نمط الابتلاع الصعودي من شمعة هابطة تليها شمعة صاعدة طويلة تحجب جسم الشمعة الهابطة بالكامل. من ناحية أخرى، يتكون نمط الابتلاع الهبوطي من شمعة صعودية تليها شمعة هبوطية طويلة وتحجبها.

نظرًا لبساطته، فإن نمط الابتلاع هو نمط متكرر بشكل شائع، ومن السهل اكتشافه. سيكون هناك عدد قليل من فرص التداول التي يمكن استغلالها في يوم واحد باستخدام نمط الابتلاع.

مرشح اتجاه المتوسط المتحرك الأسي 100 (EMA).

يعمل نمط الابتلاع بشكل أفضل مع المؤشرات والمرشحات الأخرى لزيادة احتمالية التداول الفائز.

أحد الأشياء المهمة التي يجب البحث عنها عند تداول نمط الابتلاع هو اتجاه الاتجاه. إن تداول النمط الغامر مع الاتجاه يزيد من فرص تحقيق الربح في التداول.

لكي نتمكن من تحديد الاتجاه المتوسط المدى، سنستخدم المتوسط المتحرك الأسي 100 (EMA). سيتم الحكم على الاتجاه من خلال موقع السعر بالنسبة لـ 100 EMA. إذا كان السعر أعلى من 100 EMA، فسيتم اعتبار الاتجاه بمثابة اتجاه صعودي. إذا كان السعر أقل من 100 EMA، فسيتم اعتبار الاتجاه بمثابة اتجاه هبوطي.

وهناك اعتبار آخر سيكون منحدر 100 EMA. سيتم اعتبار المتوسط المتحرك الأسي 100 المائل للأعلى على أنه ذو اتجاه صعودي، في حين سيتم اعتبار المتوسط المتحرك الأسي المنحدر للأسفل بمثابة اتجاه هبوطي.

إعدادات التداول الطويل - الدخول وإيقاف الخسارة وجني الأرباح

لكي يتم النظر في نمط الابتلاع الصعودي، يجب وضع علامة على القواعد التالية:

ينحدر المتوسط المتحرك الأسي 100 صعودًا
تقع حركة السعر فوق 100 EMA
لا يتجه الطرف الأيمن لـ 100 EMA نحو الأسفل
تم التعرف على نموذج ابتلاع صعودي صالح

سيتم استخدام المؤشر الرئيسي للتعرف على الشموع لتسهيل التعرف على أنماط الابتلاع الصعودية الصحيحة. سيرسم المؤشر "L_E" على أنماط الشموع المعترف بها كنموذج صاعد صالح.

يجب وضع وقف الخسارة ببضع نقاط أسفل النموذج.

أما بالنسبة لأخذ الربح، فسنحدد أخذ الربح على أساس نسبة المخاطرة إلى المكافأة البالغة 2:1. وهذا يعني أنه مقابل كل نقطة يتم المخاطرة بها عند وقف الخسارة، سنستهدف جني الربح بمقدار نقطتين.

نظرًا لعدد الفرص المتاحة على الرسم البياني، سنقوم فقط بتمييز الصفقات الرابحة بـ "W" والصفقات الخاسرة بـ "L"، بناءً على القواعد المذكورة أعلاه. فيما يلي عينة من الاتجاه الصعودي مع فرص متعددة.

على هذا الرسم البياني، يمكنك اكتشاف 12 فرصة تداول مختلفة باستخدام نمط الابتلاع الصعودي. إذا تم تنفيذ الصفقات بناءً على قواعدنا الخاصة بوقف الخسارة ببضع نقاط أسفل النمط وجني الربح بنسبة 2:1، لكان هناك تسع صفقات تم الفوز بها من أصل 12 صفقة تم تنفيذها. على سبيل المثال، إذا تم تعيين استراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك على نسبة ثابتة تبلغ 1% من رأس المال الخاص بك لكل عملية تداول، فإن الصفقات التسع الفائزة كانت ستكسبك 18% بينما الصفقات الثلاثة الخاسرة كانت ستخسرك 3% فقط، مما يمنحك صافي ربح. ربح 15%. ليس سيئا لبضعة أيام التداول.

إعداد التجارة القصيرة - الدخول وإيقاف الخسارة وجني الأرباح

تماما كما هو الحال في إعداد التجارة الطويلة، فإن إعداد التجارة القصيرة لدينا لنمط الابتلاع الصعودي سيظل كما هو إلى حد ما، إلا أنه في الاتجاه المعاكس.

بالنسبة لقواعد التداول الخاصة بنا، يجب وضع علامة على ما يلي حتى نتمكن من إجراء التداول:

ينحدر المتوسط المتحرك الأسي 100 للأسفل
تقع حركة السعر تحت المتوسط المتحرك الأسي 100
لا يتجه الطرف الأيمن لـ 100 EMA نحو الأعلى
تم التعرف على نمط الابتلاع الهبوطي الصحيح

سيكون وقف الخسارة الآن مجرد نقاط قليلة فوق نمط الهبوط الهبوطي.

ستظل أهداف جني الأرباح مبنية على نسبة المخاطرة إلى المكافأة 2:1.

مرة أخرى، نظرًا لعدد الصفقات المتاحة، سنضع علامة على الصفقات الفائزة على أنها "W" والصفقات الخاسرة على أنها "L".

يوجد في هذا الرسم البياني 13 نمط هبوطي غامر يناسب قواعد التداول لدينا. ومع ذلك، هذا رسم بياني حي حقيقي، وفي الرسم البياني المباشر توجد خطوط خاسرة. ومن بين 13 صفقة، كانت سبع صفقات فقط رابحة وستة كانت خاسرة. ليست جذابة للغاية، أليس كذلك؟ لكن قبل أن تتجاهل هذه الإستراتيجية، دعونا نحاول أولًا إجراء العمليات الحسابية. تذكر أننا نستخدم نسبة المخاطرة إلى المكافأة 2:1. مرة أخرى، دعونا نضع قاعدة إدارة الأموال لدينا على نسبة مخاطرة تبلغ 1٪ فقط لكل عملية تداول. كانت الصفقات السبعة الرابحة ستربح 14%، في حين أن الصفقات الست الخاسرة كانت ستخسرك 6% فقط من حسابك. لا يزال هذا يمنحك ربحًا صافيًا بنسبة 8٪ في حساب التداول الخاص بك. ولاحظ أن الأمر مجرد يومين تداول.

وفي الختام

إن استخدام هذه الإستراتيجية مع نمط الابتلاع يشبه إطلاق النار من مدفع رشاش. سيكون هناك الكثير من الصفقات التي يمكن القيام بها، وسيكون هناك الكثير من الصفقات الرابحة، ونعم سيكون هناك أيضًا العديد من الصفقات الخاسرة. ومع ذلك، نظرًا لأن جني الأرباح يعتمد على نسبة المخاطرة إلى المكافأة 2:1، فحتى لو انخفضت نسبة الربح إلى 50%، فإن احتمال الربح لا يزال موجودًا.

وينطبق قانون المتوسط على هذا النوع من الاستراتيجية. ما أعنيه بهذا يرجع إلى عدد الصفقات المتاحة، إذا تم استغلال كل فرصة، على الرغم من أنه ستكون هناك صفقات خاسرة وسلاسل خاسرة، فلا يزال بإمكانك تنمية حسابك نظرًا لمتوسط الأوقات التي ستفوز فيها.

ونظرا لطبيعة هذه الاستراتيجية، حيث يمكن أن تنخفض نسبة الفوز، أود أن أقترح بشدة أن تستخدم استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر. لا تضع كل شيء في صفقة واحدة، فهذا يعد قمارًا. التجارة بحكمة. تنمو حسابك.