ما يرتفع سوف ينزل دائما. وفي التداول، حتى عكس ذلك صحيح. عادة ما يعود السعر إلى متوسطه أو يتأرجح إلى الاتجاه المعاكس بعد ذروة الشراء أو ذروة البيع. ويسمى هذا المفهوم الانعكاس المتوسط.
استراتيجية التداول هذه هي استراتيجية انعكاس بسيطة تعتمد على DT Oscillator وBollinger Bands.
مؤشر مذبذب DT
مؤشر DT Oscillator هو مؤشر للزخم مشتق من اثنين من أكثر مؤشرات التذبذب فعالية، وهما مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر Stochastic Oscillator (SO). يرسم هذا المؤشر مؤشر ستوكاستيك الذي يعتمد على مؤشر القوة النسبية، بدلاً من السعر، وهو الطريقة الأساسية لحساب مؤشر ستوكاستيك.
يرسم هذا المؤشر خطين عشوائيين. الخط الأسرع، الملون باللون الأزرق السماوي، هو خط DT Oscillator الرئيسي. الخط الأبطأ، ذو اللون الأحمر البنفسجي الشاحب، هو خط إشارة DT Oscillator. ويتأرجح هذان الخطان في نطاق من صفر إلى 100.
يتم تحديد اتجاه الزخم من خلال كيفية تفاعل الخطين. يشير خط مذبذب DT الموجود أعلى خط إشارة مذبذب DT إلى اتجاه زخم صعودي، بينما يشير خط مذبذب DT الموجود أسفل خط إشارة مذبذب DT إلى اتجاه زخم هبوطي. في الواقع، تشير عمليات الانتقال بين الخطين أيضًا إلى انعكاس الزخم.
يحتوي نطاق DT Oscillator على علامات عند المستويين 30 و70. وتمثل هذه العلامات مستويات ذروة البيع والشراء في السوق. تشير خطوط DT Oscillator التي تكون أقل من 30 إلى وجود سوق ذروة البيع، بينما تشير خطوط DT Oscillator التي تكون أعلى من 70 إلى وجود سوق ذروة الشراء. وتشير عمليات الانتقال التي تتطور في هذه المناطق إلى إشارة انعكاس محتملة للمتوسط، والتي قد تعود إلى المتوسط أو تتأرجح إلى الاتجاه المعاكس.
البولنجر باند
البولنجر باند هو مؤشر فني متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه لتحديد التقلبات واتجاه الاتجاه والزخم ومستويات الأسعار في ذروة الشراء والبيع، بالإضافة إلى الانعكاسات المتوسطة المحتملة.
يرسم مؤشر Bollinger Bands ثلاثة خطوط تميل إلى تغليف حركة السعر في هيكل يشبه القناة. الخط الرئيسي، وهو الخط الأوسط، هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والذي عادة ما يتم ضبطه مسبقًا عند 20 بارًا. الخطوط الخارجية عبارة عن انحرافات معيارية يتم نقلها فوق وتحت الخط الأوسط بناءً على تقلب حركة السعر. عادةً ما يتم ضبط الانحراف المعياري مسبقًا عند انحرافين معياريين.
وبما أن النطاقات الخارجية تعتمد على الانحراف المعياري لحركة السعر، فيمكن استخدامها لتحديد التقلبات، وفي الواقع مراحل التوسع والانكماش المقابلة للسوق. تتوسع النطاقات الخارجية عندما تكون التقلبات مرتفعة والسوق في مرحلة توسع السوق، وتتعاقد عندما تكون التقلبات منخفضة والسوق في مرحلة انكماش السوق.
وبما أن الخط الأوسط لمؤشر Bollinger Bands يعتمد على خط SMA، فيمكن استخدامه أيضًا لتحديد اتجاه الاتجاه. تشير حركة السعر التي تكون بشكل عام في النصف العلوي من البولنجر باند إلى وجود اتجاه صعودي للسوق، في حين أن حركة السعر التي تكون بشكل عام في النصف السفلي من بولينجر باند تشير إلى وجود اتجاه هبوطي في السوق.
يمكن أيضًا تحديد اختراقات الزخم بناءً على إغلاق السعر بقوة خارج حدود بولينجر القادمة من مرحلة انكماش السوق. يستخدم بعض المتداولين المتمرسين هذا السيناريو كإشارة تجارية لاختراق الزخم.
وعلى العكس من ذلك، يتم أيضًا استخدام نفس النطاقات الخارجية على نطاق واسع كعلامة ذروة الشراء وذروة البيع. يشير اختراق السعر فوق الخط العلوي إلى وجود سوق ذروة الشراء، في حين أن انخفاض السعر تحت الخط السفلي يدل على وجود سوق ذروة البيع. يمكن أن تكون حركة السعر التي تظهر علامات رفض السعر في هذه المناطق مؤشرا على انعكاس متوسط.
مفهوم استراتيجية التداول
يتم تداول إستراتيجية التداول هذه بناءً على التقاء إشارات الانعكاس المتوسطة القادمة من مستويات أسعار ذروة الشراء وذروة البيع بناءً على مؤشر DT Oscillator ومؤشر Bollinger Bands.
على مذبذب DT، يجب أن يخترق خط مذبذب DT نطاق 30 إلى 70 ويبدأ في التقاطع مما يشير إلى الانعكاس مرة أخرى إلى المنتصف.
على خطوط بولينجر باند، يجب أن تنتهك حركة السعر خارج نطاق بولينجر باند وتظهر علامات رفض السعر على المستويات خارج النطاق.
يمكن للمتداولين افتراض انعكاس متوسط محتمل عندما تلتقي هاتان الإشارتان.
قد تتأرجح حركة السعر إلى الاتجاه المعاكس، وهو السيناريو الأفضل. ومع ذلك، قد يبدأ السعر أيضًا في الانعكاس مع اقترابه أو ملامسته للمنطقة القريبة من الخط الأوسط لمؤشر البولنجر باند. في مثل هذه الحالة، يكون لدى المتداولين خيار الخروج من التداول قبل الأوان أو الأمل في أن يتأرجح السعر إلى الاتجاه المعاكس بزخم قوي.
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تنخفض حركة السعر إلى ما دون خط بولينجر باند السفلي.
- يجب أن تنخفض خطوط مذبذب DT إلى أقل من 30.
- يجب أن تظهر حركة السعر علامات رفض السعر بناءً على نمط الشمعدان الانعكاسي الصعودي.
- يجب أن يعبر خط مذبذب DT فوق خط إشارة مذبذب DT.
- افتح أمر شراء عند التقاء إشارات الانعكاس المتوسطة هذه.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة أسفل النمط الانعكاسي.
خروج
- اسمح لحركة السعر بالتأرجح فوق خط بولينجر باند العلوي ثم قم بإغلاق الصفقة بمجرد أن تظهر حركة السعر علامات انعكاس هبوطي.
بيع إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تخترق حركة السعر خط بولينجر باند العلوي.
- يجب أن تخترق خطوط DT Oscillator مستوى 70.
- يجب أن تظهر حركة السعر علامات رفض السعر بناءً على نمط الشمعدان الانعكاسي الهبوطي.
- يجب أن يعبر خط مذبذب DT أسفل خط إشارة مذبذب DT.
- افتح أمر بيع عند التقاء إشارات الانعكاس المتوسطة هذه.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة فوق النمط الانعكاسي.
خروج
- اسمح لحركة السعر بالتأرجح تحت خط بولينجر باند السفلي ثم قم بإغلاق الصفقة بمجرد أن تظهر حركة السعر علامات انعكاس صعودي.
وفي الختام
يمكن أن تكون استراتيجية التداول الانعكاسي هذه فعالة للغاية، خاصة في الأسواق ذات الهيكل المتنوع مع تقلبات واسعة. ويمكنه أيضًا العمل في الأسواق التي تتجه نحو الاتجاه بشرط أن يتم أخذ إشارات التداول فقط في اتجاه الاتجاه. ومع ذلك، قد تؤدي هذه الإستراتيجية أيضًا إلى تكبد بعض الصفقات الخاسرة عندما يكون السوق في نطاق سوقي ضيق ومتقلب.
هذه الإستراتيجية ليست دقيقة تمامًا ولكن لديها القدرة على إنتاج سلسلة من الانتصارات المتعاقبة مع عوائد جيدة.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: